Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de janeiro de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve acréscimo de 0,5%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelos filiados que recebem pela Centrus na folha de pagamento, que apresentou crescimento de 8,5% e pelo Depes, referente a filiados que recebem pelo Banco Central, que apresentou evolução de 0,2%. O quadro de filiados, que em dez/2017 totalizava 1.460 associados, apresentou a seguinte movimentação em janeiro: 1 filiação, 1 desfiliação, 1 licença sem vencimentos, 1 exoneração, 2 transferências para outras praças e 6 falecimentos, perfazendo 10 desfiliações líquidas que terá impacto financeiro somente em fev/2018. Portanto, em janeiro, o efetivo total foi de 1.450 filiados.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 4,3%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 8,5% na taxa CDI de janeiro (0,5833%), comparada a dezembro (0,5376). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 3,56% das disponibilidades no Banco do Brasil, Fundo RF DI 50 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4939%, correspondente a 84,67% da taxa CDI média de janeiro; 17,63% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, apresentou rentabilidade de 0,4572 correspondente a 78,38% da taxa CDI média de janeiro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (78,75%), apresentou rentabilidade de 0,5896%, perfazendo uma remuneração de 101,09% da taxa CDI média mensal de janeiro (0,5833%).

As despesas operacionais tiveram decréscimo de 52,7% em janeiro, explicado pela redução apresentada nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, decréscimo de 44,8%, devido, principalmente, ao não pagamento da segunda parcela de décimo terceiro salário dos funcionários e respectivos encargos sociais, e pela redução em gastos com férias de colaborador; Despesas com Instalações, decréscimo de 1,3% devido, principalmente, à não realização de despeas com materiais e peças para manutenção, além da redução de despesas com energia elétrica; Despesas Administrativas, decréscimo de 99,4% devido, principalmente, à não aquisição de pacotes de benefícios junto a clube de vantagens, como ocorrido em dezembro, além da não ocorrência de gastos com materiais de escritório, nem investimentos com aquisições de equipamentos de informática, como havidos no período anterior; Despesas com Serviços Técnicos Especializados, decréscimo de 6,9% devido, principalmente, ao não pagamento de parcela adicional de final de ano à empresa prestadora de serviços contábeis, conforme legislação vigente no DF; Despesas com Dirigentes, decréscimo de 33,4% devido, principalmente, a não ocorrência de pagamento da segunda parcela da gratificação natalina da Presidente Regional, como no período anterior; Despesas com Campanha Salarial, decréscimo de 100% devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com realização de assembleias e paralisações no período; Despesas com Outros Eventos, decréscimo de 100% devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com cesta natalina dos funcionários e almoço de confraternização de final de ano no período.

A única conta que apresentou acréscimo relevante foi a de Despesas com Funcionamento, acréscimo de 147,6% devido, principalmente, ao pagamento de duas contas de telefone celular no período (Vivo, dezembro/2017, e fatura remanescente, que está sendo questionada, além do pagamento de fatura pro-rata da Claro referente a novo contrato de telefonia móvel) e pelo desembolso de gastos com passagens e hospedagem de conselheiro que participou de reunião do Conselho Nacional em São Paulo.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                        Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                           Diretor Financeiro

1.443 filiados em Brasília