Demonstrativo Financeiro Mensal – Março/2018

Sinal-DF Informa de 20/04/2018

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de março de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,6%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,7% (11 desfiliações líquidas mês anterior), e foi parcialmente compensada pelo acréscimo da contribuição de filiados extra folha. O quadro de filiados, que em fev/2018 totalizava 1.439 associados; apresentou a seguinte movimentação em março: 7 desfiliações e 3 filiações, perfazendo um total de 4 desfiliações líquidas, totalizando 1.435 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em abr/2018.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 17,8%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 14,33% na taxa CDI de março (0,5315%), comparada a fevereiro (0,4649%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 4,93% das disponibilidades (aplicação com resgate automático, excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4482%, correspondente a 84,33% da taxa CDI média de março; 17,37% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, que apresentou rentabilidade de 0,4938%, correspondente a 92,91% da taxa CDI média de março; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (77,64%), apresentou rentabilidade de 0,5375%, perfazendo uma remuneração de 101,14% da taxa CDI média mensal de março (0,5315).

As despesas operacionais tiveram decréscimo de 4,1% em março, explicado pela redução apresentada nos seguintes grupos: Despesas com Funcionamento, decréscimo de 65,7%, devido, principalmente, à não realização de despesas com diárias em hotel e translado, como no mês anterior, quando houve a participação de membros do CR-DF em curso de interesse sindical, e pela não ocorrência de almoço-reunião entre membros do CR-DF e Direx Nacional, como no período anterior; Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, decréscimo de 11,4%, devido, principalmente, à renegociação de contrato de Assessoria Sindical e Administrativa; Despesas com Congressos e Conferências, decréscimo de 100%, devido à não ocorrência de inscrição de membros do CR-DF em cursos, no período.

As contas que apresentaram acréscimos relevantes foram dos seguintes grupos: Despesas Administrativas, acréscimo de 25,5%, devido, principalmente pelo ressarcimento ao Sinal Nacional de custas processuais referentes a filiados do Sinal-DF (que já foram cobrados a ressarcir o Sinal-DF os valores sob sua responsabilidade); Despesas com Pessoal, acréscimo de 5,3%, devido, principalmente, aos acertos realizados na folha de pagamento, tendo em vista o retorno do período de férias de um dos colaboradores, e devido também à contratação de uma funcionária que passou a integrar a equipe, impactando nas despesas com vale refeição, vale transporte e encargos sociais; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 18,1%, devido, principalmente, ao pagamento de 1/3 de férias da Presidente Regional.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Filie-se ao Sinal, juntos somos mais fortes.

Atenciosamente,

          Rita Girão Guimarães                Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                   Diretor Financeiro

1.432 filiados em Brasília