Edição 1284 DE 17/05/2022

Demonstrativo Financeiro Mensal – Abril 2022

S I N A L –  REGIONAL BRASÍLIA 
Demonstrativo Financeiro
COMPARATIVO mar/22 abr/22
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 212.407,92 211.849,66
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (106.203,96) (105.924,83)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 106.203,96 105.924,83
1 – Receitas Operacionais 100.886,41 100.628,59
1.1 – Contribuições de filiados 106.203,96 105.924,83
Contribuições BACEN – 50% Regional 102.274,48 102.092,85
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 3.482,07 3.384,57
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 447,41 447,41
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.317,55 -5.296,24
5% Reserva p/ Contingência (5.317,55) (5.296,24)
2 – Despesas Operacionais 108.071,55 109.594,72
2.1 Pessoal 38.891,70 46.132,14
Salários 12.670,13 10.839,70
13º Salário 1.055,84 2.103,79
Férias 1.407,49 9.580,12
INSS 4.632,57 5.564,56
FGTS 1.453,38 1.947,42
PIS s/ Folha de Pagamento 182,17 243,42
Assistência Médica 9.422,34 8.998,74
Vale Refeição 3.003,15 3.003,15
Vale Transporte 726,00 726,00
Adic Tempo Serviço – Anuênio 2.133,17 1.819,78
Previdencia Privada 1.305,46 1.305,46
Comissões 900,00
2.2 – Instalações 4.103,76 2.654,66
Condomínio 1.977,42 1.977,42
Energia Elétrica 911,34 677,24
Manutenção Conservação Predial 125,00
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. 1.090,00
2.3 – Funcionamento 3.920,40 4.812,00
Telefone Convencional 845,16 422,58
Telefones Celulares 736,29 813,96
Internet 650,05 648,89
Viagens – Passagems 1.155,57
Alimentação 271,90
Revista Por Sinal 945,00 945,00
Locação Equipamentos/Salas 150,00 150,00
Pedágios e Estacionamentos 322,00 676,00
2.4 – Administrativas 1.475,60 6.073,66
Material de Escritório 288,30 79,00
Despesas Judiciais 207,74
Material parra Informática 401,26 5.552,96
Catina, Copa e Cozinha 543,40 209,15
Despesas Diversas 34,90 232,55
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 23.728,48 19.419,78
Assessoria Jurídica 8.875,00 8.875,00
Assessoria Contábil 2.424,00 2.424,00
Assessoria de Comunicação 11.000,00 7.150,00
Prestação Serv. Tec. Pes. Física 1.213,48 808,98
INSS – Terceiros 216,00 161,80
2.6 – Despesas Com Dirigentes 35.570,58 29.787,56
Remunerações 20.639,34 20.786,40
Representações 5.759,10 5.759,10
Faspe – Contribuição Patronal 444,76 444,76
13º Salário – Diretoria 1.198,84 1.198,84
Férias – Diretoria 7.528,54 1.598,46
2.7 – Assembleias 115,98 450,00
Paineis/Faixas/Cartazes 450,00
Material de Consumo 115,98
2.8 – Despesas Financeiras 265,05 264,92
Despesas Bancárias 265,05 264,92
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  (7.185,14) (8.966,13)
4 – Resultado Financeiro  35.585,88 69.447,36
Rendimentos de Aplicações Financeiras 35.585,88 69.447,36
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) 28.400,74 60.481,23
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 18.804,49 11.738,88
Créditos a Receber e Bens  7.264,55 (6.461,42)
Adiantamento de Férias (2.561,17)
Outros Valores de Terceiros a Receber 800,00
Viagens Conselho Nacional 7.700,00 (3.850,00)
Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) (1.235,45) (50,25)
Obrigações e Patrimônio Social 11.539,94 18.200,30
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 3.464,94 21.295,93
Reserva para Contingência a Destinar 5.317,55 5.296,24
Fornecedores 407,55
Outras Obrigações 2.349,90 (8.391,87)
7 – Bens do Ativo Imobilizado –   –  
Aquisição de Bens
Depreciação Anual de Bens
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 47.205,23 72.220,11
9 – Disponibilidades Anteriores 3.733.636,09 3.780.841,32
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 3.780.841,32 3.853.061,43
Banco do Brasil – Conta Corrente 22.705,64 25.666,79
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil 10.335,74 10.407,78
Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI 1.186.500,43 1.196.896,66
Banco Sicoob – Conta Corrente 3.205,96 3.155,96
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 2.557.424,05 2.616.402,89
Fundo de Caixa 669,50 531,35

Prezados (as) filiados (as),

Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de abril último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.

Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,26% face a acerto de contribuições de associados.

As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 1,41% no período. Os acréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Funcionamento e Administrativas.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 95,15%. Apesar da taxa CDI de abril (0,8343%), ter apresentado decréscimo de 10,00% comparada a março (0,9270%), o aumento é explicado pelo crédito realizado na conta da aplicação financeira da Cooperforte, devido as sobras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, no valor de R$ 35.994,17, equivalente a 1,38% do capital aplicado e 51,83% do rendimento das aplicações financeiras apurado em abril.

Vale destacar que as sobras distribuídas pelo Sicoob no mês anterior correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, no valor de R$ 1.185,20, foram equivalentes a 0,10% do capital aplicado e 3,331% do rendimento das aplicações financeiras apurado em março.

No quadrimestre a rentabilidade apresentada no Sicoob foi de 3,4022%, enquanto que, na Cooperforte de 4,7739%.

As disponibilidades em aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,90%, no Banco do Brasil, 0,27% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,06% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 1,8024.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Vicente Fialkoski        Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional  Diretor Financeiro

1.232 FILIADOS EM BRASÍLIA

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