Edição 973 – 22/01/2019

Demonstrativo Financeiro Mensal – DEZ/2018

S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro
COMPARATIVO nov/18 dez/18
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 229.911,94 229.764,42
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (114.955,97) (114.882,21)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 114.955,97 114.882,21
109.208,17 109.138,10
1.1 – Contribuições de filiados 114.955,97 114.882,21
Contribuições BACEN – 50% Regional 110.503,64 110.331,84
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 4.358,06 4.380,60
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 94,27 169,77
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.747,80 -5.744,11
5% Reserva p/ Contingência (5.747,80) (5.744,11)
2 – Despesas Operacionais   127.256,57 130.168,11
2.1 Pessoal 37.458,86 43.979,64
Salários 8.522,68 9.966,77
13º salário 14.972,80
Férias 3.978,34 (6.780,04)
INSS 4.407,77 6.308,50
FGTS 1.961,41 1.400,55
PIS s/ Folha de Pagamento 172,86 247,38
Assistência Médica 6.546,65 6.546,65
Vale Refeição 3.533,88 3.533,88
Vale Transporte 755,63 910,28
Horas Extras 636,22
Descanso Semanal Remunerado 381,72
Faculdade Funcionários 354,44 354,44
Adic Tempo Serviço – Anuênio 1.359,61 1.767,78
Previdencia Privada 1.113,86 1.016,86
Comissões 3.733,79 3.733,79
2.2 – Instalações 6.146,84 6.726,65
Aluguel de Bens Imóveis 1.260,00 1.260,00
Condomínio 1.782,30 1.782,30
Energia Elétrica 712,77 582,70
Depreciação s/Bens Móveis 1.232,70 1.288,98
Manutenção Conservação Predial 490,00 330,00
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. 930,00
Material de Limpeza 116,40
Depreciação s/Bens Imóveis 552,67 552,67
2.3 – Funcionamento 3.346,91 8.674,52
Telefone Convencional 492,85 333,05
Telefones Celulares 1.159,03 1.353,74
Internet 413,13 671,00
Conduções e Transportes 107,00 207,63
Viagens – Passagens 834,70
Viagens – Alim/Telef/Condução 500,00
Alimentação 227,00 382,90
Locação Equipamentos/Salas 400,00 400,00
Pedágios e Estacionamentos 36,00 18,00
Fretes e Carretos 11,90 73,50
Representações e Homenagens 4.400,00
2.4 – Administrativas 860,14 11.729,80
Material de Escritório 59,00
Despesas Judiciais 615,13 358,80
Cantina, Copa e Cozinha 215,01 54,00
Despesas Diversas 30,00
Convênios 11.258,00
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 20.013,41 22.214,75
Assessoria Jurídica 8.219,25 10.299,05
Assessoria Contábil 1.908,00 3.816,00
Assessoria Sindical 8.066,00 8.066,00
Prestação Serv Terc Pes Física 1.516,86 28,09
INSS – Terceiros 303,30 5,61
2.6 – Despesas Com Dirigentes 23.656,95 36.529,75
Remuneração do Presidente Regional 13.101,80 13.101,80
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 10.555,15 10.555,15
13° Salário – Diretoria 12.872,80
2.7 – Despesas  Financeiras 325,02 313,00
Despesas Bancárias 325,02 313,00
2.8 – Assembleias 642,00 –  
Locação de Móveis e Equipamentos 532,00
Locação de Veículos 30,00
Material p/ Copa/Cantina 80,00
2.9 – Outros Eventos 34.806,44 –  
Homenagens e Comemorações 34.806,44
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  (18.048,40) (21.030,01)
4 – Resultado Financeiro  14.455,32 14.664,72
Rendimentos de Aplicações Financeiras 14.455,32 14.664,72
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) (3.593,08) (6.365,29)
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 9.966,48 (4.432,80)
Créditos a Receber e Bens  (2.892,77) 4.495,69
Adiantamentos a Funcionários (1.717,78) 5.419,21
Adiantamentos de Terceiros (520,73) (33,85)
Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional (654,26) (889,67)
Obrigações e Patrimônio Social   12.859,25 (8.928,49)
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 5.142,82 (14.608,87)
Reserva para Contingência a Destinar 5.747,80 5.744,11
Outras Obrigações 1.968,63 (63,73)
7 – Bens do Ativo Imobilizado 1.785,37 (4.837,95)
Aquisição de Bens (6.679,60)
Depreciação de Bens 1.785,37 1.841,65
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 8.158,77 (15.636,04)
9 – Disponibilidades Anteriores 3.002.038,09 3.010.196,86
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 3.010.196,86 2.994.560,82
Banco do Brasil 0,00 45,40
Banco do Brasil-RF CP 30 MIL 262.915,76 234.228,31
Banco Santander  – Conta Corrente 589,08 589,08
Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi 2.242.257,37 2.253.548,12
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 503.611,06 505.820,34
Fundo de Caixa 823,59 329,57

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de dezembro de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,06%, causado principalmente, por ajustes em lançamento feitos pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,16%. O quadro de filiados, que em novembro/2018 totalizava 1.403 filiados, em dezembro, teve 11 desfiliações, totalizando 1.392 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em janeiro/2019.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 1,45%, explicado, principalmente, aumento da rentabilidade do Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP (0,5035%), comparada à taxa CDI de dezembro (0,4935%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 7,82% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4125%, correspondente a 83,59% da taxa CDI média de dezembro; 16,89% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, apresentou rentabilidade de 0,4387%, correspondente a 88,90% da taxa CDI de dezembro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (75,25%), apresentou rentabilidade de 0,5035%, perfazendo uma remuneração de 102,03% da taxa CDI média mensal de dezembro (0,4935%).

As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 2,29% em dezembro, explicado pelo crescimento de despesas apresentado nos seguintes grupos: Despesa com Pessoal, acréscimo de 17,41%, devido, principalmente, ao aumento nos gastos com salário e anuenio, ocasionado pelo retorno de férias de um dos colaboradores, ao pagamento sazonal do décimo terceiro salário e respectivos encargos sociais; Despesa com Instalações, acréscimo de 9,43%, devido principalmente, ao ajuste realizado na depreciação de bens móveis, tendo em vista a recente aquisição de 4 aparelhos celulares e pelos gastos realizados no conserto de outros 2 aparelhos; Despesas com Funcionamento, acréscimo de 159,18%, devido, principalmente, ao aumento nos gastos com telefonia celular, internet, condução e transporte, alimentação e fretes, no período, à aquisição de bilhete de passagem para Recife (28ª AND), posteriormente reembolsado por um dos conselheiros e pelas despesas sazonais com almoço de confraternização de final de ano entre membros do CR, CF, delegados que participaram da 28ª AND e funcionários do Sinal-DF, além do desembolso de gastos com artigos da festa de aniversário do Sinal, ocorrida no período anterior; Despesas Administrativas, acréscimo de 1.263,71%, devido, principalmente, ao pagamento das mensalidades do club de vantagens Legis Club, do período de agosto a novembro/2018, cujos boletos só foram apresentados em dezembro; Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 11%, devido, principalmente, ao pagamento de 10 unidades referenciais de honorários (URH), à assessoria jurídica Estillac & Rocha, pela participação na 28ª AND que ocorreu em Recife, ao pagamento de parcela adicional de final de ano à empresa prestadora de serviços contábeis, conforme legislação vigente no DF; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 54,41%, devido, principalmente, ao pagamento da segunda parcela da gratificação natalina da Presidente Regional.

As contas que apresentaram decréscimo relevante foram: Despesas com Assembleias, decréscimo de 100%, devido, principalmente, à não ocorrência de assembleia no período; Despesas com Outros Eventos, decréscimo de 100%, devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com festividades (no período anterior houve contratação de infraestrutura para realização da festa de aniversário do Sinal).

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                                    Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                              Diretor Financeiro

1.390 FILIADOS EM BRASÍLIA

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