Demonstrativo Financeiro Mensal – Dezembro/2017

Sinal-DF Informa de 31/01/2018

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de dezembro de 2017, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 1,1%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,9%. O quadro de filiados, que em Nov/2017 totalizava 1.459 associados, apresentou a seguinte movimentação em dezembro: 3 desfiliações e 4 filiações, perfazendo 1 filiação líquida que terá impacto financeiro somente em Jan/2018. Portanto, em dezembro, o efetivo total foi de 1.460 filiados.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 3%, explicado, principalmente, pelo decréscimo de 5,25% na taxa CDI de dezembro (0,5376%), comparada a novembro (0,5674). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 3,16% das disponibilidades (referentes ao excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 50 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4590%, correspondente a 85,37% da taxa CDI média de dezembro; 17,72% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, apresentou rentabilidade de 0,5693, correspondente a 105,90% da taxa CDI média de dezembro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (79,07%), apresentou rentabilidade de 0,5275%, perfazendo uma remuneração de 98,12% da taxa CDI média mensal de dezembro (0,5376%).

As despesas operacionais tiveram acréscimo de 113,6% em dezembro, explicado, principalmente, pela implementação do convênio clube de vantagens, ao pagamento do 13º dos funcionários e férias de um colaborador e devido a investimento na aquisição de equipamentos de informática. Esses acréscimos serão detalhados a seguir, na análise da evolução por conta de despesa: Despesas com Pessoal, acréscimo de 85%, devido, principalmente, às despesas sazonais referentes à segunda parcela do décimo terceiro salário dos funcionários e respectivos encargos sociais, além do pagamento de férias de um dos colaboradores; Despesas Administrativas, acréscimo de 7.091,6%, devido, principalmente, à implementação do convênio com o clube de vantagens Legis Club, onde foram destinados recursos expressivos para serem utilizados pelos filiados ao longo de 2018, nas promoções “Tanque Cheio”, onde há desconto de 40 centavos por litro de gasolina aos filiados que utilizarem vouchers, limitados a 80 litros de combustível/mês por filiado, e à contratação da utilização da Sala Vip do Aeroporto Internacional de Brasília, como também na promoção de venda de material escolar – resma de papel A4, ademais, nessa conta de despesa também foram computados outros gastos sazonais, como cesta natalina à colaboradora da limpeza e funcionários do condomínio do Ed. Baracat; Despesas com Serviços Técnicos Especializados, acréscimo de 8,7%, devido, principalmente, ao pagamento de parcela adicional de final de ano à empresa prestadora de serviços contábeis, conforme legislação vigente no DF; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 54,2%, devido, principalmente, ao pagamento da segunda parcela da gratificação natalina da Presidente Regional; Despesas com Outros Eventos; acréscimo de 151,1%, devido, principalmente, ao pagamento de cesta natalina aos funcionários e pela realização do almoço de confraternização de final de ano dos funcionários do Sinal-DF e Nacional, membros do CR, CF e Direx Regional, para o qual houve um rateio dos gastos entre o Sinal-DF e o Sinal Nacional.

Os grupos de contas que apresentaram decréscimos relevantes foram: Despesas de Funcionamento, decréscimo de 21,2%, devido, principalmente, ao não pagamento de conta de telefone celular no período, e pela não ocorrência de despesas com viagem e translado de diretores e a redução nos gastos com alimentação em dias de reunião do CR; Despesas com Campanha Salarial, decréscimo de 38,2%, devido, principalmente, à redução nos gastos com infraestrutura para realização de assembleias, paralisações e atos no período.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro

1.450 filiados em Brasília