Demonstrativo Financeiro Mensal – Fevereiro 2022
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jan/22 | fev/22 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 215.407,64 | 215.597,24 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (107.703,82) | (107.798,62) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 107.703,82 | 107.798,62 |
| 1 – Receitas Operacionais | 102.318,63 | 102.416,04 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 107.703,82 | 107.798,62 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 103.782,57 | 103.869,14 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.473,84 | 3.482,07 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 447,41 | 447,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.385,19 | -5.382,58 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.385,19) | (5.382,58) |
| 2 – Despesas Operacionais | 100.017,51 | 98.632,59 |
| 2.1 Pessoal | 35.804,51 | 37.983,96 |
| Salários | 10.613,91 | 12.670,13 |
| 13º Salário | 1.055,84 | 1.055,84 |
| Férias | 1.407,79 | 1.407,79 |
| INSS | 4.880,29 | 4.621,12 |
| FGTS | 1.516,89 | 1.449,72 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 189,62 | 181,22 |
| Assistência Médica | 8.301,48 | 8.575,14 |
| Vale Refeição | 3.003,15 | 3.003,15 |
| Vale Transporte | 726,00 | 726,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.904,08 | 2.088,39 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 2.145,91 | 4.865,06 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 297,85 | – |
| Manutenção Conservação Predial | – | 30,00 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | – | 2.910,00 |
| Material de Limpeza | – | 77,00 |
| 2.3 – Funcionamento | 3.225,45 | 8.322,29 |
| Telefone Convencional | 422,58 | – |
| Telefones Celulares | 776,28 | 758,48 |
| Internet | 655,09 | 655,50 |
| Correios e Malotes | – | 3.947,57 |
| Condução e Transporte | – | 15,80 |
| Viagens – Passagens | – | 1.797,94 |
| Revista Por Sinal | 955,50 | 945,00 |
| Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 266,00 | 52,00 |
| 2.4 – Administrativas | 1.927,64 | 1.320,45 |
| Material de Escritório | 1.586,74 | – |
| Material parra Informática | 15,00 | – |
| Catina, Copa e Cozinha | – | 63,06 |
| Despesas Diversas | 325,90 | 1.257,39 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 23.760,39 | 15.947,32 |
| Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 8.875,00 |
| Assessoria Contábil | 2.200,00 | 2.424,00 |
| Assessoria de Comunicação | 11.000,00 | 3.300,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.404,49 | 1.123,60 |
| INSS – Terceiros | 280,90 | 224,72 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 31.488,44 | 29.934,61 |
| Remunerações | 22.453,08 | 20.933,46 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 478,97 | 444,76 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.198,84 | 1.198,84 |
| Férias – Diretoria | 1.598,45 | 1.598,45 |
| 2.7 – Assembleias | 1.380,00 | – |
| Locação de Móveis e Equipamentos | 650,00 | – |
| Locação de Veículos | 40,00 | – |
| Paineis/Faixas/Cartazes | 520,00 | – |
| Material de Consumo | 170,00 | – |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 285,17 | 258,90 |
| Despesas Bancárias | 285,17 | 258,90 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 2.301,12 | 3.783,45 |
| 4 – Resultado Financeiro | 27.774,85 | 29.630,51 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 27.774,85 | 29.630,51 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 30.075,97 | 33.413,96 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 549,99 | 2.017,97 |
| Créditos a Receber e Bens | 4.438,05 | (7.750,20) |
| Adiantamentos a Funcionários | – | – |
| Viagens Conselho Nacional | 4.488,27 | (7.700,00) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,22) | (50,20) |
| Obrigações e Patrimônio Social | (3.888,06) | 9.768,17 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (6.187,20) | 1.140,91 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.385,19 | 5.382,58 |
| Fornecedores | (6.330,73) | – |
| Outras Obrigações | 3.244,68 | 3.244,68 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | – | – |
| Aquisição de Bens | – | – |
| Depreciação Anual de Bens | – | – |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 30.625,96 | 35.431,93 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.667.578,20 | 3.698.204,16 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.698.204,16 | 3.733.636,09 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 1.732,33 | 7.819,81 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 11.786,07 | 11.868,17 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.165.925,66 | 1.175.103,84 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.305,96 | 3.255,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.514.136,88 | 2.534.506,91 |
| Fundo de Caixa | 1.317,26 | 1.081,40 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo a fevereiro último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 0,10% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 1,38% no período. Os decréscimos se deram, nas rubricas das despesas Administrativas, Serviços de Terceiros Especializados, Despesas com Dirigentes e Assembleias.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,88%, no Banco do Brasil, 0,32% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,47% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,7936%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.228 FILIADOS EM BRASÍLIA
