Demonstrativo Financeiro Mensal – Julho/2018

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de julho de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve acréscimo de 0,8%, em relação a junho, explicado pelo computo da receita eventual apurada em leilão de equipamentos usados (R$ 1.687,48). A receita de Contribuições descontada pelo Depes na folha de pagamento, apresentou decréscimo de 0,59%, enquanto as contribuições de filiados especiais, apresentou queda de 65,06%. O quadro de filiados, que em junho/2018 totalizava 1.418 associados, apresentou em julho, 5 desfiliações, 1 falecimento, 1 servidor licenciado voltou a contribuir e 7 filiações, perfazendo 2 filiações líquidas, totalizando 1.420 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em agosto/2018.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 0,74%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 4,77% na taxa CDI de julho (0,5422%), comparada a junho (0,5175%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 7,93% das disponibilidades (aplicação com resgate automático, excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, apresentou rentabilidade de 0,4541%, corresponde a 83,75% da taxa CDI média de julho; 16,91% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, apresentou rentabilidade de 0,4652%, corresponde a 85,80% da taxa CDI de julho; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicado a maior parte de nossos recursos (75,11%), apresentou rentabilidade de 0,5302%, perfazendo uma remuneração de 97,79% da taxa CDI média mensal de julho (0,5422).

As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 1,73% em julho, explicado pelo aumento apresentado nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, acréscimo de 12,2%, devido, principalmente, aos acertos realizados na folha de pagamento, tendo em vista que um dos colaboradores gozou férias no período; Despesas Administrativas, acréscimo de 9,06%, explicado pelas compras para cantina e de material de informática;

As contas que apresentaram decréscimo relevante foram: Despesas com Instalações, decréscimo de 13%, devido, principalmente, ao não pagamento de Taxa de Limpeza Pública – TLP, da sede do Sinal-DF, como no período anterior; Despesas com Funcionamento, decréscimo de 44,5%, devido, principalmente, ao cômputo de crédito recebido da empresa Vivo, por cobrança indevida, que reduziu a despesa de telefonia celular.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                                                               Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                                                  Diretor Financeiro

1.413 FILIADOS EM BRASÍLIA