Demonstrativo Financeiro mensal – Julho/2020
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jun/20 | jul/20 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 224.964,52 | 224.137,88 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (112.482,26) | (112.068,94) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 112.482,26 | 112.068,94 |
| 1 – Receitas Operacionais | 106.858,15 | 106.465,49 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 112.482,26 | 112.068,94 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 107.839,43 | 107.520,54 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.141,42 | 4.141,42 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 501,41 | 406,98 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.624,11 | -5.603,45 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.624,11) | (5.603,45) |
| 2 – Despesas Operacionais | 89.250,14 | 82.813,01 |
| 2.1 Pessoal | 36.729,22 | 36.350,91 |
| Salários | 10.315,60 | 10.315,60 |
| INSS | 4.257,54 | 4.285,09 |
| FGTS | 1.335,69 | 1.344,34 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 166,96 | 168,04 |
| Assistência Médica | 8.084,95 | 8.084,95 |
| Vale Refeição | 3.534,40 | 3.534,40 |
| Vale Transporte | 1.003,44 | 1.003,44 |
| Hora Extra | – | 336,01 |
| Descanso Semanal Remunerado | – | 120,89 |
| Faculdade Funcionários | 523,66 | – |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.167,32 | 2.167,32 |
| Previdencia Privada | 1.126,36 | 1.126,36 |
| Comissões | 4.213,30 | 3.864,47 |
| 2.2 – Instalações | 12.886,83 | 5.356,49 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 263,12 | 284,66 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 9.635,85 | 1.747,11 |
| Manutenção Conservação Predial | 10,00 | – |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | – | 321,90 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 1.129,80 | 1.154,76 |
| 2.3 – Funcionamento | 1.518,54 | 3.163,10 |
| Telefone Convencional | 337,69 | 337,69 |
| Telefones Celulares | – | 1.241,00 |
| Internet | 824,65 | 1.284,41 |
| Conduções e Transportes | 56,20 | – |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| 2.4 – Serviços de Terceiros Especializados | 18.965,39 | 18.763,15 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 2.080,00 | 2.080,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.404,49 | 1.235,96 |
| INSS – Terceiros | 280,90 | 247,19 |
| 2.5 – Despesas Com Dirigentes | 18.858,97 | 18.858,97 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 1.105,73 | 1.105,73 |
| 2.6 – Despesas Financeiras | 291,19 | 320,39 |
| Despesas Bancárias | 289,95 | 320,39 |
| Juros e Multas de Mora | 1,24 | – |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 17.608,01 | 23.652,48 |
| 4 – Resultado Financeiro | 8.463,81 | 5.003,24 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 8.463,81 | 5.003,24 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 26.071,82 | 28.655,72 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 5.267,97 | 21.972,55 |
| Créditos a Receber e Bens | (478,86) | (478,84) |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional | (478,75) | (478,75) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (0,11) | (0,09) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 5.746,83 | 22.451,39 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 301,28 | 17.120,92 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.624,11 | 5.603,45 |
| Fornecedores | (679,95) | (679,95) |
| Outras Obrigações | 501,39 | 406,97 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (385,19) | (9.147,35) |
| Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) | (3.224,69) | (12.049,22) |
| Depreciação de Bens | 2.839,50 | 2.901,87 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 30.954,60 | 41.480,92 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.235.725,44 | 3.266.680,04 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.266.680,04 | 3.308.160,96 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 22.500,57 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 5.927,38 | 64.255,84 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.592.182,39 | 1.595.431,61 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 1.645.820,89 | 1.647.546,60 |
| Fundo de Caixa | 248,81 | 926,91 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de julho 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 0,37% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um decréscimo de 7,21% no período. Os decréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações e Serviços Técnicos Especializados.
Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 49,80%, no Banco do Brasil, 1,94% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 48,23% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,1512%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.292 FILIADOS EM BRASÍLIA
