Demonstrativo Financeiro Mensal – Julho 2021
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jun/21 | jul/21 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 223.771,92 | 215.587,28 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (111.885,96) | (107.793,64) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 111.885,96 | 107.793,64 |
| 1 – Receitas Operacionais | 106.291,64 | 102.454,57 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 111.885,96 | 107.793,64 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 103.948,76 | 103.626,38 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 7.384,72 | 3.614,28 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 552,48 | 552,98 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.594,32 | -5.339,07 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.594,32) | (5.339,07) |
| 2 – Despesas Operacionais | 83.789,74 | 54.044,98 |
| 2.1 Pessoal | 42.840,37 | 44.752,49 |
| Salários | 16.200,53 | 13.415,55 |
| 13º Salário | – | 1.067,60 |
| Férias | – | 5.618,90 |
| INSS | 4.891,33 | 5.093,86 |
| FGTS | 1.534,54 | 2.150,31 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 191,82 | 199,76 |
| Assistência Médica | 10.839,38 | 9.274,10 |
| Vale Refeição | 4.002,96 | 3.002,22 |
| Vale Transporte | 893,20 | 726,00 |
| Horas Extras | – | 99,44 |
| Descanso Semanal Remunerado | – | 14,73 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.081,15 | 1.884,56 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 8.168,80 | (19.107,87) |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 397,35 | 363,79 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 2.471,17 | (15.076,92) |
| Manutenção Conservação Predial | 1.611,70 | – |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 1.154,76 | (6.928,56) |
| Taxa de Limpeza Urbana | 685,76 | 685,76 |
| 2.3 – Funcionamento | 2.315,00 | 2.730,91 |
| Telefone Convencional | 357,69 | 357,69 |
| Telefones Celulares | 654,56 | 640,25 |
| Internet | 1.002,75 | 1.394,97 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | – | 38,00 |
| 2.4 – Administrativas | 5.711,80 | 97,00 |
| Material para Informática | 5.579,70 | 30,00 |
| Despesas Diversas | 132,10 | 67,00 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 18.748,32 | 19.558,15 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.875,00 |
| Assessoria Contábil | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.123,60 | 1.235,96 |
| INSS – Terceiros | 224,72 | 247,19 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 5.759,10 | 5.759,10 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 246,35 | 255,20 |
| Despesas Bancárias | 246,35 | 255,20 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 22.501,90 | 48.409,59 |
| 4 – Resultado Financeiro | 10.939,60 | 13.632,75 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 10.939,60 | 13.632,75 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 33.441,50 | 62.042,34 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 11.637,29 | 11.279,71 |
| Créditos a Receber e Bens | 4.918,26 | (564,03) |
| Outros Valores a Receber de Terceiros | 2.311,68 | – |
| Viagens Conselho Nacional | (513,76) | (513,76) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | 3.120,34 | (50,27) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 6.719,03 | 11.843,74 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 571,27 | 5.951,73 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.594,32 | 5.339,07 |
| Outras Obrigações | 553,44 | 552,94 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 3.625,93 | (22.005,48) |
| Depreciação de Bens | 3.625,93 | (22.005,48) |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 48.704,72 | 51.316,57 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.418.242,04 | 3.466.946,76 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.466.946,76 | 3.518.263,33 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 22.634,19 | 61.346,68 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.120.673,88 | 1.124.858,80 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.655,96 | 3.605,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.319.096,21 | 2.328.339,28 |
| Fundo de Caixa | 886,52 | 112,61 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de julho 2021 onde demonstramos nosso fluxo de recursos verificado no período.
Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 3,61% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 35,50% no período. Os decréscimos se deram nas rubricas das despesas com Instalações e Administrativas. Vale destacar a alteração ocorrida na contabilização da depreciação dos bens do Ativo Permanente que era realizada pelo critério de regime de competência mensal e por se tratar de valores meramente econômicos podem ser apropriados e contabilizados ao final de cada exercício facilitando o controle orçamentário.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 66,18%, no Banco do Brasil, 1,74% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,97% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,3875%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta em área restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.251 FILIADOS EM BRASÍLIA
