Demonstrativo Financeiro mensal – Julho de 2019
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jun/19 | jul/19 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 234.238,46 | 231.632,74 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (117.119,23) | (115.816,37) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 117.119,23 | 115.816,37 |
| 1 – Receitas Operacionais | 111.263,27 | 110.025,55 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 117.119,23 | 115.816,37 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 112.716,22 | 111.413,36 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.228,48 | 4.228,48 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 174,53 | 174,53 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.855,96 | -5.790,82 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.855,96) | (5.790,82) |
| 2 – Despesas Operacionais | 87.089,15 | 93.744,24 |
| 2.1 Pessoal | 34.358,13 | 34.614,53 |
| Salários | 9.966,77 | 9.966,77 |
| INSS | 4.017,41 | 3.986,68 |
| FGTS | 1.255,54 | 1.255,54 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 156,94 | 156,94 |
| Assistência Médica | 7.371,32 | 7.489,23 |
| Vale Refeição | 3.533,88 | 3.533,88 |
| Vale Transporte | 912,48 | 912,48 |
| Faculdade Funcionários | 354,44 | 523,66 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.993,74 | 1.993,74 |
| Previdencia Privada | 1.061,82 | 1.061,82 |
| Comissões | 3.733,79 | 3.733,79 |
| 2.2 – Instalações | 9.998,30 | 6.471,47 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Condomínio | 1.782,30 | 1.782,30 |
| Energia Elétrica | 788,93 | 595,42 |
| Manutenção e Conservação | – | 227,97 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.259,41 | 1.259,31 |
| Manutenção Conservação Predial | 1.061,50 | – |
| Material de Limpeza | 31,05 | 53,80 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| Taxa de Limpeza Urbana | 2.522,44 | – |
| 2.3 – Funcionamento | 7.812,90 | 2.113,29 |
| Telefone Convencional | 724,36 | 347,02 |
| Telefones Celulares | 3.825,48 | 933,43 |
| Internet | 2.462,72 | 711,94 |
| Correios e Malotes | 1,95 | – |
| Conduções e Transportes | 222,00 | 120,90 |
| Alimentação | 164,40 | – |
| Locação Equipamentos/Salas | 400,00 | – |
| Fretes e Carretos | 11,99 | – |
| 2.4 – Administrativas | 5.297,14 | 3.953,22 |
| Material de Escritório | 1.107,35 | 116,70 |
| Material para Informática | 832,90 | 615,77 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 559,44 | 516,75 |
| Despesas Diversas | 69,45 | – |
| Convênios | 2.728,00 | 2.704,00 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 10.215,25 | 27.213,81 |
| Assessoria Jurídica | 8.219,25 | 12.045,91 |
| Assessoria Contábil | 1.996,00 | 1.996,00 |
| Assessoria de Comunicação | – | 11.500,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | – | 1.393,25 |
| INSS – Terceiros | – | 278,65 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 17.753,24 | 17.753,24 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 264,69 | 230,68 |
| Despesas Bancárias | 226,36 | 206,00 |
| Juros e Multas de Mora | 38,33 | 24,68 |
| 2.8 – Assembleias | 1.389,50 | – |
| Locação de Móveis e Equipamentos | 1.096,00 | – |
| Locação de Veículos | 90,00 | – |
| Material de Consumo | 80,00 | – |
| Alimentação | 123,50 | – |
| 2.9 – Congressos e Conferências | – | 1.394,00 |
| Inscrições de Delegados | – | 1.394,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 24.174,12 | 16.281,31 |
| 4 – Resultado Financeiro | 16.172,63 | 28.081,03 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 16.172,63 | 28.081,03 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 40.346,75 | 44.362,34 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (11.288,46) | (2.504,69) |
| Créditos a Receber e Bens | – | (12.647,01) |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional | – | (1.514,77) |
| Custas Judiciais Antecipadas | – | (11.132,24) |
| Obrigações e Patrimônio Social | (11.288,46) | 10.142,32 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (17.318,94) | 4.780,81 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.855,96 | 5.790,82 |
| Outras Obrigações | 174,52 | (429,31) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 1.812,08 | 1.811,98 |
| Depreciação de Bens | 1.812,08 | 1.811,98 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 30.870,37 | 43.669,63 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.186.666,60 | 3.217.536,97 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.217.536,97 | 3.261.206,60 |
| Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF CP 30 MIL | 363.706,52 | 380.844,82 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 2.322.841,63 | 2.335.736,84 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 529.657,96 | 542.982,68 |
| Fundo de Caixa | 741,78 | 1.053,18 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de julho 2019 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto às receitas operacionais, consideradas aquelas oriundas da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 1,11%, em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
As aplicações financeiras mantiveram-se no Banco do Brasil 11,68%, na Cooperforte 16,65% e no Banco Santander 71,62% das nossas disponibilidades. Destaque para a rentabilidade de 2,52% no período obtida na Cooperforte. Na média tivemos uma rentabilidade de 0,8731%.
Em consequência das medidas de racionalização e pela não ocorrência de situações atípicas, como verificado no mês anterior nossas despesas não sofreram variações significativas mantendo-se dentro da normalidade. Vale destacar o dispêndio ocorrido com a contratação de empresa de comunicação que não estava previsto em nosso orçamento e que foi objeto de remanejamento de verba pelo Conselho Regional em sua reunião de 28 de junho.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.331 FILIADOS EM BRASÍLIA
