Demonstrativo Financeiro Mensal – Maio/2021
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | abr/21 | mai/21 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 217.184,22 | 209.814,06 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (108.592,11) | (104.907,03) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 108.592,11 | 104.907,03 |
| 1 – Receitas Operacionais | 103.162,48 | 99.661,65 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 108.592,11 | 104.907,03 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 104.260,57 | 104.354,55 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.789,86 | – |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 541,68 | 552,48 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.429,63 | -5.245,38 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.429,63) | (5.245,38) |
| 2 – Despesas Operacionais | 118.521,10 | 74.396,56 |
| 2.1 Pessoal | 42.168,09 | 31.449,82 |
| Salários | 10.571,04 | 13.367,87 |
| Férias | 6.869,32 | – |
| INSS | 4.590,76 | 4.148,31 |
| FGTS | 1.437,28 | 1.301,44 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 179,67 | 162,68 |
| Assistência Médica | 9.158,45 | 3.836,04 |
| Vale Refeição | 3.534,80 | 3.534,80 |
| Vale Transporte | 1.705,20 | 893,20 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.916,11 | 2.000,02 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 9.138,01 | 6.320,60 |
| Condomínio | 3.696,12 | – |
| Energia Elétrica | 381,51 | 378,91 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 2.477,13 | 2.471,17 |
| Manutenção Conservação Predial | 1.428,49 | 1.630,00 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 1.154,76 | 1.154,76 |
| Taxa de Limpeza Urbana | – | 685,76 |
| 2.3 – Funcionamento | 3.625,37 | 3.493,25 |
| Telefone Convencional | 601,54 | 357,69 |
| Telefones Celulares | 640,25 | 640,25 |
| Internet | 1.622,68 | 362,88 |
| Condução e Transporte | 160,90 | 150,00 |
| Revista Por Sinal | – | 1.936,43 |
| Locação Equipamentos/Salas | 600,00 | – |
| Pedágios e Estacionamentos | – | 46,00 |
| 2.4 – Administrativas | 3,90 | 430,30 |
| Despesas com Cartório | – | 426,40 |
| Despesas Diversas | 3,90 | 3,90 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 46.316,41 | 4.647,24 |
| Assessoria Jurídica | 16.400,00 | – |
| Assessoria Contábil | 4.400,00 | – |
| Assessoria de Comunicação | 14.000,00 | – |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 9.597,01 | 1.292,13 |
| INSS – Terceiros | 1.919,40 | 3.355,11 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 16.939,27 | 27.621,17 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 1.919,70 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 1.105,73 | 1.105,73 |
| 13º Salário – Diretoria | – | 6.842,50 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 330,05 | 434,18 |
| Despesas Bancárias | 330,05 | 434,18 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (15.358,62) | 25.265,09 |
| 4 – Resultado Financeiro | 33.128,74 | 12.916,68 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 33.128,74 | 12.916,68 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 17.770,12 | 38.181,77 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 13.154,47 | 3.436,50 |
| Créditos a Receber e Bens | 5.065,82 | (1.366,26) |
| Adiantamento a Funcionário | 6.093,43 | – |
| Viagens Conselho Nacional | (1.027,52) | 1.954,32 |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (0,09) | (3.320,58) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 8.088,65 | 4.802,76 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 4.436,87 | 820,54 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.429,63 | 5.245,38 |
| Fornecedores | (1.816,60) | (1.816,60) |
| Outras Obrigações | 38,75 | 553,44 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 3.631,89 | 3.625,93 |
| Depreciação de Bens | 3.631,89 | 3.625,93 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 34.556,48 | 45.244,20 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.338.441,36 | 3.372.997,84 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.372.997,84 | 3.418.242,04 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 37.144,43 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 46.693,80 | 46.784,09 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.113.969,03 | 1.117.097,26 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 535,50 | 535,50 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.209.502,86 | 2.215.880,44 |
| Fundo de Caixa | 2.296,65 | 800,32 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de maio 2021 onde demonstramos nosso fluxo de recursos verificado no período.
Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 3,39%, explicado por não ter havido repasse da contribuição da Centrus, visto que, com o encerramento do mandato da gestão anterior as contas do Sinal Nacional foram temporariamente bloqueadas até o registro da ata de posse em cartório impedindo o repasse à regional.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 37,23% no período. Os decréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento e Serviços Técnicos Especializados, explicado pela antecipação de alguns pagamentos realizados em abril/2021 em face de transição para a nova gestão consistindo no desembolso antecipado de duas mensalidades ou competências, cuja compensação ocorreu nesta competência.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 64,83%, no Banco do Brasil, 1,37% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 32,68% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,3779%, que comparada à taxa CDI de maio (0,2703%) apresentou um acréscimo de 71,53%, explicado pelo cômputo das sobras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020 creditada pelo Sicoob.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta em área restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.249 FILIADOS EM BRASÍLIA
