Demonstrativo Financeiro mensal – Março de 2019

Prezados(as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de março de 2019, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,26%, causado, principalmente, por ajustes em lançamento feitos pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,19% e pela redução nas contribuições realizadas por filiado extra folha, à ordem de 35,07%. O quadro de filiados, que em fevereiro totalizava 1.389 filiados, em março, teve 2 filiações, 8 desfiliações, 3 transferências para Brasília, totalizando 1386 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em abril/2019.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 4,09%, explicado, principalmente, pelo decréscimo de 5,01% na taxa CDI de março (0,4688%), comparada a fevereiro (0,4935%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 9,22% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,3935%, correspondente a 83,94% da taxa CDI de março; 16,61% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, apresentou rentabilidade de 0,4627%, correspondente a 98,70% da taxa CDI de março; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (74,15%), apresentou rentabilidade de 0,4677%, perfazendo uma remuneração de 99,77% da taxa CDI média mensal de março (0,4688%).

As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 1,37% em março, explicado pela redução nos gastos apresentados nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, decréscimo de 2,72%, devido, principalmente, a ajustes realizados na folha de pagamento e respectivos encargos sociais, ocasionado pelo aumento que houve nas despesas do mês anterior devido às férias de um dos colaboradores; Despesas com Instalações, decréscimo de 6,86%, devido, principalmente, à redução no consumo de energia elétrica e à não ocorrência de reparo técnico em mobiliário, como no período anterior; Despesas com Funcionamento, decréscimo de 41,88%, devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com material gráfico, à redução das despesas com viagem de membros do CR-DF, em virtude da não ocorrência de reuniões de diretoria, como no mês anterior, e à redução nos gastos com telefonia celular no período; Despesas com Serviços Técnicos Especializados, decréscimo de 1,24%, devido, principalmente, à não contratação de serviços técnicos de informática, como no período anterior.

As contas que apresentaram acréscimo relevantes foram: Despesas Administrativas, acréscimo de 897,74%, devido, principalmente, ao pagamento das mensalidades do clube de vantagens Legis Club, dos meses de janeiro e fevereiro/2019, cujos boletos só foram apresentados em março.

Finalmente, cabe registrar que no decorrer de março foi necessário ser feito remanejamento de recursos de rubricas dentro da conta de Despesas de Funcionamento, para fazer face a despesas gráficas para impressão de material para campanha de filiação, contabilizadas na subconta “Boletins e Informativos” conforme Ata de reunião ordinária do Conselho Regional, de 18/03/2019. A nova planilha do Orçamento do Sinal-DF – 2019, com a execução orçamentária e financeira após o remanejamento efetuado, pode ser visualizada em: orçamento ajustado março 2019.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

 Rita Girão Guimarães                           Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                    Diretor Financeiro

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