Edição 966 – 27/11/2018

Demonstrativo Financeiro Mensal – Outubro/2018

S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro
 
COMPARATIVO set/18 out/18
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 230.793,42 229.891,36
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (115.396,71) (114.945,68)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 115.396,71 114.945,68
  109.626,87 109.198,40
1.1 – Contribuições de filiados 115.396,71 114.945,68
Contribuições BACEN – 50% Regional 110.944,38 110.493,35
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 4.358,06 4.358,06
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 94,27 94,27
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.769,84 -5.747,28
5% Reserva p/ Contingência (5.769,84) (5.747,28)
2 – Despesas Operacionais   97.690,33 98.409,22
2.1 Pessoal 37.616,35 42.346,08
Salários 11.644,99 10.723,71
13º salário 3.702,30
Férias 2.193,96
INSS 4.533,78 5.110,11
FGTS 1.422,37 1.603,17
PIS s/ Folha de Pagamento 177,79 200,39
Assistência Médica 5.911,63 6.888,49
Vale Refeição 5.036,82 3.709,88
Vale Transporte 1.061,28 907,28
Faculdade Funcionários 354,44 354,44
Adic Tempo Serviço – Anuênio 2.550,91 1.812,50
Previdencia Privada 1.338,69 1.338,69
Comissões 3.583,65 3.801,16
2.2 – Instalações 9.095,06 7.434,69
Aluguel de Bens Imóveis 1.260,00 1.260,00
Condomínio 2.745,30 2.745,30
Energia Elétrica 679,51 759,96
Manutenção e Conservação (825,00)
Materiais e Peças p/ Manut. Imob. 230,99
Depreciação s/Bens Móveis 1.312,99 1.312,73
Manutenção Conservação Predial 1.320,00 690,00
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. 1.700,00 35,00
Material de Limpeza 118,60 79,03
Depreciação s/Bens Imóveis 552,67 552,67
2.3 – Funcionamento 5.486,91 4.567,54
Telefone Convencional 331,69 334,12
Telefones Celulares 1.331,94 1.323,67
Internet 531,94 535,35
Conduções e Transportes 29,00 233,00
Viagens – Passagens 1.624,54
Viagens – Hospedagens 745,70
Viagens – Alim/Telef/Condução 260,00
Alimentação 863,90 894,80
Locação Equipamentos/Salas 400,00 400,00
Pedágios e Estacionamentos 102,00 89,00
Fretes e Carretos 11,90 11,90
2.4 – Administrativas 2.780,21 1.424,51
Material de Escritório 242,15
Despesas Judiciais 1.255,56 740,13
Bens de Pequeno Valor 250,00
Cantina, Copa e Cozinha 1.032,50 654,38
Despesas Diversas 30,00
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 18.193,25 18.193,25
Assessoria Jurídica 8.219,25 8.219,25
Assessoria Contábil 1.908,00 1.908,00
Assessoria Sindical 8.066,00 8.066,00
2.6 – Despesas Com Dirigentes 23.656,95 23.656,95
Remuneração do Presidente Regional 13.101,80 13.101,80
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 10.555,15 10.555,15
2.7 – Despesas  Financeiras 294,60 276,20
Despesas Bancárias 294,60 276,20
2.8 – Assembleias 567,00 –  
Locação de Móveis e Equipamentos 457,00
Locação de Veículos 30,00
Alimentação 80,00
2.9 – Outros Eventos –   510,00
Homenagens e Comemorações 510,00
     
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  11.936,54 10.789,18
     
4 – Resultado Financeiro  13.667,72 15.446,48
Rendimentos de Aplicações Financeiras 13.667,72 15.446,48
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) 25.604,26 26.235,66
     
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 2.555,66 4.864,97
Créditos a Receber e Bens  (2.303,86) (1.846,55)
Adiantamentos a Funcionários (3.701,43)
Adiantamentos de Terceiros (401,59) (453,13)
Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional (1.902,27) 2.308,01
Obrigações e Patrimônio Social   4.859,52 6.711,52
Obrigações Trabalhistas e Tributárias (721,23) 1.291,78
Reserva para Contingência a Destinar 5.769,84 5.747,28
Outras Obrigações (189,09) (327,54)
7 – Bens do Ativo Imobilizado 1.865,66 1.865,40
Depreciação de Bens 1.865,66 1.865,40
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 30.025,58 32.966,03
9 – Disponibilidades Anteriores 2.939.046,48 2.969.072,06
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 2.969.072,06 3.002.038,09
Banco do Brasil 0,00 0,00
Banco do Brasil-RF CP 30 MIL 249.178,93 267.491,24
Banco Santander  – Conta Corrente 589,08 589,08
Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi 2.219.379,27 2.231.317,85
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 499.224,93 501.354,20
Fundo de Caixa 699,85 1.285,72

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de outubro de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,39%, causado principalmente, por ajustes em lançamentos feitos pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,41%. O quadro de filiados, que em setembro/2018 totalizava 1.405 filiados, em outubro, teve a seguinte movimentação: 5 filiações, 1 transferência para outra praça e 1 falecimento, totalizando 1.408 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em novembro/2018.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 13,01%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 16% na taxa CDI de outubro (0,5430%), comparada a setembro (0,4681%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 8,91% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4536%, correspondente a 83,54% da taxa CDI média de outubro; 16,70% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, apresentou rentabilidade de 0,4265%, correspondente a 78,55% da taxa CDI de outubro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (74,33%), apresentou rentabilidade de 0,5379%, perfazendo uma remuneração de 99,06% da taxa CDI média mensal de outubro (0,5430%).

As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 0,74% em outubro, explicado pela acréscimo apresentado nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, acréscimo de 12,57%, devido, principalmente, ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Fátima Reis, a pedido, que se aposentou em setembro/2018, houve reajuste de salário da equipe, utilizado como parâmetro o IPCA acumulado (set-17 a ago-18), à ordem de 4,19%, retroativo a setembro de 2018, o que ocasionou aumento das despesas com décimo terceiro salário, férias, INSS e FGTS e, também, pelo pagamento de 2 faturas da Amil Dental dentro do mesmo período, pois a prestadora de serviços não encaminhou a fatura dentro da competência correta; Despesas com Outros Eventos, acréscimo de 100%, devido, principalmente, à confecção de convites e aquisição de artigos diversos para comemoração do aniversário de 30 anos do Sinal.

As contas que apresentaram decréscimo relevante foram: Despesas com Instalações, decréscimo de 18,26%, devido, principalmente, à transferência entre contas ocorrida na rubrica de Manutenção e Conservação Predial, para ajuste de orçamento, e pela não ocorrência de gastos com materiais e peças para manutenção e higienização de cadeiras, sofá e carpete, como no período anterior; Despesas com Funcionamento, decréscimo de 16,76%, devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com bilhete de passagem e translado de diretor em reuniões do Conselho Nacional; Despesas Administrativas, decréscimo de 48,76%, devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com material de escritório e aquisição de bem de pequeno valor, à redução no desembolso de despesa com Custas Judiciais e material de copa e cozinha; Despesas com Assembleias, decréscimo de 100%, devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com infraestrutura para realização de assembleia no período.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                             Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                               Diretor Financeiro

1.403 FILIADOS EM BRASÍLIA

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