Edição 1059 – 16/10/2019

Demonstrativo Financeiro mensal – Setembro de 2019


S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro
 
COMPARATIVO ago/19 set/19
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 230.739,74 229.059,62
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais            (115.369,87)            (114.529,81)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal             115.369,87             114.529,81
1 – Receitas Operacionais 109.611,59 108.803,32
1.1 – Contribuições de filiados 115.369,87 114.529,81
Contribuições BACEN – 50% Regional 110.860,00 109.980,97
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 4.130,98 4.196,75
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 378,89 352,09
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.758,28 -5.726,49
5% Reserva p/ Contingência (5.758,28) (5.726,49)
2 – Despesas Operacionais   81.496,41 122.793,50
2.1 Pessoal 34.688,98 68.130,95
Salários 9.966,77 8.560,21
Férias 3.242,29
Indenizações Trabalhistas 30.000,00
INSS 3.993,88 4.690,56
FGTS 1.257,79 1.471,54
PIS s/ Folha de Pagamento 157,23 183,94
Assistência Médica 7.525,20 7.525,20
Vale Refeição 3.534,40 3.534,40
Vale Transporte 912,48 871,16
Horas Extras 593,46
Descanso Semanal Remunerado 257,68
Faculdade Funcionários 523,66 397,98
Adic Tempo Serviço – Anuênio 2.021,96 2.007,90
Previdencia Privada 1.061,82 1.061,82
Comissões 3.733,79 3.732,81
2.2 – Instalações 6.634,96 7.316,86
Aluguel de Bens Imóveis 2.000,00 2.000,00
Condomínio 1.782,30 1.782,30
Energia Elétrica 688,85 679,65
Depreciação s/Bens Móveis 1.335,30 1.392,30
Manutenção Conservação Predial 238,00
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. 865,00
Material de Limpeza 37,84 44,94
Depreciação s/Bens Imóveis 552,67 552,67
2.3 – Funcionamento 3.816,63 6.898,10
Telefone Convencional 346,85 380,08
Telefones Celulares 933,43 937,45
Internet 712,84 1.472,14
Conduções e Transportes 230,47 217,40
Viagens – Passagens 1.305,38
Viagens – Diárias 1.000,00
Viagens – Alim/Telef/Condução 380,00 1.160,00
Locação Equipamentos/Salas 883,04 425,65
Pedágios e Estacionamentos 330,00
2.4 – Administrativas (740,31) 3.271,13
Material de Escritório 225,90
Bens de Pequeno Valor 263,62
Material para Informática (1.611,20) 100,00
Cantina, Copa e Cozinha 356,37 551,99
Despesas Diversas 25,00
Convênios 2.619,14
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 18.746,56 18.813,97
Assessoria Jurídica 8.200,00 8.200,00
Assessoria Contábil 1.996,00 1.996,00
Assessoria de Comunicação 7.000,00 7.000,00
Prestação Serv. Tec. Pes. Física 1.292,13 1.348,31
INSS – Terceiros 258,43 269,66
2.6 – Despesas Com Dirigentes 17.753,24 17.753,24
Remuneração do Presidente Regional 13.913,84 13.913,84
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 3.839,40 3.839,40
2.7 – Despesas  Financeiras 246,35 267,25
Despesas Bancárias 246,35 267,25
2.8 – Assembleias 350,00 342,00
Locação de Móveis e Equipamentos 350,00 232,00
Locação de Veículos 30,00
Alimentação 80,00
     
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  28.115,18 (13.990,18)
     
4 – Resultado Financeiro  16.652,77 15.300,58
Rendimentos de Aplicações Financeiras 16.652,77 15.300,58
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) 44.767,95 1.310,40
     
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 4.023,60 9.175,35
Créditos a Receber e Bens  1.904,80 3.153,11
Adiantamentos a Funcionários (2.807,59) 2.807,59
Adiantamentos de Terceiros 7,64
Adiantamentos ao Sinal Nacional 2.857,07 (899,00)
Custas Judiciais Antecipadas 1.855,32 1.236,88
Obrigações e Patrimônio Social   2.118,80 6.022,24
Obrigações Trabalhistas e Tributárias (3.166,34) (56,32)
Reserva para Contingência a Destinar 5.758,28 5.726,49
Outras Obrigações (473,14) 352,07
7 – Bens do Ativo Imobilizado (3.131,21) (4.895,03)
Aquisição de Bens (5.019,18) (6.840,00)
Depreciação de Bens 1.887,97 1.944,97
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 45.660,34 5.590,72
9 – Disponibilidades Anteriores 3.261.206,60 3.306.866,94
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 3.306.866,94 3.312.457,66
Banco do Brasil 0,00 0,00
Banco do Brasil-RF CP 30 MIL 411.061,20 328.818,82
Banco Santander  – Conta Corrente 589,08 589,08
Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi 2.347.481,62 2.358.572,03
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 546.094,33 623.816,35
Fundo de Caixa 1.640,71 661,38

Prezados (as) filiados (as),

Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de setembro 2019 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.

Quanto às receitas operacionais, consideradas aquelas oriundas da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 0,74% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.

Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 50,67% no período em consequência do dispêndio ocorrido com o pagamento da reclamatória trabalhista paga a ex-funcionária, elevando a despesa com pessoal em 96,41%

As aplicações financeiras mantiveram-se no Banco do Brasil 9,93%, na Cooperforte 18,83%, e no Banco Santander 71,20% das nossas disponibilidades. Na média tivemos uma rentabilidade de 0,4619%.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk              Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional                                        Diretor Financeiro

1.307 FILIADOS EM BRASÍLIA

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