Demonstrativo Financeiro Mensal – Agosto/2017
Sinal-DF Informa de 26/09/2017
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jul/17 | ago/17 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 228.241,28 | 227.344,04 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (114.120,64) | (113.672,02) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 114.120,64 | 113.672,02 |
| 1 – Receitas Operacionais | 108.414,61 | 107.988,42 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 114.120,64 | 113.672,02 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 109.869,17 | 109.504,04 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.073,91 | 3.990,42 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 177,56 | 177,56 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | (5.706,03) | (5.683,60) |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.706,03) | (5.683,60) |
| 2 – Despesas Operacionais | 90.328,77 | 91.796,06 |
| 2.1 Pessoal | 29.889,95 | 30.087,32 |
| Salários | 8.684,47 | 8.684,47 |
| INSS | 3.742,69 | 3.711,15 |
| FGTS | 1.174,17 | 1.164,28 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 146,77 | 145,54 |
| Assistência Médica | 4.406,79 | 4.462,53 |
| Vale Refeição | 3.866,15 | 3.866,15 |
| Vale Transporte | 834,46 | 1.142,46 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.513,48 | 2.389,77 |
| Previdencia Privada | 1.041,69 | 1.041,69 |
| Comissões | 3.479,28 | 3.479,28 |
| 2.2 – Instalações | 5.909,11 | 5.904,80 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Condomínio | 1.782,30 | 1.782,30 |
| Energia Elétrica | 513,81 | 516,70 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.793,13 | 1.793,13 |
| Material de Limpeza | 7,20 | – |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 5.493,34 | 6.570,25 |
| Telefone Convencional | 303,29 | 321,77 |
| Telefones Celulares | 2.303,85 | 2.184,97 |
| Internet | 509,16 | 509,36 |
| Correios e Malotes | 108,35 | – |
| Conduções e Transportes | 16,00 | 109,00 |
| Viagens – Passagens | 793,09 | – |
| Viagens – Alim/Telef/Condução | – | 1.600,00 |
| Alimentação | 963,70 | 1.399,15 |
| Locação Equipamentos/Salas | 400,00 | 400,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 84,00 | 46,00 |
| Fretes e Carretos | 11,90 | – |
| 2.4 – Administrativas | 706,68 | 382,30 |
| Material de Escritório | 67,10 | 87,00 |
| Despesas Judiciais | – | 217,60 |
| Material para Informática | 294,60 | – |
| Cantina, Copa e Cozinha | 344,98 | 77,70 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 22.602,06 | 21.658,24 |
| Assessoria Jurídica | 8.219,25 | 8.219,25 |
| Assessoria Contábil | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Assessoria Sindical | 10.755,00 | 10.755,00 |
| Prestação Serv Terc Pes Física | 1.460,68 | 674,16 |
| INSS – Terceiros | 292,13 | 134,83 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 22.255,29 | 22.484,34 |
| Remuneração do Presidente Regional | 12.300,28 | 12.529,33 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 9.955,01 | 9.955,01 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 259,15 | 271,43 |
| Despesas Bancárias | 259,15 | 263,30 |
| Juros e Multa de Mora | – | 8,13 |
| 2.8 – Assembleias | 3.213,19 | 4.437,38 |
| Locação de Moveis e Equipamentos | 300,00 | 607,00 |
| Locação de Veículos | 60,00 | 30,00 |
| Material p/Copa/Cantina | 74,00 | 73,93 |
| Paineis/Faixas/Cartazes | 1.345,00 | 1.900,00 |
| Alimentação | 1.434,19 | 1.826,45 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 18.085,84 | 16.192,36 |
| 4 – Resultado Financeiro | 20.972,57 | 22.663,71 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 20.972,57 | 22.663,71 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 39.058,41 | 38.856,07 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 4.522,99 | 13.870,33 |
| Créditos a Receber e Bens | (1.616,06) | 8.534,11 |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional | (2.282,43) | 8.200,86 |
| Custas Judiciais Antecipadas | 666,37 | 333,25 |
| Obrigações e Patrimônio Social | 6.139,05 | 5.336,22 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 432,85 | (347,55) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.706,03 | 5.683,60 |
| Outras Obrigações | 0,17 | 0,17 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 2.345,80 | 2.345,80 |
| Depreciação de Bens | 2.345,80 | 2.345,80 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 45.927,20 | 55.072,20 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 2.612.416,07 | 2.658.343,27 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 2.658.343,27 | 2.713.415,47 |
| Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF CP 50 MIL | 144.808,03 | 149.063,75 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 2.050.329,91 | 2.068.482,27 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 461.547,38 | 464.584,17 |
| Fundo de Caixa | 1.068,87 | 696,20 |
Prezados (as) colegas,
O presente demonstrativo, relativo ao mês de agosto de 2017, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.
Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,4%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento. O quadro de filiados, que em julho de 2017 totalizava 1.488 associados, apresentou a seguinte movimentação: 7 desfiliações, 2 transferências para outras praças, 2 falecimentos e 4 filiações, perfazendo 7 desfiliações líquidas. Portanto, em agosto, o efetivo total é de 1.481 filiados, cujo efeito financeiro ocorrerá em setembro de 2017.
As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 8,06%, explicado, parcialmente, pelo acréscimo de 0,54% na taxa CDI de agosto (0,8014, comparada a julho (0,7971%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 6,6% das disponibilidades (referentes ao excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 50 Mil, apresentou rentabilidade de 0,7083%, correspondente a 88% da taxa CDI média de agosto; 17,12% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, apresentou rentabilidade de 0,6580, correspondente a 82% da taxa CDI média de agosto; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (76,23%), apresentou rentabilidade de 0,8853%, perfazendo uma remuneração de 110,47% da taxa CDI média mensal de agosto.
As despesas operacionais tiveram acréscimo de 1,6% em agosto, explicado, principalmente, pelo aumento apresentado nos seguintes grupos: Despesas com Funcionamento, acréscimo de 19,6%, devido, principalmente, aos gastos com passagens, hospedagens e alimentação de diretores pela participação em reunião do Conselho Nacional e Fonasefe; Despesas com Assembleias, acréscimo de 38,1%, devido, principalmente, à contratação de infraestrutura de sonorização, locação de mesas e cadeiras, confecção de bonés, banners, faixas, cartazes e pela aquisição de lanche para a realização de assembleia no Banco Central em 23/08 e mobilização no Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão em 30/08. Porém, tivemos uma conta de despesas que apresentou redução: Serviços de Terceiros Especializados, redução de 4,2%, devido, principalmente, ao menor volume de pagamentos de terceiros no período de agosto de 2017.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.471 filiados em Brasília
