Demonstrativo Financeiro Mensal – Abril/2018

Sinal-DF Informa de 16/05/2018

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de abril de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,8%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,7% (4 desfiliações líquidas mês anterior), e pelo decréscimo da contribuição extra folha de filiados. O quadro de filiados, que em mar/2018 totalizava 1.435 associados, apresentou em abril, 3 desfiliações líquidas, totalizando 1.432 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em maio/2018.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 19,4%. Apesar da taxa CDI de abril (0,5175%), ter apresentado decréscimo de 2,63% comparada a março (0,5315%), o aumento é explicado pelo crédito realizado na conta da aplicação financeira da Cooperforte, devido as sobras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, no valor de R$ 3.511,73, equivalentes a 20,15% do rendimento de aplicações financeiras realizado em abril. As aplicações financeiras apresentam o seguinte quadro: 5,46% das disponibilidades (aplicação com resgate automático, excesso de caixa) no Banco do Brasil, fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4320%, correspondente a 86,60% da taxa CDI média de abril; 17,37% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, que apresentou rentabilidade de 1,1678%, correspondente a 225,66% da taxa CDI média mensal de abril (0,5175%), enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (77,12%), apresentou rentabilidade de 0,5092%, perfazendo uma remuneração de 98,39% da taxa CDi media mensal de abril (0,5175%).

As despesas operacionais tiveram acréscimo de 4,9% em abril, explicado pelo aumento apresentado nos seguintes grupos: Despesas com Instalações, acréscimo de 2,5%, devido, principalmente, a aumento de gastos com energia elétrica e despesas com material de limpeza. Despesas com Funcionamento, acréscimo de 160,6%, devido principalmente, ao pagamento de bilhetes de passagem, pela participação de membros do CR-DF no curso de Comunicação e Expressão ministrado pelo Dieese em São Paulo e pelo rateio da revista Por Sinal edição nº 56; Despesas Administrativas, acréscimo de 73,1%, devido, principalmente, à renovação do software Adobe Creative Cloud, que tem várias ferramentas necessárias à publicação de nossos informativos eletrônicos.

As contas que apresentaram decréscimo relevante foram: Despesas com Pessoal, decréscimo de 1,4%, devido, principalmente, aos acertos realizados no período anterior de gastos com vale alimentação e vale transporte em decorrência da contratação de mais uma colaboradora à equipe; Despesas com Dirigentes, decréscimo de 15,4%, devido, principalmente, à não ocorrência de pagamento de 1/3 de férias de diretor, como ocorreu no período anterior.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro

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