Demonstrativo Financeiro Mensal – Maio/2018

Sinal-DF Informa de 20/06/2018

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de maio de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,1%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,03% e pelo decréscimo de 25,7% da contribuição extra folha de filiados. O quadro de filiados, que em abril/2018 totalizava 1.432 associados, apresentou em maio, 3 desfiliações, 4 falecimentos, 1 licença, 1 transferência para Brasília e 1 filiação, perfazendo 6 desfiliações líquidas, totalizando 1.426 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em junho/2018.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 20,3%, explicado pela cobrança de taxa de administração do Fundo VIC YIELD do Banco Santander e pela queda na rentabilidade das demais aplicações, uma vez que a taxa CDI teve variação zero, permanecendo igual à taxa CDI do mês de abril: 0,5175%. As demais aplicações estão explicadas conforme se segue: 6,3% das disponibilidades (aplicação com resgate automático, excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4321%, corresponde a 83,50% da taxa CDI média de maio; 17,20% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, que apresentou rentabilidade de 0,4506%, correspondente a 87,07% da taxa CDI de maio; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicado a maior parte de nossos recursos (76,42%), apresentou rentabilidade de 0,4991%, perfazendo uma remuneração de 96,44% da taxa CDI média mensal de maio (0,5175%), explicado pela cobrança do IR sob a modalidade “come-quotas”, que ocorre nos meses de maio e novembro de cada ano.

As despesas operacionais tiveram decréscimo de 7,8% em maio, explicado pela redução apresentada nos seguintes grupos: Despesas com Funcionamento, decréscimo de 55,6%, devido, principalmente, a não ocorrência de gastos com bilhete de passagem e rateio de Revista Por Sinal, como no período anterior; Despesas Administrativas, decréscimo de 59,9%, devido, principalmente, a não ocorrência de gastos com renovação de software de informática e pela baixa de um aparelho celular do Sinal-DF, de posse de um conselheiro do CR-DF, da marca Asus Zenfone, devido ao extravio, por furto, conforme registro em Boletim de Ocorrência Policial; Despesas com Instalações, decréscimo de 3,3%, devido, principalmente, à redução nas despesas com energia elétrica e aquisição de material de limpeza.

A única conta que apresentou acréscimo relevante foi: Despesas com Pessoal, acréscimo de 5,8%, devido, principalmente, à adesão, ao plano de saúde de uma colaboradora recém contratada, cuja cobertura foi contratada a partir de fevereiro e somente em maio a empresa Bradesco Seguro de Saúde enviou as faturas correspondentes aos meses não cobrados (fev, mar e abr).

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

           Rita Girão Guimarães               Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                  Diretor Financeiro

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