Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de dezembro de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,06%, causado principalmente, por ajustes em lançamento feitos pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,16%. O quadro de filiados, que em novembro/2018 totalizava 1.403 filiados, em dezembro, teve 11 desfiliações, totalizando 1.392 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em janeiro/2019.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 1,45%, explicado, principalmente, aumento da rentabilidade do Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP (0,5035%), comparada à taxa CDI de dezembro (0,4935%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 7,82% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4125%, correspondente a 83,59% da taxa CDI média de dezembro; 16,89% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, apresentou rentabilidade de 0,4387%, correspondente a 88,90% da taxa CDI de dezembro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (75,25%), apresentou rentabilidade de 0,5035%, perfazendo uma remuneração de 102,03% da taxa CDI média mensal de dezembro (0,4935%).

As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 2,29% em dezembro, explicado pelo crescimento de despesas apresentado nos seguintes grupos: Despesa com Pessoal, acréscimo de 17,41%, devido, principalmente, ao aumento nos gastos com salário e anuenio, ocasionado pelo retorno de férias de um dos colaboradores, ao pagamento sazonal do décimo terceiro salário e respectivos encargos sociais; Despesa com Instalações, acréscimo de 9,43%, devido principalmente, ao ajuste realizado na depreciação de bens móveis, tendo em vista a recente aquisição de 4 aparelhos celulares e pelos gastos realizados no conserto de outros 2 aparelhos; Despesas com Funcionamento, acréscimo de 159,18%, devido, principalmente, ao aumento nos gastos com telefonia celular, internet, condução e transporte, alimentação e fretes, no período, à aquisição de bilhete de passagem para Recife (28ª AND), posteriormente reembolsado por um dos conselheiros e pelas despesas sazonais com almoço de confraternização de final de ano entre membros do CR, CF, delegados que participaram da 28ª AND e funcionários do Sinal-DF, além do desembolso de gastos com artigos da festa de aniversário do Sinal, ocorrida no período anterior; Despesas Administrativas, acréscimo de 1.263,71%, devido, principalmente, ao pagamento das mensalidades do club de vantagens Legis Club, do período de agosto a novembro/2018, cujos boletos só foram apresentados em dezembro; Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 11%, devido, principalmente, ao pagamento de 10 unidades referenciais de honorários (URH), à assessoria jurídica Estillac & Rocha, pela participação na 28ª AND que ocorreu em Recife, ao pagamento de parcela adicional de final de ano à empresa prestadora de serviços contábeis, conforme legislação vigente no DF; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 54,41%, devido, principalmente, ao pagamento da segunda parcela da gratificação natalina da Presidente Regional.

As contas que apresentaram decréscimo relevante foram: Despesas com Assembleias, decréscimo de 100%, devido, principalmente, à não ocorrência de assembleia no período; Despesas com Outros Eventos, decréscimo de 100%, devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com festividades (no período anterior houve contratação de infraestrutura para realização da festa de aniversário do Sinal).

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                                    Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                              Diretor Financeiro