Demonstrativo Financeiro mensal – Fevereiro de 2019

Prezados(as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de fevereiro de 2019, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve acréscimo de 6,04%, causado, principalmente, pelo reajuste nos proventos dos servidores do Banco Central que impactou nas contribuições (acréscimo de 6,2%) feitas pelos filiados que têm a folha de pagamento gerada pelo Depes. O quadro de filiados, que em janeiro totalizava 1.395 filiados, em fevereiro, teve 1 filiação, 6 desfiliações, 2 transferências para outras praças e 1 transferência para Brasília, totalizando 1389 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em março/2019.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 6,89%, explicado, principalmente, pelo decréscimo de 9,12% na taxa CDI de fevereiro (0,4935%), comparada a janeiro (0,5430%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 8,83% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,41%, correspondente a 83,08% da taxa CDI de fevereiro; 16,68% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, apresentou rentabilidade de 0,4249%, correspondente a 86,10% da taxa CDI de fevereiro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (74,44%), apresentou rentabilidade de 0,5084%, perfazendo uma remuneração de 103,02% da taxa CDI média mensal de fevereiro (0,4935%).

As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 1,29% em fevereiro, explicado pelo aumento nos gastos apresentados nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, acréscimo de 3,53%, devido, principalmente, ao cômputo das férias e respectivos encargos sociais de um dos colaboradores, ao reajuste do convênio médico e odontológico, autorizado pela ANS e pela incorporação de um bônus ao salário de um dos funcionários por ter completado 5 anos de serviço; Despesas de Funcionamento, acréscimo de 15,51%, devido, principalmente, ao pagamento de diárias em hotel, tendo em vista a participação de um advogado da assessoria jurídica, Estillac & Rocha, na 28ª AND e pelas despesas realizadas com viagem de membros do CR-DF, que participaram de reuniões de diretoria em outras regionais; Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 1,75%, devido, principalmente, ao reajuste dos honorários da assessoria contábil, conforme contrato em vigor, e à contratação de serviços técnicos de informática no período; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 3,37%, devido, principalmente, ao reajuste nos proventos da Presidente Regional, correspondente à quarta parcela do reajuste anual dos servidores, a partir de janeiro de 2019, pago na competência de fevereiro.

As contas que apresentaram decréscimo relevante foram: Despesas com Instalações, decréscimo de 8,39%, devido, principalmente, à redução nos gastos com serviços de diarista e à não ocorrência de aquisição de material para instalação de link dedicado e respectiva mão de obra, como no período anterior; Despesas Administrativas, decréscimo de 80,07%, devido, principalmente, a não ter havido desembolso de mensalidade para o Legis Club.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães              Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                Diretor Financeiro

1.381 FILIADOS EM BRASÍLIA