Demonstrativo Financeiro mensal – Abril de 2019
S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
Demonstrativo Financeiro | ||
COMPARATIVO | mar/19 | abr/19 |
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 241.097,52 | 239.073,82 |
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (120.548,76) | (119.536,91) |
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 120.548,76 | 119.536,91 |
114.521,32 | 113.548,61 | |
1.1 – Contribuições de filiados | 120.548,76 | 119.536,91 |
Contribuições BACEN – 50% Regional | 115.972,66 | 115.152,58 |
Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.401,57 | 4.304,07 |
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 174,53 | 80,26 |
1.2 – Deduções da Receita Bruta | -6.027,44 | -5.988,30 |
5% Reserva p/ Contingência | (6.027,44) | (5.988,30) |
2 – Despesas Operacionais | 100.720,00 | 139.297,61 |
2.1 Pessoal | 35.212,75 | 39.905,38 |
Salários | 9.404,14 | 8.241,37 |
Férias | 1.548,37 | 5.913,48 |
INSS | 4.208,14 | 4.512,89 |
FGTS | 1.320,32 | 1.415,81 |
PIS s/ Folha de Pagamento | 165,04 | 176,97 |
Assistência Médica | 7.371,32 | 7.371,32 |
Vale Refeição | 3.533,88 | 3.533,88 |
Vale Transporte | 693,77 | 1.676,22 |
Horas Extras | – | 114,09 |
Descanso Semanal Remunerado | – | 125,82 |
Faculdade Funcionários | 354,44 | 708,88 |
Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.885,12 | 1.318,99 |
Previdencia Privada | 1.061,82 | 1.061,82 |
Comissões | 3.666,39 | 3.733,84 |
2.2 – Instalações | 6.180,04 | 9.370,63 |
Aluguel de Bens Imóveis | 1.260,00 | 2.520,00 |
Condomínio | 1.782,30 | 3.564,60 |
Energia Elétrica | 652,97 | 679,08 |
Depreciação s/Bens Móveis | 1.301,06 | 1.301,06 |
Manutenção Conservação Predial | 600,00 | 692,00 |
Material de Limpeza | 31,04 | 61,22 |
Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
2.3 – Funcionamento | 8.674,75 | 11.197,81 |
Telefone Convencional | 339,04 | 342,88 |
Telefones Celulares | 1.193,99 | 1.212,35 |
Internet | 1.192,53 | 1.006,54 |
Conduções e Transportes | 143,84 | 354,00 |
Viagens – Passagens | – | 6.458,18 |
Viagens – Alim/Telef/Condução | 200,00 | – |
Alimentação | 942,00 | 1.065,80 |
Revista Por Sinal | 1.707,45 | – |
Locação Equipamentos/Salas | 400,00 | 400,00 |
Pedágios e Estacionamentos | 54,00 | 68,00 |
Fretes e Carretos | 11,90 | 11,90 |
Representações e Homenagens | 2.490,00 | – |
Paineis/Faixas/Cartazes | – | 278,16 |
2.4 – Administrativas | 6.157,95 | 11.319,48 |
Material de Escritório | – | 266,50 |
despesas com Cartórios | – | 206,05 |
Material para Informática | 39,90 | 4.962,45 |
Cantina, Copa e Cozinha | 520,05 | 260,48 |
Despesas Diversas | 30,00 | – |
Convênios | 5.568,00 | 5.624,00 |
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 18.281,25 | 37.230,36 |
Assessoria Jurídica | 8.219,25 | 16.438,50 |
Assessoria Contábil | 1.996,00 | 3.992,00 |
Assessoria Sindical | 8.066,00 | 16.799,86 |
2.6 – Despesas Com Dirigentes | 24.924,63 | 29.257,23 |
Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.684,83 |
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 11.010,79 | 11.010,79 |
Férias – Diretoria | – | 4.561,61 |
2.7 – Despesas Financeiras | 304,66 | 416,72 |
Despesas Bancárias | 304,66 | 335,64 |
Juros e Multas de Mora | – | 81,08 |
2.8 – Assembleias | 983,97 | – |
Locação de Móveis e Equipamentos | 764,00 | – |
Locação de Veículos | 60,00 | – |
Alimentação | 159,97 | – |
2.9 – Congressos e Conferências | – | 600,00 |
Material de Expediente | – | 600,00 |
3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 13.801,32 | (25.749,00) |
4 – Resultado Financeiro | 14.288,96 | 23.711,70 |
Rendimentos de Aplicações Financeiras | 14.288,96 | 23.711,70 |
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 28.090,28 | (2.037,30) |
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (1.969,37) | 11.681,45 |
Créditos a Receber e Bens | (8.082,71) | 6.765,11 |
Adiantamentos a Funcionários | (603,87) | 603,87 |
Adiantamentos de Terceiros | (39,20) | – |
Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional | (7.439,64) | 6.161,24 |
Obrigações e Patrimônio Social | 6.113,34 | 4.916,34 |
Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 250,86 | (1.152,22) |
Reserva para Contingência a Destinar | 6.027,44 | 5.988,30 |
Outras Obrigações | (164,96) | 80,26 |
7 – Bens do Ativo Imobilizado | 404,60 | 1.853,73 |
Aquisição de Bens | (1.449,13) | – |
Depreciação de Bens | 1.853,73 | 1.853,73 |
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 26.525,51 | 11.497,88 |
9 – Disponibilidades Anteriores | 3.059.505,04 | 3.086.030,55 |
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.086.030,55 | 3.097.528,43 |
Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 |
Banco do Brasil-RF CP 30 MIL | 284.556,93 | 272.566,60 |
Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 2.288.243,44 | 2.299.951,47 |
Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 512.535,39 | 523.084,29 |
Fundo de Caixa | 105,71 | 1.336,99 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de abril 2019 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto às receitas operacionais, consideradas aquelas oriundas da contribuição de filiados vinculados ao RJU e de filiados celetistas, houve decréscimo de 0,84%, em face do movimento de entrada e saída no quadro de filiados, sendo, 0,71%, de desfiliações relativas ao pessoal vinculado ao RJU, de 2,22% referentes aos celetistas e de 54,01% referente as contribuições extra folha. O quadro de filiados, que em março totalizava 1.386 filiados, em abril teve 2 filiações, 22 desfiliações, 1 transferência de Brasília, 2 falecimentos e 1 exoneração, totalizando 1.362 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em maio/2019.
As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 65,94%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 10,54% na taxa CDI de abril (0,5182%), comparada a março (0,4688%) e pelo crédito realizado na conta da aplicação financeira da Cooperforte, devido as sobras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018, no valor de R$ 8.486,23, equivalentes a 35,79% do rendimento de aplicações financeiras realizado em abril. As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 8,80% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4312%, correspondente a 83,21% da taxa CDI de abril; 16,89% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, apresentou rentabilidade de 2,058%, correspondente a 397,18% da taxa CDI de abril; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (74,25%), apresentou rentabilidade de 0,5117%, perfazendo uma remuneração de 98,75% da taxa CDI média mensal de abril (0,5182%).
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 38,30% em abril, explicado pelo aumento nos gastos apresentados nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, acréscimo de 13,33%, devido, principalmente, a ajustes realizados na folha de pagamento e respectivos encargos sociais, ocasionado pelas férias de um dos colaboradores; Despesas com Instalações, acréscimo de 51,63%, devido, principalmente, a antecipação de pagamentos em face da transição para a nova gestão consistindo no pagamento de duas competências, no mesmo período, das faturas do condomínio do Edifício Baracat e do estacionamento administrado pela empresa Garage INN, onde o Sinal-DF possui três vagas locadas. As quitações antecipadas foram uma precaução para não haver atraso nos pagamentos, tendo em vista que, com a posse da diretoria eleita para o biênio (2019/2021), houve um período para que o Banco do Brasil procedesse às alterações necessárias em seus cadastros adequando-os aos novos dirigentes; Despesas com Funcionamento, acréscimo de 29,09%, devido, principalmente, ao pagamento das passagens aéreas utilizadas por membros do CR-DF (biênio 2017/2019), pela participação em reuniões do CR-RJ, CR-SP, Conselho Nacional e evento da Associação Brasileira de Qualidade de Vida – ABQV; Despesas Administrativas, acréscimo de 83,82%, devido, principalmente, à renovação do software Adobe Creative Cloud, que tem várias ferramentas necessárias à publicação de nossos informativos eletrônicos, e à aquisição de um roteador de internet, Cisco; Despesas com Serviços Terceiros Especializados, acréscimo de 103,65%, devido, principalmente, ao pagamento de duas competências às assessorias, jurídica, contábil e sindical. Como já mencionado, as quitações antecipadas foram uma precaução para não haver atraso nos pagamentos, devido, à impossibilidade temporária de atos quanto a gestão financeira; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 17,38%, devido, principalmente, ao pagamento de 1/3 de férias da Presidente Regional da gestão anterior.
A única conta que apresentou decréscimo relevante foi a de Despesas com Assembleias, decréscimo de 100%, devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com infraestrutura para realização de AGN, como no período anterior.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.352 FILIADOS EM BRASÍLIA