Demonstrativo Financeiro mensal – Abril de 2019

Prezados (as) filiados (as),

Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de abril 2019 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.

Quanto às receitas operacionais, consideradas aquelas oriundas da contribuição de filiados vinculados ao RJU e de filiados celetistas, houve decréscimo de 0,84%, em face do movimento de entrada e saída no quadro de filiados, sendo, 0,71%, de desfiliações relativas ao pessoal vinculado ao RJU, de 2,22% referentes aos celetistas e de 54,01% referente as contribuições extra folha. O quadro de filiados, que em março totalizava 1.386 filiados, em abril teve 2 filiações, 22 desfiliações, 1 transferência de Brasília, 2 falecimentos e 1 exoneração, totalizando 1.362 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em maio/2019.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 65,94%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 10,54% na taxa CDI de abril (0,5182%), comparada a março (0,4688%) e pelo crédito realizado na conta da aplicação financeira da Cooperforte, devido as sobras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018, no valor de R$ 8.486,23, equivalentes a 35,79% do rendimento de aplicações financeiras realizado em abril. As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 8,80% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4312%, correspondente a 83,21% da taxa CDI de abril; 16,89% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, apresentou rentabilidade de 2,058%, correspondente a 397,18% da taxa CDI de abril; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (74,25%), apresentou rentabilidade de 0,5117%, perfazendo uma remuneração de 98,75% da taxa CDI média mensal de abril (0,5182%).

As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 38,30% em abril, explicado pelo aumento nos gastos apresentados nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, acréscimo de 13,33%, devido, principalmente, a ajustes realizados na folha de pagamento e respectivos encargos sociais, ocasionado pelas férias de um dos colaboradores; Despesas com Instalações, acréscimo de 51,63%, devido, principalmente, a antecipação de pagamentos em face da transição para a nova gestão consistindo no pagamento de duas competências, no mesmo período, das faturas do condomínio do Edifício Baracat e do estacionamento administrado pela empresa Garage INN, onde o Sinal-DF possui três vagas locadas. As quitações antecipadas foram uma precaução para não haver atraso nos pagamentos, tendo em vista que, com a posse da diretoria eleita para o biênio (2019/2021), houve um período para que o Banco do Brasil procedesse às alterações necessárias em seus cadastros adequando-os aos novos dirigentes; Despesas com Funcionamento, acréscimo de 29,09%, devido, principalmente, ao pagamento das passagens aéreas utilizadas por membros do CR-DF (biênio 2017/2019), pela participação em reuniões do CR-RJ, CR-SP, Conselho Nacional e evento da Associação Brasileira de Qualidade de Vida – ABQV; Despesas Administrativas, acréscimo de 83,82%, devido, principalmente, à renovação do software Adobe Creative Cloud, que tem várias ferramentas necessárias à publicação de nossos informativos eletrônicos, e à aquisição de um roteador de internet, Cisco; Despesas com Serviços Terceiros Especializados, acréscimo de 103,65%, devido, principalmente, ao pagamento de duas competências às assessorias, jurídica, contábil e sindical. Como já mencionado, as quitações antecipadas foram uma precaução para não haver atraso nos pagamentos, devido, à impossibilidade temporária de atos quanto a gestão financeira; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 17,38%, devido, principalmente, ao pagamento de 1/3 de férias da Presidente Regional da gestão anterior.

A única conta que apresentou decréscimo relevante foi a de Despesas com Assembleias, decréscimo de 100%, devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com infraestrutura para realização de AGN, como no período anterior.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk               Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional                                        Diretor Financeiro

1.352 FILIADOS EM BRASÍLIA