| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA |
| Demonstrativo Financeiro |
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| COMPARATIVO |
mai/20 |
jun/20 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais |
226.204,54 |
224.964,52 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais |
(113.102,27) |
(112.482,26) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal |
113.102,27 |
112.482,26 |
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| 1 – Receitas Operacionais |
107.447,16 |
106.858,15 |
| 1.1 – Contribuições de filiados |
113.102,27 |
112.482,26 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional |
107.999,09 |
107.839,43 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional |
4.141,42 |
4.141,42 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional |
961,76 |
501,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta |
-5.655,11 |
-5.624,11 |
| 5% Reserva p/ Contingência |
(5.655,11) |
(5.624,11) |
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| 2 – Despesas Operacionais |
99.794,91 |
89.250,14 |
| 2.1 Pessoal |
36.270,06 |
36.729,22 |
| Salários |
10.315,60 |
10.315,60 |
| INSS |
4.168,58 |
4.257,54 |
| FGTS |
1.307,78 |
1.335,69 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
163,47 |
166,96 |
| Assistência Médica |
8.084,95 |
8.084,95 |
| Vale Refeição |
3.544,43 |
3.534,40 |
| Vale Transporte |
1.003,44 |
1.003,44 |
| Faculdade Funcionários |
523,66 |
523,66 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio |
2.167,32 |
2.167,32 |
| Previdencia Privada |
1.126,36 |
1.126,36 |
| Comissões |
3.864,47 |
4.213,30 |
| 2.2 – Instalações |
7.031,84 |
12.886,83 |
| Condomínio |
1.848,06 |
1.848,06 |
| Energia Elétrica |
358,07 |
263,12 |
| Depreciação s/Bens Móveis |
1.596,25 |
9.635,85 |
| Manutenção Conservação Predial |
– |
10,00 |
| Material de Limpeza |
69,31 |
– |
| Depreciação s/Bens Imóveis |
552,67 |
1.129,80 |
| Taxa de Limpeza Urbana |
2.607,48 |
– |
| 2.3 – Funcionamento |
4.347,11 |
1.518,54 |
| Telefone Convencional |
337,69 |
337,69 |
| Telefones Celulares |
642,22 |
– |
| Internet |
809,48 |
824,65 |
| Correios e Malotes |
103,25 |
– |
| Conduções e Transportes |
154,47 |
56,20 |
| Locação Equipamentos/Salas |
300,00 |
300,00 |
| Representações e Homenagens |
2.000,00 |
– |
| 2.4 – Administrativas |
14.192,59 |
– |
| Cantina, Copa e Cozinha |
488,59 |
– |
| Convênios |
13.704,00 |
– |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados |
18.628,32 |
18.965,39 |
| Assessoria Jurídica |
8.200,00 |
8.200,00 |
| Assessoria Contábil |
2.080,00 |
2.080,00 |
| Assessoria de Comunicação |
7.000,00 |
7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física |
1.123,60 |
1.404,49 |
| INSS – Terceiros |
224,72 |
280,90 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes |
18.858,97 |
18.858,97 |
| Remuneração do Presidente Regional |
13.913,84 |
13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 |
3.839,40 |
3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal |
1.105,73 |
1.105,73 |
| 2.7 – Despesas Financeiras |
466,02 |
291,19 |
| Despesas Bancárias |
389,87 |
289,95 |
| Juros e Multas de Mora |
76,15 |
1,24 |
| |
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| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) |
7.652,25 |
17.608,01 |
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| 4 – Resultado Financeiro |
5.106,50 |
8.463,81 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras |
5.106,50 |
8.463,81 |
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| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) |
12.758,75 |
26.071,82 |
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| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) |
5.299,23 |
5.267,97 |
| Créditos a Receber e Bens |
(565,27) |
(478,86) |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional |
(478,75) |
(478,75) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) |
(86,52) |
(0,11) |
| Obrigações e Patrimônio Social |
5.864,50 |
5.746,83 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias |
(72,23) |
301,28 |
| Reserva para Contingência a Destinar |
5.655,11 |
5.624,11 |
| Fornecedores |
(679,95) |
(679,95) |
| Outras Obrigações |
961,57 |
501,39 |
|
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| 7 – Bens do Ativo Imobilizado |
(33.918,33) |
(385,19) |
| Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) |
(36.067,25) |
(3.224,69) |
| Depreciação de Bens |
2.148,92 |
2.839,50 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) |
(15.860,35) |
30.954,60 |
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| 9 – Disponibilidades Anteriores |
3.251.585,79 |
3.235.725,44 |
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| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) |
3.235.725,44 |
3.266.680,04 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente |
0,00 |
22.500,57 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil |
5.918,92 |
5.927,38 |
| Banco Santander – Conta Corrente |
-0,33 |
0,00 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI |
1.588.591,94 |
1.592.182,39 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente |
0,00 |
0,00 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte |
1.640.956,10 |
1.645.820,89 |
| Fundo de Caixa |
258,81 |
248,81 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de junho 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 0,55% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um decréscimo de 10,57% no período. Os decréscimos mais relevantes se deram nas rubricas das despesas com Funcionamento e Administrativas.
Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 50,38%, no Banco do Brasil, 0,18% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 48,74% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,2591%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.292 FILIADOS EM BRASÍLIA
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