Demonstrativo Financeiro Mensal – Março/2021
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | fev/21 | mar/21 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 219.269,54 | 217.930,40 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (109.634,77) | (108.965,20) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 109.634,77 | 108.965,20 |
| 1 – Receitas Operacionais | 104.153,46 | 103.520,93 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 109.634,77 | 108.965,20 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 105.267,59 | 104.633,66 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.887,36 | 3.789,86 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 479,82 | 541,68 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.481,31 | -5.444,27 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.481,31) | (5.444,27) |
| 2 – Despesas Operacionais | 83.535,23 | 87.301,73 |
| 2.1 Pessoal | 31.658,67 | 35.144,64 |
| Salários | 7.638,10 | 11.969,45 |
| Férias | 2.658,64 | – |
| INSS | 3.301,78 | 3.781,02 |
| FGTS | 1.035,86 | 1.186,21 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 129,48 | 148,28 |
| Assistência Médica | 8.703,15 | 9.468,15 |
| Vale Refeição | 3.534,80 | 3.534,80 |
| Vale Transporte | – | 893,20 |
| Cursos e Treinamentos | 700,00 | – |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.751,40 | 1.958,07 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 5.555,57 | 9.191,65 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | – | 765,88 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 2.552,75 | 2.552,95 |
| Manutenção Conservação Predial | – | 2.870,00 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 1.154,76 | 1.154,76 |
| 2.3 – Funcionamento | 2.322,38 | 2.746,76 |
| Telefone Convencional | 357,09 | 742,69 |
| Telefones Celulares | 640,25 | 640,25 |
| Internet | 989,04 | 985,02 |
| Condução e Transporte | 36,00 | 44,80 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | – | 34,00 |
| 2.4 – Administrativas | 514,60 | 25,88 |
| Despesas Judiciais | 224,50 | – |
| Material para Informática | 150,00 | – |
| Cantina, Copa e Cozinha | – | 21,98 |
| Despesas Diversas | 140,10 | 3,90 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 18.748,32 | 22.950,56 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 11.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.123,60 | 1.292,13 |
| INSS – Terceiros | 224,72 | 258,43 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 16.939,27 | 16.939,27 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 1.919,70 | 1.919,70 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 1.105,73 | 1.105,73 |
| 2.7 – Outros Eventos | 7.535,50 | – |
| Homenagens e Comemorações | 7.535,50 | – |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 260,92 | 302,97 |
| Despesas Bancárias | 260,92 | 302,97 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 20.618,23 | 16.219,20 |
| 4 – Resultado Financeiro | 4.893,47 | 7.016,05 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 4.893,47 | 7.016,05 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 25.511,70 | 23.235,25 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (4.522,01) | (1.535,29) |
| Créditos a Receber e Bens | (275,88) | (6.607,27) |
| Adiantamento a Funcionário | 1.487,94 | (6.093,43) |
| Outros Valores a Receber de Terceiros | (1.200,00) | – |
| Viagens Conselho Nacional | (513,76) | (513,76) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,06) | (0,08) |
| Obrigações e Patrimônio Social | (4.246,13) | 5.071,98 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (3.023,57) | 800,88 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.481,31 | 5.444,27 |
| Fornecedores | (6.823,97) | (1.816,60) |
| Outras Obrigações | 120,10 | 643,43 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 3.707,51 | 3.707,71 |
| Depreciação de Bens | 3.707,51 | 3.707,71 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 24.697,20 | 25.407,67 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.288.336,49 | 3.313.033,69 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.313.033,69 | 3.338.441,36 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 28.855,99 | 46.401,47 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.109.235,69 | 1.111.543,81 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 535,50 | 535,50 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.174.282,18 | 2.178.903,03 |
| Fundo de Caixa | 124,33 | 1.057,55 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de março 2021 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificado no período.
Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,61% face a acerto de contribuições de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 4,51% no período. Os acréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento e Serviços Técnicos Especializados.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 65,27%, no Banco do Brasil, 1,39% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 33,30% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,2102%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer quaisquer dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Mardonio Walter Sarmento Pereira Silva
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.257 FILIADOS EM BRASÍLIA
