Demonstrativo Financeiro Mensal – Março 2023
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
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| COMPARATIVO |
fev/23 |
mar/23 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais |
225.651,50 |
223.957,60 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais |
(112.825,75) |
(111.978,80) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal |
112.825,75 |
111.978,80 |
| 1 – Receitas Operacionais |
107.184,49 |
106.379,86 |
| 1.1 – Contribuições de filiados |
112.825,75 |
111.978,80 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional |
108.868,74 |
108.116,79 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional |
3.509,60 |
3.509,60 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional |
447,41 |
352,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta |
-5.641,26 |
-5.598,94 |
| 5% Reserva p/ Contingência |
(5.641,26) |
(5.598,94) |
| 2 – Despesas Operacionais ( – ) Receitas Não Operacionais ( – ) Desp. Financ. |
86.375,41 |
87.467,96 |
| 2.1 – Despesas Operacionais |
86.643,41 |
87.731,96 |
| 2.2 Pessoal |
40.020,41 |
34.847,02 |
| Salários |
15.066,92 |
12.133,12 |
| 13º Salário |
1.466,88 |
1.823,50 |
| Férias |
1.651,63 |
1.132,23 |
| INSS |
4.964,03 |
3.745,09 |
| FGTS |
1.675,63 |
1.264,17 |
| PIS s/ Folha de Pagamento |
209,45 |
171,09 |
| Assistência Médica |
5.310,08 |
5.310,08 |
| Vale Refeição |
3.334,50 |
3.334,50 |
| Vale Transporte |
968,00 |
968,01 |
| Auxílio a Estagiários |
956,00 |
956,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio |
2.759,93 |
2.351,87 |
| Previdencia Privada |
1.657,36 |
1.657,36 |
| 2.3 – Instalações |
3.873,84 |
3.135,85 |
| Aluguel de Bens Imóveis |
300,00 |
300,00 |
| Condomínio |
1.977,42 |
1.977,42 |
| Energia Elétrica |
690,49 |
858,43 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. |
800,00 |
– |
| Material de Limpeza |
105,93 |
– |
| 2.4 – Funcionamento |
3.155,16 |
4.322,56 |
| Telefone Convencional |
– |
847,30 |
| Telefones Celulares |
803,11 |
741,02 |
| Internet |
910,46 |
809,88 |
| Condução e Transporte |
– |
19,95 |
| Alimentação |
391,14 |
636,58 |
| Revista Por Sinal |
1.050,45 |
1.050,45 |
| Locação Equipamentos/Salas |
– |
162,38 |
| Pedágios e Estacionamentos |
– |
55,00 |
| 2.5 – Administrativas |
191,27 |
97,70 |
| Material de Informática |
– |
15,00 |
| Catina, Copa e Cozinha |
108,57 |
– |
| Despesas Diversas |
82,70 |
82,70 |
| 2.6 – Serviços de Terceiros Especializados |
12.400,77 |
12.400,77 |
| Assessoria Jurídica |
9.730,00 |
9.730,00 |
| Assessoria Contábil |
1.700,00 |
1.700,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física |
808,98 |
808,98 |
| INSS – Terceiros |
161,79 |
161,79 |
| 2.7 – Despesas Com Dirigentes |
26.733,96 |
32.664,06 |
| Remunerações |
20.745,80 |
20.745,80 |
| Representações |
3.839,40 |
3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal |
444,75 |
444,76 |
| 13º Salário – Diretoria |
1.704,01 |
1.704,01 |
| Férias – Diretoria |
– |
5.930,09 |
| 2.8 – Despesas Financeiras |
268,00 |
264,00 |
| Despesas Bancárias |
268,00 |
264,00 |
|
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| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) |
20.541,08 |
18.647,90 |
|
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| 4 – Resultado Financeiro |
39.858,21 |
52.198,43 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras |
39.858,21 |
52.198,43 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) |
60.399,29 |
70.846,33 |
|
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| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) |
3.385,25 |
3.221,84 |
| Créditos a Receber e Bens |
(0,64) |
(1.179,17) |
| Reembolso de Despesas Bancárias |
49,65 |
– |
| Adiantamento de Férias |
– |
(1.128,80) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) |
(50,29) |
(50,37) |
| Obrigações e Patrimônio Social |
3.385,89 |
4.401,01 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias |
(2.255,37) |
(2.813,08) |
| Outras Obrigações |
– |
1.615,15 |
| Reserva para Contingência a Destinar |
5.641,26 |
5.598,94 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) |
63.784,54 |
74.068,17 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores |
4.260.932,00 |
4.324.716,54 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) |
4.324.716,54 |
4.398.784,71 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente |
63.102,93 |
85.933,22 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil |
11.470,46 |
11.594,12 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI |
1.335.266,89 |
1.352.461,62 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente |
2.655,96 |
2.605,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte |
2.910.227,03 |
2.945.106,70 |
| Fundo de Caixa |
1.993,27 |
1.083,09 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de março último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,75% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 1,26% no período. Os acréscimos se deram nas rubricas das despesas com Funcionamento e Dirigentes em virtude do pagamento de 1/3 de férias do Presidente
Regional.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 66,95%, no Banco do Brasil, 0,26% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 30,75% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 1,1867%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski – Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional – Diretor Financeiro
1.293 FILIADOS EM BRASÍLIA
