Demonstrativo Financeiro Mensal – Dezembro de 2011
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Informativo de 12 de Janeiro de 2012
Demonstrativo Financeiro Mensal – Dezembro de 2011
Prezados colegas,
Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de Dezembro de 2011.
O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato.
No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, a rentabilidade dos fundos de renda fixa e DI foi normal, porém o fundo com o menor valor aplicado, que tem em sua composição papéis de renda variável, apresentou desvalorização de 0,3% no período, e o fundo de investimentos com o maior valor aplicado teve a rentabilidade esperada, porém ao migrarmos a movimentação da conta corrente para o Banco do Brasil, algumas contas foram liquidadas no Banco Santander, ocasionando resgate automático de recursos desse fundo. O rendimento foi pouco menor que o resgate realizado, o que explica a pequena queda havida no saldo final desse fundo de investimentos, comparado com o mês anterior.
No grupo das despesas, houve acréscimo no valor total, mas algumas contas apresentaram aumentos consideráveis que destacamos a seguir. Despesas com Pessoal: pelo pagamento da segunda parcela de décimo terceiro salário e respectivos encargos. Despesas com Instalações: acréscimo devido ao pagamento de taxa extra de condomínio. Despesas de funcionamento: houve aumento explicado pelas despesas de viagem do presidente, que serão reembolsadas pelo Sinal Nacional. Despesas Administrativas: apresentou elevação expressiva pela aquisição de brindes natalinos para os filiados, brindes sorteados no churrasco de aniversário do Sinal e brindes para os funcionários do Sinal. Serviços de Terceiros Especializados: acréscimo devido ao período de transição da assessoria de comunicação, quando houve a sobreposição do contrato por prazo determinado, não renovado com a empresa anterior e a prestação de serviços como autônoma da nova assessoria contratada, mediante pagamento por RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo), com incidência de alguns encargos, além da cobrança de uma prestação de serviço adicional da empresa HL Contábil, conforme faculta a legislação do DF. Finalmente, no rol de contas com acréscimo, Despesas com Dirigentes, pelo pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário do Presidente do Sinal-DF. A conta que apresentou redução foi a de despesas com Eventos, devido ao gasto elevado do mês anterior com o churrasco de aniversário de 23 anos do Sinal. O valor do gasto registrado nessa conta refere-se ao churrasco de confraternização de final de ano reunindo os funcionários do Sinal-DF, Sinal Nacional, Conselho Regional e Conselho Fiscal e respectivos familiares, além de algumas contas do churrasco de aniversário de 23 anos do Sinal, como aluguel de tenda e de cadeiras além da compra de camisetas alusivas ao evento. Destacamos que historicamente o mês de dezembro é aquele em que o Sinal-DF tem maior concentração de despesas, devido ao pagamento do décimo terceiro salário e das tradicionais festividades de final de ano.
Ao final do relatório, existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (razão analítico – nível 6 e balancete mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.
Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer as dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
José Ricardo da Costa e Silva Gregório Alberto Saiz Lopes
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S.C.S. Q.01 Bl. G Ed. Baracat Sala 403/406 – Brasília – DF |
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