Demonstrativo Financeiro Mensal – Maio de 2012
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Sinal-DF Informa de 18 de junho de 2012 Prezados colegas, Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de maio de 2012. O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato. No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, a conta Contribuições Bacen apresentou discreto crescimento de 0,8%, refletindo o impacto financeiro do aumento líquido de 10 pessoas no número de filiados do Sinal-DF, que no período teve 17 filiações, 4 desfiliações, 2 transferências de outras regionais para Brasília, e 5 baixas por motivos diversos (transferências, falecimentos, etc.), aumentando, de 1.378 filiados em 30/4/2012, para 1.388, em 31/05/2012. A rentabilidade das aplicações em CDB no Banco do Brasil foi normal para a faixa de valor, o fundo com o menor valor aplicado no Banco Santander, que tem em sua composição papéis de renda variável, apresentou desvalorização de 0,2% no período, mostrando redução na trajetória de queda pelo terceiro mês consecutivo, acompanhando o mercado de ações. O fundo de investimentos Premiumcredi no Banco Santander, com o maior valor aplicado, obteve a rentabilidade de 0,79674% a.m., equivalente a 108,78% da taxa DI, bastante acima dos 100% esperados (0,7324% a.m., em maio de 2012). Finalmente, no mês em análise, tivemos dois dias úteis a mais do que em abril de 2012, o que deve ser também considerado no comparativo mensal. No grupo das despesas houve aumento de 32,2% comparando-se com abril. As principais variações são comentadas a seguir. Os grupos de despesas com os maiores acréscimos foram: Despesas de Pessoal, acréscimo de 15,6%: devido ao início da contribuição para previdência privada dos funcionários do Sinal-DF, uma ocorrência de férias e acúmulo de recolhimentos sobre pagamentos com RPA. Despesas com Instalações, acréscimo de 39,1%: houve pagamento do IPTU em cota única, com desconto, e despesas com pedreiro para adaptações no espaço físico. Despesas de Funcionamento, acréscimo de 149,7%: houve despesa sazonal de rateio da distribuição da revista Por Sinal, além de despesas com frete de material de apoio para assembleias. Despesas Administrativas, acréscimo de 1.183%: explicado pelo patrocínio das festas juninas dos funcionários do BC e da festa de São João da Asbac, além do patrocínio para reprodução do material didático para o projeto “Você Pode!”. Despesas com serviços de Terceiros Especializados, aumento de 14,6%: explicado pelo acúmulo do pagamento por RPA da assessoria de comunicação relativo ao mês de abril. Despesas com assembleias: foram registradas despesas com duas assembleias realizadas no período, valor médio de R$ 760,00 cada. Os grupos de despesas com maiores reduções foram: Despesas com Dirigentes, redução de 5%: a redução se explica pelo fato de que no mês anterior havia sido paga fração de gratificação natalina para o Presidente do Sinal-DF, o que não se repetiu em maio. Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (razão analítico – nível 5 e balancete mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados. Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer as dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br Atenciosamente, José Ricardo da Costa e Silva Gregório Alberto Saiz Lopes
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S.C.S. Q.01 Bl. G Ed. Baracat Sala 403/406 – Brasília – DF |
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