Demonstrativo Financeiro Mensal – Julho de 2012
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Sinal – DF Informa de 15/08/2012 Demonstrativo Financeiro Mensal – Julho de 2012 Prezados colegas, Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de julho de 2012. O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato. No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, a conta Contribuições de Filiados apresentou crescimento de 0,9%, refletindo o impacto financeiro da contribuição de 1.397 filiados em 31/7/2012. Cabe observar que o cômputo de filiados ao Sinal-DF era feito pela contagem das solicitações de filiação dentro do mês de referência e das movimentações ocorridas (transferências, baixas, desfiliações). A partir deste mês, efetuamos o ajuste de forma que o número de filiados é exatamente o que gerou a receita. A rentabilidade das aplicações em CDB, no Banco do Brasil, foi normal para a faixa de valor. Ampliamos a diversificação, efetuando aplicações em fundo de renda fixa no Banco do Brasil, com rentabilidade compatível para o tipo de ativo. O fundo com o menor valor aplicado no Banco Santander, que tem em sua composição papéis de renda variável, apresentou pequena valorização de 0,45% no período, acompanhando o mercado de ações. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que possui o maior valor aplicado, obteve a rentabilidade de 0,65898% a.m., equivalente a 99,98% da taxa DI, ficando levemente, abaixo dos 100% esperados (0,6754% a.m., em julho de 2012). Quanto ao volume da receita financeira, tivemos o mesmo número de dias úteis (21) do período anterior. No grupo das despesas houve acréscimo de 6,6%, comparando-se com junho. As principais variações são comentadas a seguir. Os grupos de despesas com os maiores acréscimos foram: Despesas com Instalações, a conta apresentou saldo normal, porém comparado ao saldo do mês anterior, quando houve forte redução devido a ajuste contábil decorrente da reavaliação dos ativos, mostra elevação percentual considerável. Serviços de Terceiros Especializados, pelo pagamento mediante RPA do trabalho de manutenção e atualização do sistema ADM Jurídico, relativo a ações judiciais de iniciativa do Sinal-DF. Despesas com Campanha Salarial, acréscimo de 235%: a conta apresentou acréscimo elevado, devido à confecção de faixas, cartazes, bonés, locação de equipamentos e de micro-ônibus, dentre outras despesas necessárias para apoiar a participação de filiados em atos públicos e manifestações (os valores das despesas com os eventos também foram divulgados em nossos informativos, logo após cada evento). As contas de despesas que apresentaram decréscimo foram: Despesas com Pessoal, decréscimo de 4,7%: devido à interrupção do pagamento de uma comissão de gerente que estava sendo implementada em caráter experimental, e pela redução na conta de previdência dos servidores, que no mês anterior teve um pagamento de atrasados. Despesas de funcionamento, decréscimo de 39,6%: explicada pela não ocorrência, em julho, de rateio de despesas de distribuição da revista Por Sinal. Despesas com Dirigentes, redução de 2,7%: pela não ocorrência de pagamento de 1/3 de férias sobre a função. Despesas Administrativas, redução de 32,8%: pela inexistência de despesas com patrocínios no mês em referência. Despesas com Assembleias, decréscimo de 51,2%, pela redução da infraestrutura contratada. Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados. Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.
José Ricardo da Costa e Silva Gregório Alberto Saiz Lopes
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S.C.S. Q.01 Bl. G Ed. Baracat Sala 403/406 – Brasília – DF |
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