Sinal-DF Informa de 20 de fevereiro de 2013

Demonstrativo Financeiro Mensal – Janeiro de 2013

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central  e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de janeiro de 2013.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

No mês em referência, retornamos ao perfil normal de gastos, com poucos pagamentos remanescentes relacionados com o final de ano, que no seu conjunto ensejaram importante aumento nas despesas no mês anterior. Algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, as Receitas Financeiras apresentaram expressivo acréscimo de 9%, explicada pelo aumento na quantidade de dias úteis, de 19, em dezembro, para 21 em janeiro/13, bem como pelo aumento de 4,79% na taxa CDI comparada à taxa média de dezembro de 2012. A conta Contribuições de Filiados apresentou pequeno acréscimo devido ao aumento líquido de 8 filiados havido em dezembro/2012, quando se alcançou um total de 1.407 filiados. No mês de janeiro tivemos 3 filiações, 1 transferência para Brasília e 3 desfiliações perfazendo um acréscimo líquido de 1 filiado, cujos reflexos financeiros somente serão contabilizados no mês seguinte. A rentabilidade das aplicações em renda fixa, no Banco do Brasil, foi normal para fundos de longo prazo, destacando-se por ter sido superior em 3,2% às aplicações vinculadas à taxa CDI. Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade foi dentro do esperado, de 86% da taxa CDI média. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que conta com a maior parte de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,5775%, equivalente a 103,2% da taxa CDI média mensal para o período (0,5598%), ficando acima da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 40,9%, comparando-se com dezembro de 2012. As principais variações são comentadas a seguir, iniciando-se pelas contas que sofreram reduções significativas. Despesas de Pessoal: redução de 30,5% pela não ocorrência de despesas com horas-extras, décimo terceiro salário e treinamento (formatura de um funcionário e matricula de outro somente em fevereiro). Despesas com Instalações: redução de 8,08% pela não ocorrência de despesas com manutenção de equipamentos. Despesas Administrativas: redução de 96,7% pela não ocorrência da aquisição de brindes natalinos. Serviços de terceiros Especializados: redução de 22,03%, devido à não ocorrência, em janeiro, de pagamentos referentes a outros meses, como havia ocorrido em dezembro. Despesas com Dirigentes: redução de 38,2% pela não ocorrência de despesas com décimo terceiro salário. As contas de Despesas com Assembleias e Despesas com Outros Eventos apresentaram saldo zero, sem movimentação em janeiro/2013. O único grupo de contas de despesa que apresentou acréscimo, em janeiro de 2013, foi o grupo das Despesas de Funcionamento: acréscimo de 255%, pela ocorrência dos gastos com correios para entrega dos brindes natalinos e rateio do custo de distribuição da revista Por Sinal.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

      José Ricardo da Costa e Silva                  Gregório Alberto Saiz Lopes
           Presidente do Sinal-DF                                   Diretor Financeiro

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