Sinal-DF Informa de 18 setembro de 2013

Demonstrativo Financeiro Mensal -Agosto – 2013

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central  e ampliar a transparência, a gestão 2013-2015 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de  agosto de 2013.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Com relação às receitas operacionais, que apresentaram redução de 0,3% de junho para julho, a conta Contribuições de Filiados representa a totalidade desse decréscimo. O valor é explicado pelo decréscimo líquido de 2 filiações, ocorrido em julho, uma vez que somente em agosto ocorrem os reflexos financeiros da posição de filiados de julho, quando contávamos com 1.514 filiados.  Em agosto, houve um acréscimo líquido de 1 filiação (resultado de 8 desfiliações e 9 filiações no período), totalizando 1.515 contribuintes, cujos reflexos financeiros somente serão contabilizados nos demonstrativos do mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram decréscimo de 4,5%, explicado, pelo decréscimo de 0,18% na taxa DI do período (CDI 0,6957%), comparada à taxa de julho (0,7087%), além da queda de rentabilidade do Fundo Santander Premiumcredi, conforme segue. A rentabilidade das aplicações em renda fixa, no Banco do Brasil, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,569%). Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade ficou dentro do esperado, de 86% da taxa CDI média. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que conta com a maior parte de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,6731%, equivalente a 96,76% da taxa CDI média mensal para o período, ficando ligeiramente abaixo da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 0,9%. As principais variações ocorreram nas seguintes contas: Despesas com Pessoal, que apresentou decréscimo 4,4% pela não ocorrência de pagamento de férias no período. Despesas com Dirigentes: apresentou redução de 10,7%, pois no mês anterior ocorrera ressarcimento1 de 1/12 do décimo-terceiro salário ao Presidente, além da antecipação de 5 dias de férias, descontada em agosto.

Contas de Despesas que apresentaram acréscimo: Despesas com Instalações, acréscimo de 4,8% devido ao aumento nas contas de energia elétrica e de depreciação de bens, pela incorporação de equipamentos ao patrimônio. Despesas de Funcionamento: acréscimo de 138,1%, devido, principalmente, ao pagamento de despesas com a distribuição das Revistas “Por Sinal” e “Sinal Plural”.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

               Max Meira                           Gregório Alberto Saiz Lopes
       Presidente do Sinal-DF                         Diretor Financeiro

1 O BC que adiantou 6/12 do 13o por nao saber que o servidor só trabalharia 5 meses para a instituição e se licenciaria para o Sindicato em junho/13,  cobrou o valor no primeiro mês da licença.
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