Sinal-DF Informa de 19 novembro de 2013

Demonstrativo Financeiro Mensal – Outubro – 2013

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2013-2015 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de outubro de 2013.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

A partir da edição de setembro de 2013, passamos a incluir a informação da Receita Operacional Bruta, discriminando a retenção de 50% efetuada pelo Sinal Nacional, conforme Estatuto do Sinal, Art. 9º, Parágrafo 4º.

Com relação às receitas operacionais, que apresentaram decréscimo de 1,1% em relação a setembro, a conta Contribuições de Filiados representa a totalidade desse decréscimo. O valor é explicado pelo decréscimo líquido de 7 filiações, ocorrido em setembro, uma vez que somente em outubro ocorreram os reflexos financeiros da posição de filiados de setembro, quando contávamos com 1.510 filiados.  Em outubro, houve acréscimo líquido de 2 filiações (resultado de 6 desfiliações e 8 filiações no período), totalizando 1.512 contribuintes, cujos reflexos financeiros somente serão contabilizados nos demonstrativos do mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram decréscimo de 2,1%, explicado, em parte, por pequeno decréscimo na rentabilidade das aplicações em renda fixa, no Banco do Brasil, BB RF LP PREM 50 MIL e BB RF LP 90 MIL, que foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,7234 e 0,7509% respectivamente), no entanto o primeiro teve rentabilidade de 90,05% do CDI, enquanto que o segundo fundo de renda fixa teve rentabilidade de 93,6% do CDI, que na média ficou abaixo do mês de setembro. Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade ficou dentro do esperado, de 86% da taxa CDI média. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que conta com a maior parte de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,8172%, equivalente a 101,7% da taxa CDI média mensal para o período, ficando acima da rentabilidade almejada de 100% do CDI, porém um pouco abaixo da performance de setembro.

No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 37,8%. O aumento de despesas nos últimos meses do ano é sazonal, pois coincide com as festividades de aniversário do Sinal, além de coincidir com a aquisição de brindes natalinos destinados aos filiados, que é feita com antecedência suficiente para a confecção e distribuição antes de 15 de dezembro; por vezes a despesa supera a receita de contribuições  do mês corrente.

As principais variações ocorreram nas seguintes contas: Despesas com Pessoal, que apresentou decréscimo 12,4% explicado, principalmente, pela licença saúde de funcionária da equipe do Sinal-DF, cujo salário passou a ser integralmente custeado pelo INSS(auxílio-doença). Despesas com Instalações: apresentou redução de 19,4%, principalmente pela inexistência de despesas com manutenção de ar condicionado, que no mês anterior representou o maior gasto desta conta.

Contas de Despesas que apresentaram acréscimo: Despesas de Funcionamento, acréscimo de 40,6% devido ào pagamento de despesas de frete da revista Por Sinal. Despesas Administrativas, acréscimo de 5.550,6%, devido ao pagamento da primeira parcela de duas, do contrato de fornecimento e distribuição  de canecas com temas do artista Athos Bulcão, comemorativas aos 25 anos do Sinal, que serão destinadas aos filiados como brinde de final de ano, no valor de R$ 26,8 mil; Outros Eventos, acréscimo de 1.370,3% devido a outros gastos havidos referentes à festa de comemoração dos 25 anos do Sinal.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                           Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente do Sinal-DF                         Diretor Financeiro