Sinal-DF Informa de 28 Março de 2014

S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro

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Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de fevereiro de 2014.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

A partir da edição de setembro de 2013, passamos a incluir a informação da Receita Operacional Bruta, discriminando a retenção de 50% efetuada pelo Sinal Nacional, conforme Estatuto do Sinal, Art. 9º, Parágrafo 4º. Retomamos, a partir deste mês, o leiaute com duas colunas, de forma a exibir também os números do mês anterior, para facilitar a análise.

Com relação às receitas operacionais, houve importante acréscimo de 4,5% em relação a janeiro, refletindo o ingresso líquido de 50 filiações e alguns ressarcimentos e recuperação de despesas. Em fevereiro o quadro permaneceu estabilizado em 1.560 filiações (movimentação representada por: 4 filiações, 3 desfiliações e 1 transferência para outra praça). As Receitas Financeiras apresentaram decréscimo de 7,7%, explicado, em boa parte, pela queda de 6,8% na taxa CDI mensal (de 0,8397%, em janeiro, para 0,7826%, em fevereiro). A remuneração dos fundos de renda fixa no período, BB RF LP 50 MIL e BB RF DI LP 90 MIL, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,759 e 0,739%, respectivamente), representando 96,9% e 94,4% do CDI (valores apurados pela valorização das cotas). Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade ficou dentro do esperado, de 86% da taxa CDI média, com aplicação de excesso de caixa no valor de R$ 93 mil no dia 4 de fevereiro, e resgates posteriores, refletindo o fluxo financeiro movimentado. O fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,8264%, equivalente a 105% da taxa CDI média mensal para o período, ficando acima da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 19,2% em relação a janeiro. Isso se deve principalmente ao fato de que, no mês corrente, devido ao feriado prolongado de carnaval, a Prestação de Serviços de Terceiros especializados relativa a fevereiro, foi paga no último dia do mês, o que provocou que coincidissem os pagamentos de dois períodos em um único mês.

Os demais acréscimos relevantes nas despesas operacionais ocorreram nas seguintes contas: Despesas com Instalações, que apresentou acréscimo de 34%, explicado, principalmente, pelo pagamento do aluguel de garagem relativo aos meses de janeiro e fevereiro no próprio mês, devido ao feriado prolongado de carnaval; e também devido ao pagamento da substituição de cabos e instalação do novo projetor no auditório. Despesas de Funcionamento, acréscimo de 258% devido à ocorrência de rateio das despesas de remessa das revistas Por Sinal (Edição 42) e Plural (Edição 16) e Despesas de Viagem do Assessor Jurídico para participar de Reunião no Rio de Janeiro. Despesas Administrativas, acréscimo de 75,9%, devido, principalmente a gastos com fotocópias de material para campanha salarial. Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 90%, devido ao pagamento dos serviços prestados em janeiro e fevereiro no mesmo mês, devido ao feriado prolongado de carnaval, e também pela ocorrência do reajuste nos serviços de assessoria contábil, vinculado ao novo valor do salário mínimo, conforme estabelece a legislação no DF.

A única conta de despesas que apresentou decréscimo relevante foi: Despesas com Pessoal, redução de 29%, explicada pela não incidência de pagamento de férias no período; apesar dessa redução, merece destaque o acréscimo de 74% na conta de Despesas Médicas, relativas a exames médicos e laboratoriais, não cobertos pelo plano de saúde.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                                                   Gregorio Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                                    Diretor Financeiro