Demonstrativo Financeiro Mensal – Março de 2015

Sinal-DF Informa de 29 de abril de 2015

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo financeiro Mensal relativo ao mês de março de 2015.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda a categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Quanto às receitas operacionais, houve decréscimo de 0,1% em relação a fevereiro/2015, explicado pela movimentação do quadro de filiados. Ao final de fevereiro (com efeitos financeiros em março), o quadro totalizou 1.545 filiados frente a 1.555 no mês anterior (janeiro). Já em março, ocorreu a seguinte movimentação: 1 filiação, 1 transferência para Brasília, 2 transferências de Brasília para outras praças e 1 falecimento, resultando num saldo líquido de 1 saída, o que totaliza 1.544 filiados ao final de março, cujos efeitos financeiros se darão somente no mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram acréscimo de 34,5%, explicado, em grande parte, pelo acréscimo de 26,59% na taxa CDI mensal (de 0,8185%, em fevereiro/15, para 1,0361%, em março/15). A remuneração do fundo de renda fixa BB RF DI LP 90 MIL no período em análise, apurada pela valorização das quotas, apresentou rentabilidade compatível com fundos de renda fixa de longo prazo com o mesmo volume de aplicação, 0,9941%, representando 94,11% do CDI. No que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, em 03/03 houve aplicação do excesso de caixa no valor de R$ 97,0 mil, com resgates posteriores para atender compromissos do Sinal-DF, tendo a rentabilidade no período alcançado 0,8388%, ficando um m pouco abaixo da rentabilidade esperada de 85% do CDI do período (0,8756%). Entretanto, o fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, apresentou rentabilidade acima da almejada, de 100% do CDI, apresentando valorização de 1,0566%, equivalente a 101,98% da taxa CDI média mensal (1,0361%) para o período.

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 8,4% em relação a fevereiro, detalhado nos seguintes grupos de contas: Despesas com Pessoal, decréscimo de 7,2%, atribuído, principalmente, à ocorrência de férias parciais na Equipe e redução do número de aulas do curso de excel, concluído no começo de março; Despesas de Funcionamento, decréscimo de 50,9%, devido, principalmente, à não ocorrência de despesas de viagem nem de despesas com rateio de revistas do Sinal no período; Despesas com Dirigentes, decréscimo de 3,2%, devido, principalmente, à não ocorrência de pagamento de diferenças retroativas, como ocorrido no mês anterior.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,
Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional, em exercício

1.537 filiados em Brasília