Demonstrativo Financeiro – Julho/15
Sinal-DF Informa de 21/10/2015
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA |
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| Demonstrativo Financeiro – Julho/15 | ||
| COMPARATIVO | jun/15 | jul/15 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 207.739,56 | 206.412,56 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (103.869,78) | (103.206,28) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 103.869,78 | 103.206,28 |
| 1 – Receitas Operacionais | 100.436,29 | 98.295,97 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 103.869,78 | 103.206,28 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 99.999,46 | 99.398,46 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.870,32 | 3.807,82 |
| Contribuições de Filiados Especiais | – | – |
| 1.2 – Receitas Eventuais | 1.760,00 | 250,00 |
| Recuperação/Ressarcimento de Despesas | 1.760,00 | 250,00 |
| 1.3 – Deduções da Receita Bruta | (5.193,49) | (5.160,31) |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.193,49) | (5.160,31) |
| 2 – Despesas Operacionais | 98.261,34 | 93.780,28 |
| 2.1 Pessoal | 25.871,40 | 27.504,66 |
| Salários | 6.779,82 | 5.765,12 |
| Férias | – | 3.747,35 |
| INSS | 3.223,93 | 3.306,19 |
| FGTS | 1.011,43 | 1.037,23 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 126,43 | 129,65 |
| Assistência Médica | 3.226,31 | 3.226,31 |
| Vale Refeição | 3.337,80 | 3.337,80 |
| Vale Transporte | 496,28 | 403,49 |
| Horas Extras | 679,98 | 192,93 |
| Descanso Semanal Remunerado | 869,00 | 546,88 |
| Faculdade Funcionários | 835,72 | 835,72 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.399,00 | 1.090,27 |
| Previdencia Privada | 970,62 | 970,62 |
| Comissões | 2.915,08 | 2.915,10 |
| 2.2 – Instalações | 7.971,82 | 7.090,58 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 1.260,00 | 1.260,00 |
| IPTU | 2.005,00 | – |
| Condomínio | 1.685,66 | 1.685,66 |
| Energia Elétrica | 503,15 | 494,32 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.929,39 | 1.691,93 |
| Manutenção Conservação Predial | 17,89 | 360,00 |
| Manutenção Cons.Maq/Mov/Equip | – | 1.046,00 |
| Material de Limpeza | 18,06 | – |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 10.102,27 | 4.678,44 |
| Telefone Convencional | 299,40 | 384,60 |
| Telefones Celulares | 1.070,32 | 1.145,19 |
| Internet | 750,86 | 566,63 |
| Correios e Malores | 2,70 | 1,95 |
| Conduções e Transportes | 282,00 | 166,00 |
| Viagens – Passagens | 2.830,15 | – |
| Viagens – Hospedagens | 516,50 | – |
| Viagens – Alim/Telef/Condução | 530,00 | – |
| Alimentação | 1.277,97 | 851,00 |
| Revista Por Sinal | 1.778,37 | 1.549,07 |
| Pedágios e Estacionamentos | 14,00 | 14,00 |
| Representações e Homenagens | 750,00 | – |
| 2.4 – Administrativas | 5.711,64 | 3.592,64 |
| Materiais de Escritório | 143,00 | 138,15 |
| Material para Informática | 100,00 | – |
| Cantina, Copa e Cozinha | 424,07 | 402,18 |
| Despesas Diversas | 44,57 | 52,31 |
| Patrocínios | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 23.110,92 | 23.245,75 |
| Assessoria Jurídica | 11.268,93 | 11.268,93 |
| Assessoria Contábil | 1.576,00 | 1.576,00 |
| Assessoria Sindical | 9.457,00 | 9.457,00 |
| Prestação Serv Terc Pes Física | 674,16 | 786,52 |
| INSS – Terceiros | 134,83 | 157,30 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 20.355,85 | 21.441,89 |
| Remuneração do Presidente Regional | 9.982,51 | 11.068,55 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 10.373,34 | 10.373,34 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 345,49 | 110,70 |
| Despesas Bancárias | 51,80 | 110,70 |
| Juros e Multas de Mora | 293,69 | – |
| 2.8 – Campanha Salarial | 4.478,00 | 4.079,69 |
| Alimentação | 2.378,00 | 559,69 |
| Locação de Moveis e Equipamentos | 2.100,00 | 1.750,00 |
| Material de Consumo | – | 1.770,00 |
| 2.9 – Outros Eventos | 313,95 | 2.035,93 |
| Homenagens e Comemorações | 313,95 | 2.035,93 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 2.174,95 | 4.515,69 |
| 4 – Resultado Financeiro | 22.145,05 | 24.582,21 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 22.145,05 | 24.582,21 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 24.320,00 | 29.097,90 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (9.261,59) | 3.357,87 |
| Créditos a Receber e Bens | (5.605,25) | 4.722,35 |
| Adiantamento de Férias | (3.406,25) | 3.291,25 |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional | (2.199,00) | 1.431,10 |
| Obrigações e Patrimônio Social | (3.656,34) | (1.364,48) |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (8.831,04) | (6.524,79) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.193,49 | 5.160,31 |
| Outras Obrigações | (18,79) | – |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 2.482,06 | 2.244,60 |
| Depreciação de Bens | 2.482,06 | 2.244,60 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 17.540,47 | 34.700,37 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 2.040.319,49 | 2.057.859,96 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 2.057.859,96 | 2.092.560,33 |
| Banco do Brasil | 229,73 | 450,20 |
| Banco do Brasil – CDB-DI | 84.182,32 | 95.501,78 |
| Banco do Brasil-RF LP Premium 90 Mil | 398.517,52 | 403.034,61 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 1.573.821,01 | 1.592.588,55 |
| Fundo de Caixa | 520,30 | 396,11 |
Prezados (as) colegas,
Dando continuidade ao esforço para dar transparência às ações do Sindicato, apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de julho de 2015.
Este demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que informa nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.
Quanto às receitas operacionais, houve decréscimo de 0,21% em relação a junho/2015, devido à movimentação do mês anterior no quadro de filiados, quando houve quatro desfiliações líquidas, totalizando 1.522 filiados. Já em julho, computamos 39 filiações, 2 desfiliações e 1 transferência de Brasília para outra praça, perfazendo um total líquido de 36 filiações, cujo reflexo financeiro ocorrerá em agosto de 2015.
As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 11%, explicado, em grande parte, pelo aumento das taxas de juros. A remuneração da principal aplicação financeira do Sinal-DF apresentou rentabilidade acima do CDI (1,44%), que por sua vez registrou um acréscimo de 10,3% em sua taxa mensal.
No grupo das Despesas Operacionais registra-se decréscimo de 4,6% em relação a junho. No grupo de despesas com decréscimo constam: Despesas com Instalações, com redução de 11,1%, principalmente, devido a não ocorrência de TLP – Taxa de Limpeza Pública –, paga em junho. Despesas de Funcionamento, decréscimo de 53,7%, devido à não ocorrência de despesas de viagem e redução das despesas com alimentação. Despesas Administrativas, decréscimo de 37,1%, devido a pagamento de patrocínio parcial de coquetel na posse dos novos servidores, em valor bem inferior ao patrocínio havido no mês anterior (festa junina dos servidores). Despesas com Campanha Salarial, decréscimo de 8,9%, devido à menor realização de assembleias em julho.
Contas de despesas que apresentaram aumento em relação a junho: Despesas com Pessoal, +6,3% (férias de funcionário); com Dirigentes, +5,3%, devido ao ressarcimento de 50% do subsídio integral da Presidente Regional, em julho (em junho, a cobrança foi parcial). Outros eventos: +548,5%, devido à realização de despesas com sonorização e aquisição de alimentos para coquetel.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-Df terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.526 filiados em Brasília
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