Demonstrativo Financeiro – Agosto/2015

Sinal-DF Informa de 18/12/2015

Demonstrativo Financeiro
COMPARATIVO	jul/15	ago/15
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais	206.412,56	205.608,28
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais	(103.206,28)	(102.804,14)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal	103.206,28	102.804,14
1 – Receitas Operacionais	98.295,97	97.476,97
1.1 – Contribuições de filiados	103.206,28	102.804,14
Contribuições BACEN – 50% Regional	99.398,46	98.996,32
Contribuições CENTRUS – 50% Regional	3.807,82	3.807,82
1.2 – Receitas Eventuais	250,00	(186,96)
Recuperação/Ressarcimento de Despesas	250,00	(186,96)
1.3 – Deduções da Receita Bruta	(5.160,31)	(5.140,21)
5% Reserva p/ Contingência	(5.160,31)	(5.140,21)
2 – Despesas Operacionais	93.780,28	86.450,91
2.1 Pessoal	27.504,66	25.820,21
Salários	5.765,12	6.703,02
Férias	3.747,35	129,21
INSS	3.306,19	2.995,27
FGTS	1.037,23	939,69
PIS s/ Folha de Pagamento	129,65	117,46
Assistência Médica	3.226,31	3.226,31
Vale Refeição	3.337,80	3.337,80
Vale Transporte	403,49	601,16
Auxílios a Estagiários	–	1.050,00
Horas Extras	192,93	177,94
Descanso Semanal Remunerado	546,88	387,36
Faculdade Funcionários	835,72	835,72
Adic Tempo Serviço – Anuênio	1.090,27	1.433,57
Previdencia Privada	970,62	970,62
Comissões	2.915,10	2.915,08
2.2 – Instalações	7.090,58	5.613,08
Aluguel de Bens Imóveis	1.260,00	1.260,00
Condomínio	1.685,66	1.685,66
Energia Elétrica	494,32	511,97
Depreciação s/Bens Móveis	1.691,93	1.538,13
Manutenção Conservação Predial	360,00	–
Manutenção Cons.Maq/Mov/Equip	1.046,00	–
Material de Limpeza	–	64,65
Depreciação s/Bens Imóveis	552,67	552,67
2.3 – Funcionamento	4.678,44	3.320,17
Telefone Convencional	324,55	294,28
Telefones Celulares	1.205,24	1.732,88
Internet	566,63	279,90
Correios e Malores	1,95	3,35
Conduções e Transportes	166,00	337,79
Alimentação	851,00	671,97
Revista Por Sinal	1.549,07	–
Pedágios e Estacionamentos	14,00	–
2.4 – Administrativas	3.592,64	3.169,91
Materiais de Escritório	138,15	115,29
Material para Informática	–	150,00
Cantina, Copa e Cozinha	402,18	406,23
Despesas Diversas	52,31	–
Patrocínios	3.000,00	2.498,39
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados	23.245,75	23.056,98
Assessoria Jurídica	11.268,93	11.268,93
Assessoria Contábil	1.576,00	1.576,00
Assessoria Sindical	9.457,00	9.457,00
Prestação Serv Terc Pes Física	786,52	629,21
INSS – Terceiros	157,30	125,84
2.6 – Despesas Com Dirigentes	21.441,89	17.443,90
Remuneração do Presidente Regional	11.068,55	7.070,56
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011	10.373,34	10.373,34
2.7 – Despesas  Financeiras	110,70	73,25
Despesas Bancárias	110,70	73,25
2.8 – Assembleias	–	5.703,41
Locação de Moveis e Equipamentos	–	1.225,00
Locação de Veículos	–	900,00
Material de Expediente/Fotocópias	–	4,50
Material de Consumo	–	379,72
Alimentação	–	3.194,19
2.9 – Campanha Salarial	4.079,69	1.750,00
Alimentação	559,69	–
Locação de Moveis e Equipamentos	1.750,00	1.750,00
Material de Consumo	1.770,00	–
2.9 – Outros Eventos	2.035,93	500,00
Homenagens e Comemorações	2.035,93	500,00
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)	4.515,69	11.026,06
4 – Resultado Financeiro	24.582,21	23.572,10
Rendimentos de Aplicações Financeiras	24.582,21	23.572,10
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4)	29.097,90	34.598,16
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa)	3.357,87	27.961,94
Créditos a Receber e Bens	4.722,35	1.614,00
Adiantamento de Férias	3.291,25	115,00
Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional	1.431,10	1.499,00
Obrigações e Patrimônio Social	(1.364,48)	26.347,94
Obrigações Trabalhistas e Tributárias	(6.524,79)	21.207,73
Reserva para Contingência a Destinar	5.160,31	5.140,21
7 – Bens do Ativo Imobilizado	2.244,60	2.090,80
Depreciação de Bens	2.244,60	2.090,80
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7)	34.700,37	64.650,90
9 – Disponibilidades Anteriores	2.057.859,96	2.092.560,33
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9)	2.092.560,33	2.157.211,23
Banco do Brasil	450,20	0,00
Banco do Brasil – CDB-DI	95.501,78	78.511,40
Banco do Brasil-RF LP Premium 90 Mil	403.034,61	407.350,93
Banco do Brasil-Curto Prazo 50 Mil	0,00	59.599,36
Banco Santander  – Conta Corrente	589,08	589,08
Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi	1.592.588,55	1.610.568,36
Fundo de Caixa	396,11	592,10

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para dar transparência às ações do Sindicato, apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de agosto de 2015.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, houve decréscimo de 0,4% em relação a julho/2015, na conta de Contribuição de Filiados, devido à movimentação do mês anterior no quadro de filiados, quando houve três desfiliaçõeslíquidas, totalizando 1.519 filiados. As 39 filiações dos novos servidores recebidas em julho, por decisão do Conselho Regional (de não cobrar a mensalidade do Sinal sobre um salário proporcional de poucos dias), foram encaminhadas ao Depes somente no dia 20/8, além disso, foram computadas 5 filiações e 12 desfiliações, perfazendo um total líquido negativo de 7 desfiliações, cujo reflexo financeiro ocorrerá em setembro. Essa movimentação, juntamente com as 39 filiações mencionadas acima, totaliza quadro de 1551 filiados em agosto, cujo reflexo financeiro ocorrerá no próximo mês.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 4,1%, explicado, em grande parte, pelo decréscimo das taxas de juros, de 5,94% de julho para agosto. A remuneração da principal aplicação financeira do Sinal-DF apresentou rentabilidade acima do CDI (1,83%), que por sua vez registrou um decréscimo de 0,0594% na taxa mensal.

No grupo das Despesas Operacionais registra-se decréscimo de 7,8% em relação a julho. No grupo de despesas com decréscimo destacam-se: Despesas com Pessoal, redução de 6,1%, principalmente, devido à não ocorrência de férias de funcionários no período; Despesas com Instalações, redução de 20,8%, devido, principalmente, à não ocorrência de despesas de manutenção de impressoras; Despesas de Funcionamento, redução de 29%, devido à não ocorrência de despesas com a revista Por Sinal; Despesas Administrativas, redução de 11,8%, devido à redução de patrocínios em comparação ao mês anterior; Serviços de terceiros especializados, redução de 0,8%, devido à redução de pagamentos de terceiros e respectivos encargos no período; Despesas com Dirigentes, redução de 18,6% devido à acertos efetuados pelo Sinal Nacional na conta de remuneração da Presidente Regional; Despesas com Campanha Salarial, decréscimo de 57,1%, devido à não ocorrência de despesas com impressão e confecção de material da campanha salarial, como no mês de julho; Outros eventos, decréscimo de 75,4%, devido à redução na participação de despesas com eventos e coquetéis (posse de novos servidores) no período.

Em agosto, apenas a conta de Despesas com Assembleias apresentou acréscimo, rubrica em que foi computado o gasto de R$ 5,7 mil, devido à realização de 5 assembleias em agosto, enquanto que em julho nenhuma havia sido realizada.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-Df terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                               Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                  Diretor Financeiro

1.508 filiados em Brasília