Demonstrativo Financeiro – Setembro/2015
Sinal-DF Informa de 18/12/2015
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| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | ago/15 | set/15 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 205.608,28 | 209.449,74 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (102.804,14) | (104.724,87) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 102.804,14 | 104.724,87 |
| 1 – Receitas Operacionais | 97.476,97 | 99.488,63 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 102.804,14 | 104.724,87 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 98.996,32 | 100.917,05 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.807,82 | 3.807,82 |
| 1.2 – Receitas Eventuais | (186,96) | – |
| Recuperação/Ressarcimento de Despesas | (186,96) | – |
| 1.3 – Deduções da Receita Bruta | (5.140,21) | (5.236,24) |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.140,21) | (5.236,24) |
| 2 – Despesas Operacionais | 86.450,91 | 152.832,51 |
| 2.1 Pessoal | 25.820,21 | 27.124,29 |
| Salários | 6.703,02 | 6.759,39 |
| Férias | 129,21 | – |
| INSS | 2.995,27 | 2.800,84 |
| FGTS | 939,69 | 1.035,56 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 117,46 | 129,44 |
| Assistência Médica | 3.226,31 | 3.226,31 |
| Vale Refeição | 3.337,80 | 3.337,80 |
| Vale Transporte | 601,16 | 628,28 |
| Auxílios a Estagiários | 1.050,00 | 900,00 |
| Horas Extras | 177,94 | 1.071,67 |
| Descanso Semanal Remunerado | 387,36 | 947,36 |
| Faculdade Funcionários | 835,72 | 960,48 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.433,57 | 1.441,46 |
| Previdencia Privada | 970,62 | 970,62 |
| Comissões | 2.915,08 | 2.915,08 |
| 2.2 – Instalações | 5.613,08 | 5.852,66 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Condomínio | 1.685,66 | 1.685,66 |
| Energia Elétrica | 511,97 | 726,89 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.538,13 | 1.507,53 |
| Manutenção Conservação Predial | – | 50,00 |
| Material de Limpeza | 64,65 | 69,91 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 3.320,17 | 7.692,10 |
| Telefone Convencional | 294,28 | 327,26 |
| Telefones Celulares | 1.732,88 | 1.769,06 |
| Internet | 279,90 | 382,63 |
| Correios e Malores | 3,35 | – |
| Conduções e Transportes | 337,79 | 555,00 |
| Viagens – Alim/Telef/Condução | – | 240,00 |
| Alimentação | 671,97 | 1.853,38 |
| Revista Por Sinal | – | 1.868,47 |
| Locação Equipamentos/Salas | – | 559,20 |
| Pedágios e Estacionamentos | – | 27,00 |
| Representações e Homenagens | – | 110,10 |
| 2.4 – Administrativas | 3.169,91 | 571,81 |
| Materiais de Escritório | 115,29 | 98,20 |
| Material para Informática | 150,00 | – |
| Cantina, Copa e Cozinha | 406,23 | 473,61 |
| Patrocínios | 2.498,39 | – |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 23.056,98 | 24.220,89 |
| Assessoria Jurídica | 11.268,93 | 11.268,93 |
| Assessoria Contábil | 1.576,00 | 1.576,00 |
| Assessoria Sindical | 9.457,00 | 9.457,00 |
| Prestação Serv Terc Pes Física | 629,21 | 943,82 |
| INSS – Terceiros | 125,84 | 975,14 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 17.443,90 | 27.426,14 |
| Remuneração do Presidente Regional | 7.070,56 | 10.882,05 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 10.373,34 | 16.544,09 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 73,25 | 159,12 |
| Despesas Bancárias | 73,25 | 159,12 |
| 2.8 – Assembleias | 5.703,41 | 28.416,42 |
| Locação de Moveis e Equipamentos | 1.225,00 | – |
| Locação de Veículos | 900,00 | 900,00 |
| Material de Expediente/Fotocópias | 4,50 | – |
| Material de Consumo | 379,72 | 8.074,49 |
| Alimentação | 3.194,19 | 19.441,93 |
| 2.9 – Campanha Salarial | 1.750,00 | 31.307,28 |
| Alimentação | – | 4.800,00 |
| Locação de Moveis e Equipamentos | 1.750,00 | 13.660,59 |
| Locação de Veículos | – | 2.900,00 |
| Material de Expediente/Fotocópias | – | 149,50 |
| Paineis/Faixas/Cartazes | – | 1.750,00 |
| Serviços de Terceiros | – | 8.047,19 |
| 2.9 – Outros Eventos | 500,00 | 61,80 |
| Homenagens e Comemorações | 500,00 | 61,80 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 11.026,06 | (53.343,88) |
| 4 – Resultado Financeiro | 23.572,10 | 23.838,25 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 23.572,10 | 23.838,25 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 34.598,16 | (29.505,63) |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 27.961,94 | (6.417,41) |
| Créditos a Receber e Bens | 1.614,00 | (910,00) |
| Adiantamento de Férias | 115,00 | – |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional | 1.499,00 | (910,00) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 26.347,94 | (5.507,41) |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 21.207,73 | (10.743,65) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.140,21 | 5.236,24 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 2.090,80 | 1.560,40 |
| Alienação de Bens | – | (499,80) |
| Depreciação de Bens | 2.090,80 | 2.060,20 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 64.650,90 | (34.362,64) |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 2.092.560,33 | 2.157.211,23 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 2.157.211,23 | 2.122.848,59 |
| Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil – CDB-DI | 78.511,40 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF LP Premium 90 Mil | 407.350,93 | 411.720,95 |
| Banco do Brasil-Curto Prazo 50 Mil | 59.599,36 | 80.271,37 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 1.610.568,36 | 1.628.815,71 |
| Fundo de Caixa | 592,10 | 1.451,48 |
Prezados (as) colegas,
Dando continuidade ao esforço para dar transparência às ações do Sindicato, apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de setembro de 2015.
O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.
Quanto às receitas operacionais, houve acréscimo de 1,9% em relação a agosto/2015, na conta de Contribuição de Filiados, devido à movimentação do mês anterior no quadro de filiados, quando houve trinta e duas filiações líquidas, totalizando 1.551 filiados. Já em setembro, foram computadas 2 filiações e 15 desfiliações, perfazendo movimentação líquida negativa de 13 desfiliações, totalizando 1.538 associados, cujo reflexo financeiro ocorrerá somente em outubro.
As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 1,1%, explicado, em grande parte, pela rentabilidade obtida acima do CDI médio mensal (2,31%), do Fundo de Investimentos onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, uma vez que a taxa de juros permaneceu em 1,1074% igual à do mês de agosto.
No grupo das Despesas Operacionais registra-se acréscimo de 76,8% em relação a agosto, explicado principalmente pelo incremento de despesas com a campanha salarial e com a realização de assembleias. No grupo de despesas com acréscimo constam: Despesas com Pessoal, aumento de 5,1%, especialmente, devido à realização de horas extras para atividades de panfletagem e logística das assembleias, paralisações e greve; Despesas com Instalações, acréscimo de 4,3%, devido, principalmente, ao reajuste na tarifa de energia elétrica; Despesas de Funcionamento, aumento de 131,7%, devido, majoritariamente, à realização de oito reuniões do CR-DF E à publicação e distribuição da Revista Por Sinal nº48; Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 5,0%, devido, em especial, ao pagamento de serviços de terceiros (apresentações musicais e artísticas durante assembleias e paralisações) e respectivos encargos; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 57,2%, devido, principalmente, à regularização de lançamento de terço de férias do Presidente Regional anterior, conforme relatório apresentado pela empresa HL Contábil, aprovado em reunião do CR-DF; Despesas com Assembleias, acréscimo de 398,2%, devido à realização de 5 assembleias (1 AGN, 4 AGRs) e 4 paralisações no período, com participação de elevado número de servidores, destacando-se, dentre essas despesas, alimentação (lanches, salgados, doces), material de consumo (fogos de artificio, copos e vasilhas descartáveis, urnas para votação, cartões para votação, jogos etc.); Despesas com campanha salarial, acréscimo de 1.689%, principalmente devido a despesas com alimentação, com shows musicais e de entretenimento dos servidores durante as assembleias e paralisações, locação de mesas, cadeiras, equipamentos, carro de som (trio elétrico), distribuidora de bebidas (refrigerantes, água e sucos), dentre outras despesas.
No grupo de despesas operacionais com redução, em setembro, apenas a conta de Despesas Administrativas apresentou diminuição significativa, com 82% de queda em relação a agosto, devido, principalmente, à não ocorrência de patrocínios no período.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-Df terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.508 filiados em Brasília
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