Demonstrativo Financeiro – Janeiro/2016

Sinal-DF Informa de 29/02/2016

Demonstrativo Financeiro

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de janeiro de 2016, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve um acréscimo de 1,5%, causado pela apropriação de recursos resultantes da substituição de aparelhos de ar condicionado, onde o fornecedor aceitou receber os aparelhos antigos, pagando o valor de R$ 200,00 por aparelho, o que gerou uma apropriação de R$ 1,6 mil em Outras Receitas. Quanto às receitas de contribuições de filiados, houve decréscimo de 0,2% em relação a dezembro/2015, devido à movimentação havido no mês anterior no quadro de filiados, quando ocorreram 5 desfiliações líquidas, totalizando 1.507 filiados. Já em janeiro, foram computadas 6 desfiliações e 3 filiações, perfazendo movimentação líquida negativa de 3 desfiliações, totalizando 1.504 associados, cujo reflexo financeiro ocorrerá em fevereiro de 2016.

As receitas financeiras apresentaram expressivo decréscimo de 12,0 %, explicado, principalmente, pelo decréscimo de 10,19% na taxa de juros CDI em janeiro (1,0549%), comparada a dezembro de 2015 (1,1613%) e também, em proporção menor, devido à rentabilidade obtida, de 1,0389% (representando 98,5% da taxa CDI de janeiro/2016), pelo Fundo de Investimentos onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, assim como devido à aplicação em renda fixa no BB, que apresentou rentabilidade equivalente a 91,88% da taxa CDI no período.

No grupo das Despesas Operacionais, registra-se decréscimo de 36,6% em relação a dezembro, explicado, principalmente, pela não ocorrência dos gastos sazonais havidos no final do ano, a exemplo de confraternizações, pagamento de brindes natalinos e pagamento de remessa desses brindes pelos Correios. No grupo de despesas com decréscimo constam: Despesas com Pessoal, redução de 17,3%, devido, principalmente, ao não pagamento de horas extras, décimo terceiro salário e férias no período; Despesas com Instalações, redução de 33,9%, devido à normalização do pagamento de despesas de energia elétrica, comparativamente a dezembro/2015, quando foram pagas duas competências, devido a atraso na entrega das faturas pela empresa CEB, e também por não ter ocorrido despesas com instalação de equipamentos de ar condicionado, como no mês anterior; Despesas de Funcionamento, redução de 73,7%, devido, principalmente, à não ocorrência de despesas com remessa de brindes natalinos pelos correios, despesas com confraternizações, despesas de viagem, e por ter sido pago em janeiro apenas um mês de despesas com telefonia móvel, comparativamente a dezembro, quando foram pagos dois meses de utilização de telefonia móvel; Despesas Administrativas, redução de 98%, devido à não ocorrência de despesas com aquisição de brindes natalinos; Despesas com Dirigentes, redução de 24%, devido à não ocorrência de pagamento de décimo terceiro salário no período. Despesas com Campanha Salarial, redução de 30,9%, uma vez que não houve novos gastos com faixas/painéis de campanha salarial em janeiro; Despesas com outros eventos, redução de 100%, por não ter se repetido em janeiro despesas com cestas natalinas para os funcionários do Sinal-DF, como em dez/15.

No grupo de despesas com acréscimo constam: Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 3,3% explicado, principalmente, pelo pagamento de mês completo de prestação de Serviços pelo Escritório Estillac & Rocha, pois no primeiro mês, dezembro de 2015, foi cobrada prestação de serviços “pro-rata” relativa à prestação de serviços de 06 a 30/11/15, quando se iniciou o contrato.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                                 Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                   Diretor Financeiro

1.497 filiados em Brasília