Demonstrativo Financeiro Mensal – Julho/2016

Sinal-DF Informa de 09/09/2016

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês julho de 2016, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve um decréscimo de 0,1 %, causado, principalmente, pela movimentação no quadro de filiados, ocorrida no mês anterior, quando tivemos 2 desfiliações, 2 filiações e 2 transferências de filiados para Brasília, resultando movimentação líquida positiva de 2 filiações, totalizando 1491 filiados. Já em julho, tivemos o registro de 8 desfiliações, 2 transferências de Brasília para outras praças, 2 transferências de outras praças para Brasília e 4 filiações, perfazendo movimentação líquida de 4 desfiliações, cujo reflexo financeiro ocorrerá nas receitas do próximo mês (agosto).

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 5,1%, explicado, principalmente, pela queda de 4,58% na taxa de juros CDI em julho (1,1074%), comparada a junho de 2016 (1,1605%), como também, em menor proporção, pela rentabilidade obtida pela aplicação em CDB/DI no BB, de 1,0263%, representando 92,68% da taxa CDI média no período (1,1074%). Quanto ao Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, apresentou rentabilidade de 1,1278%, cerca de 1,84% acima da CDI média mensal, de 1,1074%, apresentada em julho.

Tiveram acréscimo relevante as seguintes despesas: Administrativas, acréscimo de 198,3%, devido ao pagamento de 50% da aquisição dos Brindes Natalinos, no valor de R$ 15 mil, referentes à assinatura de contrato com o fornecedor.

Já no grupo de despesas que apresentaram decréscimo, temos: Despesas com Instalações, decréscimo de 26,2%, devido, principalmente, ao não pagamento de Taxa de Limpeza Pública, como ocorrido no mês anterior; Despesas de Funcionamento, decréscimo de 2,6%, devido, principalmente, ao menor gasto com alimentação, face à redução do número de Reuniões do Conselho e da Diretoria Executiva Regional no período; Despesas com Dirigentes: decréscimo de 7,0%, devido à renúncia do Diretor Secretário e ao não pagamento da correspondente verba de representação no período; Campanha Salarial, decréscimo de 42,2%, devido, principalmente, à não ocorrência de aluguel de micro-ônibus, como no mês anterior.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Filie-se ao Sinal, juntos somos mais fortes!

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães              Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                       Diretor Financeiro

1.479 filiados em Brasília