Demonstrativo Financeiro Mensal – Setembro/2016

Sinal-DF Informa de 03/11/2016

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês setembro de 2016, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve um acréscimo de 4,5%, causado, principalmente, pelo pagamento da primeira parcela do reajuste salarial aos servidores, data base agosto, cujo reflexo financeiro ocorreu em setembro de 2016, influenciado também pela movimentação no quadro de filiados, que acusou 8 desfiliações líquidas, totalizando 1.479 filiados em agosto. Em setembro, o quadro de filiados observou a seguinte movimentação: 54 filiações e 11 desfiliações, perfazendo total líquido de 43 filiações, totalizando, nesse mês, 1.522 filiados, cujo reflexo financeiro ocorrerá em outubro de 2016.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 7,9%, explicado, principalmente, pela queda de 9,58% na taxa de juros CDI de setembro (1,1074%), comparada à taxa de agosto (1,2135%), como também, em menor proporção, pela rentabilidade obtida pela aplicação em CDB/DI no BB, onde é aplicado o excesso da caixa. Quanto ao fundo de renda fixa do Banco do Brasil, Fundo RF DI 250 Mil, rendeu em setembro 1,0851%, cerca de 97,98% da taxa CDI mensal, enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, apresentou rentabilidade de 1,1128% cerca de 0,49% acima da CDI média mensal, de 1,1074%, apresentada em setembro.

As Despesas Operacionais tiveram aumento de 2,5% em setembro. As contas com acréscimo relevante foram: Despesas de Funcionamento, acréscimo de 143,2%, devido a despesas com viagem de conselheiro para participar de reunião do CN, despesas com custos das revistas do Sinal e ressarcimento de custas judiciais ao escritório Estillac & Rocha, pagas no interesse de filiado, cujo valor deverá ser ressarcido ao Sinal-DF pelo interessado; Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 12,2%, devido ao pagamento de fatura pró-rata, referente ao acerto final com o Escritório Schmorantz & Cidade, cujo contrato foi rescindido em agosto de 2016; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 2,9%, referente ao reajuste nas Verbas de Representação dos diretores regionais.

Já no grupo de despesas que apresentaram decréscimo, tivemos: Despesas com Instalações, decréscimo de 2,7%, devido à não ocorrência de despesas com manutenção e conservação predial, como ocorrido em agosto; Despesas Administrativas, redução de 26,4%, devido, principalmente, à não ocorrência de despesas com a aquisição dos brindes natalinos, que havia ocorrido em agosto. Despesas com Campanha Salarial, redução de 67%, devido, principalmente, à menor ocorrência de despesas de apoio logístico a assembleias.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                        Diretor Financeiro

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