Demonstrativo Financeiro Mensal – Outubro/2016

Sinal-DF Informa de 22/11/2016

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês outubro de 2016, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve um decréscimo de 0,9%, causado, principalmente, pela movimentação no quadro de filiados, que em setembro havia registrado queda, até que, após o dia 20.09 (após o prazo hábil para registro em folha no BC) acabou, na verdade, registrando 43 filiações líquidas ao final do mês, totalizando 1.522 filiados. Em outubro, o quadro de filiados observou a seguinte movimentação: 16 filiações e 7 desfiliações, perfazendo total líquido de 9 filiações, totalizando, nesse mês, 1.531 filiados, cujo reflexo financeiro somente ocorrerá em novembro de 2016.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 3,3%, explicado, principalmente, pela queda de 5,42% na taxa de juros CDI de outubro (1,0474%), comparada à taxa de setembro (1,1074%), como também, em menor proporção, pela rentabilidade obtida pela aplicação em CDB/DI no BB, onde é aplicado o excesso de caixa. Quanto ao fundo de renda fixa do Banco do Brasil, Fundo RF DI 250 Mil, rendeu em setembro 1,0387%, cerca de 99,17% da taxa CDI mensal, enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, apresentou rentabilidade de 1,0635% cerca de 1,54% acima da CDI média mensal, de 1,0474%, apresentada em setembro.

As Despesas Operacionais tiveram redução de 12,1% em outubro. As contas com decréscimo relevante foram: Despesas de Funcionamento, decréscimo de 39,6%, devido, principalmente, a inexistência de despesas com viagens e com a revista Por Sinal, ocorridas em setembro; Despesas Administrativas, decréscimo de 86,5%, devido, principalmente, à redução de despesas com patrocínios e também pela inexistência de despesas com custas judiciais ocorridas em setembro; e Serviços de Terceiros Especializados, com redução de 37,6%, devido à inexistência de despesas com rescisão de contrato de assessoria jurídica, tal como ocorrida em setembro.

Já no grupo de despesas que apresentaram acréscimo, tivemos: Despesas com Pessoal, acréscimo de 16,9%, devido a realinhamento de funcionário com remuneração inferior aos demais e ao pagamento do reajuste salarial anual a toda a equipe, conforme negociações ocorridas em setembro e outubro; o CR concedeu reajuste de 8,97%, referente ao IPCA do período, a partir de setembro de 2016; Despesas com Instalações, acréscimo de 3,1%, devido, principalmente, à depreciação de bens móveis, por terem sido incorporados ao patrimônio do Sinal 8 novos telefones celulares do tipo smartphone para uso em serviço; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 14,3%, devido ao pagamento de terço constitucional de férias da Presidente Regional; e, finalmente, em Outros Eventos, tivemos gasto relevante no item de Despesas com homenagens e comemorações, uma vez que foi efetuado o pagamento referente à compra de canecas e camisetas alusivas aos 28 anos de aniversário do Sinal.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro

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