Demonstrativo Financeiro Mensal – Fevereiro/2017

Sinal-DF Informa de 30/03/2017

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de fevereiro de 2017, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve acréscimo de 14,5%, causado, principalmente, pelo reflexo do reajuste concedido pelo Governo aos servidores do Banco Central e pelo repasse em dobro das contribuições dos filiados da Centrus, devido ao erro operacional relatado no demonstrativo de janeiro, cujo acerto surtiu efeitos financeiros refletidos no período em tela. O quadro de filiados, que em janeiro de 2017 totalizava 1.511 servidores, apresentou a seguinte movimentação: 7 filiações e 6 desfiliações, perfazendo 1 filiação líquida. Perfazemos, portanto, em fevereiro, o efetivo total de 1.512 filiados, cujos efeitos financeiros serão percebidos somente em março de 2017.

As receitas financeiras apresentaram redução de 18%, explicada, principalmente, pelo decréscimo de 20,36% na taxa CDI de fevereiro (0,8638%), comparada a janeiro (1,0846%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: aplicação de 4,4% das disponibilidades (referentes ao excesso de caixa) em CDB/DI no BB e no Fundo RF DI 50 Mil, que oferece rendimento menos elevado mas com resgate automático para fazer frente a alguma eventualidade; aplicação de 15,3% das disponibilidades no Fundo RF DI 500 Mil, que rendeu em fevereiro 0,8565%, correspondente a 99,15% da taxa CDI mensal (0,8638%), enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (80,3%), apresentou rentabilidade de 0,9032%, perfazendo uma remuneração 4,56% acima do CDI médio mensal de fevereiro.

As Despesas Operacionais tiveram acréscimo de 1,8% em fevereiro, explicado, principalmente, pela ocorrência de despesas com férias de um colaborador, e devido ao reajuste do subsídio da Presidente Regional.

As contas com acréscimo relevante foram: Despesas de Pessoal, acréscimo de 11,3%, devido, principalmente, ao pagamento das férias de um dos colaboradores e respectivos encargos sociais e pelo reajuste anual no plano de assistência médica; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 3,7%, explicado, principalmente, pelo reajuste nos proventos da Presidente Regional, correspondente à segunda parcela do reajuste anual dos servidores (6,99%), a partir de janeiro de 2017, pago na competência de fevereiro.

A única conta com redução relevante foi a de Despesas de Funcionamento, com decréscimo de 34% no mês em questão, devido à não ocorrência de pagamento de despesas com a Revista Por Sinal, como no mês anterior.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro

1.507 filiados em Brasília