Demonstrativo Financeiro Mensal – Março/2017

Sinal-DF Informa de 19/04/2017

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de março de 2017, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 3,9%, causado, principalmente, pela normalização no repasse das contribuições dos filiados da Centrus, que no período anterior foi computada em dobro com efeito operacional relatado no demonstrativo anterior. O quadro de filiados, que em fevereiro de 2017 totalizava 1.512 servidores, apresentou a seguinte movimentação: 1 filiação, 5 desfiliações e 1 transferência para praça de Brasília, perfazendo 3 desfiliações líquidas. Portanto, em março, o efetivo total é de 1.509 filiados, cujo efeito financeiro ocorrerá em abril de 2017.

As receitas financeiras apresentaram crescimento de 23,2%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 21,60% na taxa CDI de março (1,0504%), comparada a fevereiro (0,8638%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: aplicação de 5,4% das disponibilidades (referentes ao excesso de caixa) em CDB/DI no BB e principalmente no Fundo RF DI 50 Mil, que oferece rendimento menos elevado, mas com resgate automático para fazer frente a alguma eventualidade; aplicação de 15,1% das disponibilidades no Fundo RF DI 500 Mil, que rendeu em março 1,0292%, correspondente a 97,98% da taxa CDI mensal (1,0504%), enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (79,4%), apresentou rentabilidade de 1,065%, perfazendo uma remuneração de 101,42% do CDI médio mensal de março.

As Despesas Operacionais tiveram acréscimo de 9,1% em março, explicado, principalmente, pela ocorrência de despesas com férias de um colaborador, pagamento de duas competências da conta de energia elétrica dentro do mesmo período, pela participação de uma Diretora e um Conselheiro em reunião de Diretoria Executiva e Conselho Nacional, respectivamente, e registro de baixa no patrimônio de aparelho de celular.

As contas com acréscimo relevante foram: Despesas de Pessoal, acréscimo de 2,7%, devido, principalmente, ao pagamento das férias de um dos colaboradores e respectivos encargos sociais; Despesas com Instalações, acréscimo de 21,3%, explicado, principalmente, pelo pagamento de duas competências da conta de energia elétrica, tendo em vista o ajuste na data do vencimento; Despesas com Funcionamento, acréscimo de 75,5%, tendo em vista a participação de membros do Conselho Regional nas referidas reuniões, da Direx Nacional e Conselho Nacional; Despesas Administrativas, acréscimo de 2.137,2%, tendo em vista a ocorrência de baixa no imobilizado, devido ao extravio, por roubo, de um aparelho celular Smartphone Asus, sofrido por um Diretor, conforme registrado em Boletim de Ocorrência Policial. Serviços de Terceiros, acréscimo de 1%, devido ao reajuste no valor da diária da profissional de limpeza (diarista). Despesas com Assembleias, acréscimo de 84,4%, pelo pagamento de infraestrutura (locação de som, cadeiras, fornecimento de água, café, picolés, etc.) para realização de duas assembleias no período.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

          Josina Maria de Oliveira                Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional, em exercício               Diretor Financeiro

1.509 filiados em Brasília