Demonstrativo Financeiro Mensal – Abril/2017
Sinal-DF Informa de 02/06/2017
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | mar/17 | abr/17 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 231.503,62 | 231.419,74 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (115.751,81) | (115.709,87) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 115.751,81 | 115.709,87 |
| 1 – Receitas Operacionais | 109.964,22 | 109.924,38 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 115.751,81 | 115.709,87 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 111.592,90 | 111.373,40 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.158,91 | 4.158,91 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | – | 177,56 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | (5.787,59) | (5.785,49) |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.787,59) | (5.785,49) |
| 2 – Despesas Operacionais | 93.921,41 | 95.401,28 |
| 2.1 Pessoal | 34.217,39 | 32.653,85 |
| Salários | 6.665,99 | 7.338,82 |
| Férias | 6.471,04 | 4.957,97 |
| INSS | 4.604,06 | 4.011,46 |
| FGTS | 1.444,41 | 1.258,50 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 180,55 | 157,31 |
| Assistência Médica | 4.406,79 | 4.406,79 |
| Vale Refeição | 3.866,15 | 3.866,15 |
| Vale Transporte | 618,60 | 528,09 |
| Auxílios a Estagiários | – | – |
| Horas Extras | 17,12 | – |
| Descanso Semanal Remunerado | 51,37 | – |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.370,34 | 1.607,80 |
| Previdencia Privada | 1.041,69 | 1.041,69 |
| Comissões | 3.479,28 | 3.479,27 |
| 2.2 – Instalações | 6.459,54 | 5.925,88 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Condomínio | 1.685,66 | 1.685,66 |
| Energia Elétrica | 1.066,43 | 592,07 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.844,88 | 1.835,48 |
| Material de Limpeza | 49,90 | – |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 6.809,31 | 9.447,13 |
| Telefone Convencional | 310,30 | 310,30 |
| Telefones Celulares | 2.554,65 | 2.824,55 |
| Internet | 509,16 | 925,16 |
| Correios e Malotes | 18,65 | 1.062,20 |
| Conduções e Transportes | 115,00 | 184,00 |
| Viagens – Passagens | – | 258,79 |
| Viagens – Hospedagens | – | 750,00 |
| Viagens – Ali,/Telef/Condução | 2.010,00 | 1.400,00 |
| Alimentação | 877,55 | 351,25 |
| Locação Equipamentos/Salas | 400,00 | 580,88 |
| Pedágios e Estacionamentos | 14,00 | – |
| Representações e Homenagens | – | 800,00 |
| 2.4 – Administrativas | 2.182,14 | (1.012,81) |
| Material de Escritório | 30,17 | 280,80 |
| Bens de Pequeno Valor | – | 170,00 |
| Material para Informática | – | 215,56 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 320,07 | 125,75 |
| Medicamentos | 14,97 | – |
| Baixa Imobilizado | 1.804,92 | (1.804,92) |
| Despesas Diversas | 12,01 | – |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 20.517,99 | 20.113,50 |
| Assessoria Jurídica | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Assessoria Contábil | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Assessoria Sindical | 10.334,00 | 10.334,00 |
| Prestação Serv Terc Pes Física | 674,16 | 337,08 |
| INSS – Terceiros | 134,83 | 67,42 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 22.255,34 | 26.279,11 |
| Remuneração do Presidente Regional | 12.300,33 | 12.300,33 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 9.955,01 | 9.955,01 |
| Férias – Diretoria | – | 4.023,77 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 170,70 | 189,70 |
| Despesas Bancárias | 170,70 | 189,70 |
| 2.8 – Despesas com Sub-Sede Brasília | – | 1.804,92 |
| Prejuízos com Perdas, Furto e Roubo | – | 1.804,92 |
| 2.9 – Assembleias | 1.309,00 | – |
| Locação de Moveis e Equipamentos | 964,00 | – |
| Locação de Veículos | 60,00 | – |
| Alimentação | 285,00 | – |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 16.042,81 | 14.523,10 |
| 4 – Resultado Financeiro | 26.304,24 | 20.067,76 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 26.304,24 | 20.067,76 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 42.347,05 | 34.590,86 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 6.606,43 | 4.978,00 |
| Créditos a Receber e Bens | (2.775,66) | 1.936,77 |
| Adiantamento a Funcionários | 343,34 | 4.559,22 |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional | (3.119,00) | (2.622,45) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 9.382,09 | 3.041,23 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 3.594,33 | (2.744,43) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.787,59 | 5.785,49 |
| Outras Obrigações | 0,17 | 0,17 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 4.202,47 | 2.022,17 |
| Aquisição de Bens | – | (365,98) |
| Depreciação de Bens | 4.202,47 | 2.388,15 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 53.155,95 | 41.591,03 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 2.443.557,72 | 2.496.713,67 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 2.496.713,67 | 2.538.304,70 |
| Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-CDB | 24,84 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI 250 MIL | 377.923,18 | 380.834,63 |
| Banco do Brasil-RF CP 50 MIL | 135.939,03 | 157.459,54 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 1.981.703,92 | 1.997.522,93 |
| Fundo de Caixa | 533,62 | 1.898,52 |
Prezados (as) colegas,
O presente demonstrativo, relativo ao mês de abril de 2017, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.
Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,04%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento. O quadro de filiados, que em março de 2017 totalizava 1.509 associados, apresentou a seguinte movimentação: 6 desfiliações e 1 falecimento, perfazendo 7 desfiliações líquidas. Portanto, em abril, o efetivo total é de 1.502 filiados, cujo efeito financeiro ocorrerá em maio de 2017.
As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 23,7%, explicado, principalmente, pelo decréscimo de 25,25% na taxa CDI de abril (0,7852), comparada a março (1,0504%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 6,2% das disponibilidades (referentes ao excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 50 Mil, 15,1% das disponibilidades no Fundo RF DI 500 Mil, que rendeu em abril 0,7704%, correspondente a 98,11% da taxa CDI mensal (0,7852%), enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (78,7%), apresentou rentabilidade de 0,7983%, perfazendo uma remuneração de 101,66% da taxa CDI média mensal de abril.
As Despesas Operacionais tiveram acréscimo de 1,6% em abril, explicado, principalmente, pela ocorrência de despesas com remessa aos filiados aposentados das correspondências referentes às eleições para o Conselho Regional do Sinal-DF e pelo adiantamento de despesas de viagem para participantes da reunião do Conselho Nacional em Curitiba, todos membros do Conselho Regional do Sinal-DF, no exercício das suas atribuições.
As contas com acréscimo relevante foram: Despesas de Funcionamento, acréscimo de 38,7%, devido, principalmente, à aquisição de pacote de SMS para envio de mensagens sobre as eleições do Sinal-DF aos filiados da ativa e aposentados, remessa de correspondência referente às eleições, para os aposentados, despesas de viagem para conselheiros do CR-DF participarem da reunião do CN em Curitiba, e pagamento de lanche servido durante a palestra sobre o PASBC realizada no auditório do Edifício Sede do Banco Central em Brasília; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 18,1%, devido ao pagamento de 1/3 de férias da Presidente Regional; Despesas com Sub-Sede Brasília, acréscimo de 100%, devido à transferência entre contas realizada para regularização contábil em virtude da baixa no patrimônio de um aparelho celular Smartphone Asus Zenfone Deluxe que foi roubado, conforme relatado no demonstrativo financeiro do mês anterior.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.499 filiados em Brasília
