Demonstrativo Financeiro Mensal – Julho/2017

Sinal-DF Informa de 14/08/2017

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de julho de 2017, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,5%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento. O quadro de filiados, que em junho de 2017 totalizava 1.495 associados, apresentou a seguinte movimentação: 4 desfiliações, 4 transferências para outras praças, 3 falecimentos, 3 filiações e 1 transferência para praça de Brasília, perfazendo 7 desfiliações líquidas. Portanto, em julho, o efetivo total é de 1.488 filiados, cujo efeito financeiro ocorrerá em agosto de 2017.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 0,16%, explicado, principalmente, pelo decréscimo de 1,36% na taxa CDI de julho (0,7971%), comparada a junho (0,8081%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 5,4% das disponibilidades (referentes ao excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 50 Mil; 17,4% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (77,1%), apresentou rentabilidade de 0,8035%, perfazendo uma remuneração de 100,8 % da taxa CDI média mensal de julho.

As despesas operacionais tiveram decréscimo de 7,4% em julho, explicado, principalmente, pela redução apresentada no grupo da Despesas de Funcionamento.

Os grupos de contas que apresentaram decréscimos relevantes foram: Despesas com Instalações, decréscimo de 31,2%, devido, principalmente, à não ocorrência de Taxa de Limpeza Pública – TLP, referente à sede do Sinal-DF, como ocorrido no período anterior; Despesas com Funcionamento, decréscimo de 59%, devido, principalmente, à redução de gastos com passagens, hospedagens, alimentação e pela inexistência de rateio da revista Por Sinal no período.

As contas com acréscimos relevantes foram: Despesas com Terceiros Especializados, acréscimo de 4,4%, devido, principalmente, à maior demanda na contratação de serviços e mão de obra de profissionais autônomos, tais como, eletricista e faxineira para a manutenção do escritório do Sinal-DF e de músico para entretenimento durante assembleato no Banco Central; Despesas com Assembleias, acréscimo de 128,3%, devido, principalmente, a contratação de infraestrutura de sonorização, locação de mesas e cadeiras, confecção de folders, banners e cartazes e lanche para a realização de assembleato no Banco Central em 30/06, cujas notas de fornecedores e prestadores de serviços foram apresentadas somente em julho. Finalmente, cabe registrar na conta de “Adiantamentos concedidos ao Sinal Nacional”, a aquisição de um notebook por solicitação do Diretor Secretário Nacional, cujo valor será ressarcido ao Sinal-DF no próximo mês.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães……………………….Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional………………………….Diretor Financeiro

1.489 filiados em Brasília