Demonstrativo Financeiro de janeiro de 2015

Sinal-DF Informa de 20 Fevereiro de 2015

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo financeiro Mensal relativo ao mês de janeiro de 2015.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda a categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Quanto às receitas operacionais, houve acréscimo de 0,2% em relação a dezembro/2014, explicado em parte pela movimentação do quadro de filiados. Ao final de dezembro (com efeitos financeiros em janeiro) o quadro totalizou 1.559 filiados, frente a 1.557 no mês anterior. Já em janeiro, ocorreu a seguinte movimentação: 2 filiações e 6 desfiliações, resultando saldo líquido de 4 saídas, o que totaliza 1.555 filiados ao final de janeiro cujos efeitos financeiros se darão somente no mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram decréscimo de 0,96%, explicado, em parte, pelo decréscimo de 2,78% na taxa CDI mensal (de 0,9540%, em dezembro/14, para 0,9275%, em janeiro/15). A remuneração do fundo de renda fixa BB RF DI LP 90 MIL no período em análise, apurada pela valorização das quotas, apresentou rentabilidade compatível com fundos de renda fixa de longo prazo com o mesmo volume de aplicação, 0,8729%, representando 94,11% do CDI. No que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, em 05/01 houve aplicação do excesso de caixa no valor de R$ 88 mil, com resgates posteriores para atender compromissos do Sinal-DF, a rentabilidade no período foi de 0,82%, acima da rentabilidade esperada de 85% do CDI do período (0,7884%). O fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, apresentou rentabilidade acima da almejada, de 100% do CDI, apresentando valorização de 0,9728%, equivalente a 104,88% da taxa CDI média mensal (0,9275%) para o período.

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 41,3 % em relação a dezembro, detalhado nos seguintes grupos de contas: Despesas com Pessoal, decréscimo de 43,2%, atribuído, principalmente, à não ocorrência de pagamento do décimo terceiro salário, férias, curso de excel para a Equipe, e de reajuste em plano de saúde, que haviam impactado essa conta em dezembro/14; Despesas de Funcionamento, decréscimo de 90,1%, devido, principalmente, à não ocorrência de despesas com aquisição e remessa de brindes natalinos, de transporte e distribuição da revista Por Sinal e de despesas de viagem do Presidente Regional; Despesas Administrativas, redução de 54,1%, devido à não ocorrência de despesas de aquisição de embalagens para remessa de brindes natalinos e à realização de um ajuste contábil na conta de despesas com filiados, relativo à contribuição do Presidente Regional, como filiado especial; Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, redução de 4,1%, devido à não ocorrência de pagamento de honorários extras ao contador (13º), conforme legislação local, relativos a dezembro de 2014; Despesas com Dirigentes, decréscimo de 37,6%, devido principalmente à não ocorrência de pagamentos de abono permanência retroativo a ex-dirigente, de décimo terceiro salário e de adiantamento de terço constitucional de férias ao Presidente Regional; Despesas com outros eventos, redução de 100%, pelo fato de não terem sido realizadas no período despesas com almoço de confraternização e com cestas natalinas a funcionários e estagiárias, havidas em dezembro de 2014.

As contas a seguir apresentaram acréscimo em relação a dezembro de 2014: Despesas com Instalações/Manutenção de máquinas e equipamentos, acréscimo de 2,4%, devido à substituição de placa e da renovação do contrato de manutenção da impressora/copiadora.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                                  Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente                                                     Diretor Financeiro

                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.553 filiados em Brasília