Demonstrativo Financeiro – Dezembro/2015

Sinal-DF Informa de 03/02/2016

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de dezembro de 2015, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, houve decréscimo de 1,2% em relação a novembro/2015, na conta de Contribuição de Filiados, devido à movimentação do mês anterior no quadro de filiados, quando houve 16 desfiliações líquidas, totalizando 1.512 filiados. Já em dezembro, foram computadas 4 desfiliações, perfazendo movimentação líquida negativa de 5 desfiliações, totalizando 1.507 associados, cujo reflexo financeiro ocorrerá em janeiro de 2016.

As receitas financeiras apresentaram expressivo acréscimo de 7,7 %, explicado, principalmente, pelo aumento de 10,16% na taxa de juros CDI em dezembro (1,1613%), comparada a novembro de 2015 (1,0551%) e também, em proporção menor, pela rentabilidade obtida pouco acima da taxa CDI média mensal (0,34%), do Fundo de Investimentos onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, assim como a aplicação em renda fixa no BB, que apresentou rentabilidade equivalente a 96,9% da taxa CDI no período.

No grupo das Despesas Operacionais, registra-se decréscimo de 7,9% em relação a novembro, explicado, principalmente, pela redução nos gastos sazonais de final de ano, a exemplo da festa de aniversário do Sinal (pagamento integral em novembro). Porém remanesceram em dezembro alguns desses compromissos sazonais, como: pagamento da segunda parcela do brinde natalino, despesas com correios para remessa do brinde aos aposentados, dentre outros.

No grupo de despesas com decréscimo constam: Despesas com Pessoal, redução de 3,0%, devido, principalmente, ao menor número de horas extras pagas no período. Despesas com Outros Eventos, redução de 93,6%, por não ter ocorrido a despesa com festa de aniversário do Sinal, como no mês anterior.

No grupo de despesas com acréscimo constam: Despesas com Instalações, acréscimo de 97,6%, devido, principalmente, às despesas de instalação dos novos equipamentos de ar condicionado, serviço de suporte de informática, e depreciação de bens móveis (aquisição de computadores e equipamentos de ar condicionado). Despesas de Funcionamento, acréscimo de 638,5%, devido, principalmente, ao pagamento de dois meses de competência de despesas com telefonia celular (havia fatura em questionamento que foi liquidada), ao pagamento dos correios pela remessa do brinde de final de ano aos aposentados, e de despesas de viagem e do almoço de confraternização do CR, CF e funcionários do Sinal-DF, bem como pela apropriação de despesas com bebidas (R$ 1.305,90) por ocasião de coquetel oferecido aos novos servidores, que, apesar da palavra do presidente nacional de que essa despesa o Sinal Nacional assumiria, a Diretoria Financeira Nacional se recusou a reembolsar o valor ao Sinal-DF. Despesas Administrativas, acréscimo de 4,4%, devido, principalmente, à compra de material de escritório, de embalagem para postagem do brinde de final de ano aos aposentados; Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 9%, devido ao pagamento do primeiro mês de prestação de serviços do Escritório Estillac e Adv. Associados (pró-rata) e à parcela adicional de final de ano paga à empresa H.L. Contábil, conforme legislação vigente no DF; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 24%, devido ao pagamento de 50% da segunda parcela de gratificação natalina à Presidente Regional. Campanha Salarial, acréscimo de 127,6%, devido a gastos com Assembleia Geral Nacional, que apreciou o reajuste salarial proposto pelo governo para o período 2016-2019.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                          Gregório Alberto Saiz Lopes
 Presidente Regional                                 Diretor Financeiro

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