Demonstrativo Financeiro Mensal – Abril 2023
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | mar/23 | abr/23 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 223.957,60 | 224.069,84 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (111.978,80) | (112.034,92) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 111.978,80 | 112.034,92 |
| 1 – Receitas Operacionais | 106.379,86 | 106.433,17 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 111.978,80 | 112.034,92 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 108.116,79 | 108.270,41 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.509,60 | 3.412,10 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 352,41 | 352,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.598,94 | -5.601,75 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.598,94) | (5.601,75) |
| 2 – Despesas Operacionais ( – ) Receitas Não Operacionais ( – ) Desp. Financ. | 87.467,96 | 106.853,53 |
| 2.1 – Despesas Operacionais | 87.731,96 | 107.117,53 |
| 2.2 Pessoal | 34.847,02 | 40.786,69 |
| Salários | 12.133,12 | 15.066,92 |
| 13º Salário | 1.823,50 | 1.226,77 |
| Férias | 1.132,23 | 2.961,87 |
| INSS | 3.745,09 | 5.006,39 |
| FGTS | 1.264,17 | 1.689,91 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 171,09 | 220,23 |
| Assistência Médica | 5.310,08 | 5.333,71 |
| Vale Refeição | 3.334,50 | 3.334,50 |
| Vale Transporte | 968,01 | 726,00 |
| Auxílio a Estagiários | 956,00 | 1.222,67 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.351,87 | 2.997,30 |
| Previdencia Privada | 1.657,36 | 1.000,42 |
| 2.3 – Instalações | 3.135,85 | 8.922,23 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 300,00 | 600,00 |
| Condomínio | 1.977,42 | 4.073,56 |
| Energia Elétrica | 858,43 | 769,31 |
| Manutenção Conservação Predial | – | 95,70 |
| Material de Limpeza | – | 158,22 |
| Taxa de Limpeza Urbana | – | 3.225,44 |
| 2.4 – Funcionamento | 4.322,56 | 4.488,88 |
| Telefone Convencional | 847,30 | 423,65 |
| Telefones Celulares | 741,02 | 841,53 |
| Internet | 809,88 | 1.120,87 |
| Correios | – | 82,40 |
| Condução e Transporte | 19,95 | 36,21 |
| Alimentação | 636,58 | 428,41 |
| Revista Por Sinal | 1.050,45 | 1.041,05 |
| Locação Equipamentos/Salas | 162,38 | 324,76 |
| Pedágios e Estacionamentos | 55,00 | 190,00 |
| 2.5 – Administrativas | 97,70 | 1.920,58 |
| Material de Escritório | – | 135,00 |
| Material de Informática | 15,00 | 163,70 |
| Catina, Copa e Cozinha | – | 291,48 |
| Despesas Diversas | 82,70 | 330,40 |
| Patrocínios | – | 1.000,00 |
| 2.6 – Serviços de Terceiros Especializados | 12.400,77 | 24.001,19 |
| Assessoria Jurídica | 9.730,00 | 19.460,00 |
| Assessoria Contábil | 1.700,00 | 3.503,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 808,98 | 865,16 |
| INSS – Terceiros | 161,79 | 173,03 |
| 2.7 – Despesas Com Dirigentes | 32.664,06 | 26.733,96 |
| Remunerações | 20.745,80 | 20.745,80 |
| Representações | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,76 | 444,75 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.704,01 | 1.704,01 |
| Férias – Diretoria | 5.930,09 | – |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 264,00 | 264,00 |
| Despesas Bancárias | 264,00 | 264,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 18.647,90 | (684,36) |
| 4 – Resultado Financeiro | 52.198,43 | 80.793,89 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 52.198,43 | 80.793,89 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 70.846,33 | 80.109,53 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 3.221,84 | 7.093,90 |
| Créditos a Receber e Bens | (1.179,17) | 1.078,51 |
| Adiantamento de Férias | (1.128,80) | 1.128,80 |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,37) | (50,29) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 4.401,01 | 6.015,39 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (2.813,08) | 4.343,09 |
| Outras Obrigações | 1.615,15 | (3.929,45) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.598,94 | 5.601,75 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 74.068,17 | 87.203,43 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 4.324.716,54 | 4.398.784,71 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 4.398.784,71 | 4.485.988,14 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 85.933,22 | 85.458,15 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 11.594,12 | 11.690,84 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.352.461,62 | 1.365.502,82 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 2.605,96 | 2.555,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.945.106,70 | 3.012.762,38 |
| Fundo de Caixa | 1.083,09 | 8.017,99 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de abril último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 0,05% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 22,16% no período. Os acréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento, Administrativas e Serviços de Terceiros Especializados. Esclarecemos que, excepcionalmente em abril/2023, houve a antecipação de alguns pagamentos em face da transição para a nova gestão consistindo no desembolso de duas mensalidades ou competências, no mesmo período. As quitações antecipadas foram uma precaução para não haver atraso nos pagamentos, tendo em vista que, com a posse da diretoria eleita para o biênio (2023/2025) as contas bancárias foram bloqueadas até o registro das atas de eleição e posse em cartório e o respectivo envio aos bancos que precisam proceder com as alterações necessárias em seus cadastros adequando-os aos novos dirigentes, inviabilizando, temporariamente qualquer operação financeira.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,16%, no Banco do Brasil, 0,26% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 30,44% das reservas. Na média tivemos um acréscimo da rentabilidade da ordem de 1,8010%, causado, principalmente, pelo crédito realizado na conta da aplicação financeira da Cooperforte, devido ao computo das sobras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski – Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional – Diretor Financeiro
1.313 FILIADOS EM BRASÍLIA
