Demonstrativo Financeiro Mensal – Abril de 2015

Sinal-DF Informa de 21/05/2015

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de abril de 2015.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda a categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Quanto às receitas operacionais, houve decréscimo de 0,5% em relação a março/2015, explicado pela movimentação do quadro de filiados. Ao final de março (com efeitos financeiros em abril), o quadro totalizou 1.544 filiados frente a 1.545 no mês anterior (fevereiro). Já em abril, ocorreu a seguinte movimentação: 1 filiação, 1 transferência para Brasília, e 7 desfiliações, resultando num saldo líquido de 5 saídas, o que totaliza 1.539 filiados ao final de abril, cujos efeitos financeiros se darão somente no mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram decréscimo de 7,3%, explicado, em grande parte, pelo decréscimo de 8,48% na taxa CDI mensal (de 1,0361%, em março/15, para 0,9482%, em abril/15). A remuneração do fundo de renda fixa BB RF DI LP 90 MIL no período em análise, apurada pela valorização das quotas, apresentou rentabilidade compatível com fundos de renda fixa de longo prazo com o mesmo volume de aplicação, 0,9159%, representando 95,59% do CDI. No que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, em 02/04 houve aplicação do excesso de caixa no valor de R$ 62,0 mil, com resgates posteriores para atender compromissos do Sinal-DF, tendo a rentabilidade no período alcançado 0,7867%, ficando um pouco abaixo da rentabilidade esperada de 85% do CDI do período (0,7891%). Entretanto, o fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, apresentou rentabilidade acima da almejada, de 100% do CDI, apresentando valorização de 0,9581%, equivalente a 101,04% da taxa CDI média mensal (0,9482%) para o período.

No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 3,5% em relação a março, principalmente, devido ao pagamento de duas competências (março e abril) no período, para evitar-se atraso no pagamento de prestadores de serviços e também do Presidente Regional, tendo em vista que, sempre que há eleição de nova Diretoria no Sinal-DF, o Banco do Brasil demora alguns dias para processar e registrar os documentos dos novos membros da diretoria. Grupo de contas que apresentou acréscimo: Despesas com Instalações, acréscimo de 10,2% pelo pagamento de duas competências (março e abril) de aluguel de garagens. Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 88,6% devido ao pagamento de duas competências (março e abril) no período, relativos às assessorias sindical e jurídica.

O grupo de contas que apresentou decréscimo está detalhado a seguir: Despesas com Pessoal, decréscimo de 9,6%, atribuído, principalmente, à não ocorrência de férias na Equipe e nem de aulas do curso de excel concluído em março, bem como pela saída de um estagiário em meados março, com pagamento parcial da bolsa em abril. Despesas de Funcionamento, decréscimo de 4,4%, devido, principalmente, à não ocorrência de despesas de viagem e à redução em despesas com representações e homenagens no período. Despesas com Dirigentes, decréscimo de 44,7%, devido, principalmente, ao pagamento proporcional ao Presidente Regional, que encerrou licença interesse e retornou ao Banco Central a partir de 9/4/2015, percebendo 8/30 avos de salário, porém VR integral, pois estava em gozo de férias no Sinal-DF.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                             José Ricardo da Costa e Silva
Presidente Regional                               Diretor Financeiro Substituto

1.539 filiados em Brasília