Demonstrativo Financeiro Mensal – Abril/2016
Sinal-DF Informa de 20/05/2016
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | mar/16 | abr/16 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 201.390,10 | 201.109,36 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (100.695,05) | (100.554,68) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 100.695,05 | 100.554,68 |
| 1 – Receitas Operacionais | 95.660,30 | 95.526,95 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 100.695,05 | 100.554,68 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 96.922,62 | 96.712,29 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.772,43 | 3.842,39 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | (5.034,75) | (5.027,73) |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.034,75) | (5.027,73) |
| 2 – Despesas Operacionais | 98.864,86 | 92.624,49 |
| 2.1 Pessoal | 33.798,86 | 28.407,80 |
| Salários | 6.073,59 | 6.925,91 |
| Férias | 5.824,41 | – |
| INSS | 4.275,61 | 3.228,49 |
| FGTS | 1.341,37 | 1.012,87 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 167,67 | 126,60 |
| Assistência Médica | 3.718,74 | 3.718,74 |
| Vale Refeição | 3.887,80 | 3.887,80 |
| Vale Transporte | 720,37 | 852,37 |
| Auxílios a Estagiários | 960,00 | 960,00 |
| Horas Extras | 183,20 | 62,83 |
| Descanso Semanal Remunerado | 735,79 | 162,56 |
| Faculdade Funcionários | 918,48 | 918,48 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 757,27 | 2.316,59 |
| Previdencia Privada | 1.041,69 | 1.041,69 |
| Comissões | 3.192,87 | 3.192,87 |
| 2.2 – Instalações | 6.375,91 | 6.105,93 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Condomínio | 1.685,66 | 1.685,66 |
| Energia Elétrica | 621,31 | 761,99 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.775,87 | 1.809,32 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | 375,00 | – |
| Material de Limpeza | 105,40 | 36,29 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 5.247,54 | 8.023,32 |
| Telefone Convencional | 295,71 | 314,42 |
| Telefones Celulares | 2.157,00 | 1.807,94 |
| Internet | 487,53 | 507,23 |
| Correios e Malotes | – | 9,90 |
| Conduções e Transportes | 84,00 | 93,00 |
| Viagens – Alim/Telef/Condução | 960,00 | – |
| Alimentação | 835,30 | 1.067,90 |
| Revista Por Sinal | – | 3.299,93 |
| Locação Equipamentos/Salas | 400,00 | 400,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 28,00 | 28,00 |
| Representações e Homenagens | – | 495,00 |
| 2.4 – Administrativas | 553,52 | 872,93 |
| Material de Escritório | – | 633,42 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 463,52 | 239,51 |
| Despesas Diversas | 90,00 | – |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 27.010,27 | 27.010,27 |
| Assessoria Jurídica | 14.984,28 | 14.984,28 |
| Assessoria Contábil | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Assessoria Sindical | 9.457,00 | 9.457,00 |
| Prestação Serv Terc Pes Física | 674,16 | 674,16 |
| INSS – Terceiros | 134,83 | 134,83 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 21.340,39 | 21.297,89 |
| Remuneração do Presidente Regional | 10.967,05 | 10.924,55 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 10.373,34 | 10.373,34 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 138,37 | 151,35 |
| Despesas Bancárias | 138,37 | 151,35 |
| 2.8 – Campanha Salarial | – | 755,00 |
| Alimentação | – | 155,00 |
| Locação de Moveis e Equipamentos | – | 600,00 |
| 2.9 – Outros Eventos | 4.400,00 | – |
| Homenagens e Comemorações | 4.400,00 | – |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (3.204,56) | 2.902,46 |
| 4 – Resultado Financeiro | 24.365,26 | 22.539,24 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 24.365,26 | 22.539,24 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 21.160,70 | 25.441,70 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 10.456,98 | 2.108,17 |
| Créditos a Receber e Bens | 3.982,67 | (2.030,00) |
| Adiantamento de Férias | 4.412,67 | – |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional | (430,00) | (2.030,00) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 6.474,31 | 4.138,17 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 1.681,69 | (647,43) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.034,75 | 5.027,73 |
| Outras Obrigações | (242,13) | (242,13) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 2.328,54 | 2.361,99 |
| Depreciação de Bens | 2.328,54 | 2.361,99 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 33.946,22 | 29.911,86 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 2.122.729,19 | 2.156.675,41 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 2.156.675,41 | 2.186.587,27 |
| Banco do Brasil | 0,00 | 7.238,02 |
| Banco do Brasil-RF LP Premium 90 Mil | 358.254,21 | 361.568,92 |
| Banco do Brasil-Curto Prazo 50 Mil | 58.973,95 | 59.545,69 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 1.738.070,27 | 1.756.723,06 |
| Fundo de Caixa | 787,90 | 922,50 |
Prezados (as) colegas,
O presente demonstrativo, relativo ao mês de abril de 2016, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.
Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve um decréscimo de 0,1%, causado, principalmente, pela movimentação no quadro de filiados. As receitas de contribuições de filiadossofreram um decréscimo de 0,2% em relação a março/2016, devido à movimentação do mês anterior no quadro de filiados, quando ocorreram 7 desfiliações líquidas, totalizando 1.491 filiados. Já em abril, foram computadas 9 filiações, 4 desfiliações e um falecimento, perfazendo movimentação líquida positiva de 4 filiações, totalizando 1.495 associados, cujo reflexo financeiro ocorrerá em maio de 2016.
As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 7,5%, explicado, principalmente, pela redução de 9,22% na taxa de juros CDI em abril (1,0544%), comparada a março de 2016 (1,1605%), como também, em menor proporção, pela rentabilidade obtida pelo Fundo de Investimentos em Renda Fixa no Banco do Brasil (0,9252%), equivalente e 87,80% da taxa CDI média. Por outro lado, o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, apresentou rentabilidade de 1,0732%, cerca de 1,78% acima da CDI média mensal, de 1,0544%, apresentada em abril.
No grupo das Despesas Operacionais, registra-se decréscimo de 6,3% em relação a março, explicado, principalmente, pelos decréscimos em: Despesas com Pessoal, -16,0%, devido, principalmente, à não ocorrência de pagamento de férias, como no mês anterior; Despesas com Instalações, decréscimo de 4,2%, devido à não ocorrência de despesas de manutenção de moveis e equipamentos e à redução na aquisição de materiais de limpeza em abril.
No grupo de despesas com acréscimo constam: Despesas de Funcionamento, acréscimo de 52,9%, devido, principalmente, ao pagamento de despesas com a Revista Por Sinal, Despesas com Alimentação, e Homenagens e Representações (referente à aquisição de camisetas com logomarca para a equipe do Sinal).
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro
Filie-se ao Sinal, juntos somos mais fortes.
1.489 filiados em Brasília
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