Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de agosto de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 1,85%, em relação a julho, explicado, em parte, pela não ocorrência de receita eventual apurada em leilão de equipamentos usados, como ocorreu no período anterior. A receita de Contribuições descontada pelo Depes na folha de pagamento, apresentou decréscimo de 0,30%, enquanto as contribuições da Centrus e de Filiados Especiais, apresentaram queda de 1,62% e 0,77%, respectivamente. O quadro de filiados, que em julho/2018 totalizava 1.420 associados, apresentou em agosto, 1 filiação e 7 desfiliações, perfazendo 6 desfiliações líquidas, totalizando 1.414 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em setembro/2018.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 3,81%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 4,56% na taxa CDI de agosto (0,5669%), comparada a julho (0,5422%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 7,91% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, apresentou rentabilidade de 0,4746%, correspondente a 83,72% da taxa CDI média de agosto; 16,91% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, apresentou rentabilidade de 0,4462%, corresponde a 78,71% da taxa CDI de agosto; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (75,16%), apresentou rentabilidade de 0,4462%, perfazendo uma remuneração de 97,09% da taxa CDI média mensal de agosto (0,5669%).

As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 20,27% em agosto, explicado pelo aumento apresentado nos seguintes grupos: Despesas com Funcionamento, acréscimo de 202,62%, devido, principalmente, ao rateio das despesas com a Revista Por Sinal, edição Nº 57, e por não ter havido crédito, na conta de telefones celulares (por cobrança indevida), , como ocorreu no período anterior, acrescido da cobrança por excesso de dados no uso da internet, além do pacote contratado; Despesas com Instalações, acréscimo de 7,09%, devido, principalmente, à despesas realizadas com manutenção, conservação e limpeza do escritório; Despesas com Outros Eventos, acréscimo de 100%, devido, principalmente, ao pagamento da primeira parcela realizada a título da contratação de buffet para 250 pessoas,(incluído coquetel, decoração, jantar e serviços), para realização das festividades de aniversário de 30 anos do Sinal, que será realizada no espaço Mansão Varandas Park, no mês de novembro próximo.

As contas que apresentaram decréscimo relevante foram: Despesas com Pessoal, decréscimo de 9,64%, devido, principalmente, ao não pagamento de férias a colaborador no período e respectivos encargos sociais; Despesas Administrativas, decréscimo de 4,3%, devido, principalmente, à redução em gastos com compras para cantina e material de informática; Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, decréscimo de 2,51%, devido, principalmente, à troca na forma de execução do serviços de limpeza do escritório que passou a ser realizada por uma empresa especializada, com emissão de nota fiscal, uma vez que os serviços eram prestados por uma autônoma, mediante a emissão de RPA.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                       Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                         Diretor Financeiro