Demonstrativo Financeiro Mensal – Agosto 2021
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jul/21 | ago/21 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 215.587,28 | 216.363,24 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (107.793,64) | (108.181,62) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 107.793,64 | 108.181,62 |
| 1 – Receitas Operacionais | 102.454,57 | 102.772,54 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 107.793,64 | 108.181,62 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 103.626,38 | 103.836,07 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.614,28 | 3.614,28 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 552,98 | 731,27 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.339,07 | -5.409,08 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.339,07) | (5.409,08) |
| 2 – Despesas Operacionais | 54.044,98 | 68.023,55 |
| 2.1 Pessoal | 44.752,49 | 35.498,07 |
| Salários | 13.415,55 | 12.670,13 |
| 13º Salário | 1.067,60 | – |
| Férias | 5.618,90 | – |
| INSS | 5.093,86 | 4.001,52 |
| FGTS | 2.150,31 | 1.255,38 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 199,76 | 156,92 |
| Assistência Médica | 9.274,10 | 9.357,40 |
| Vale Refeição | 3.002,22 | 3.003,15 |
| Vale Transporte | 726,00 | 726,00 |
| Horas Extras | 99,44 | – |
| Descanso Semanal Remunerado | 14,73 | – |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.884,56 | 2.122,11 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | (19.107,87) | 3.190,49 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 363,79 | 462,17 |
| Depreciação s/Bens Móveis | (15.076,92) | – |
| Manutenção Conservação Predial | – | 126,60 |
| Material de Limpeza | – | 67,90 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | (6.928,56) | – |
| Taxa de Limpeza Urbana | 685,76 | 685,76 |
| 2.3 – Funcionamento | 2.730,91 | 3.328,58 |
| Telefone Convencional | 357,69 | 377,94 |
| Telefones Celulares | 640,25 | 640,25 |
| Internet | 1.394,97 | 1.012,88 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Revista Por Sinal | – | 997,51 |
| Pedágios e Estacionamentos | 38,00 | – |
| 2.4 – Administrativas | 97,00 | 370,61 |
| Material de Escritório | – | 134,10 |
| Material para Informática | 30,00 | – |
| Cantina, Copa e Cozinha | – | 171,61 |
| Despesas Diversas | 67,00 | 64,90 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 19.558,15 | 19.625,56 |
| Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 8.875,00 |
| Assessoria Contábil | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.235,96 | 1.292,13 |
| INSS – Terceiros | 247,19 | 258,43 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 5.759,10 | 5.759,10 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 255,20 | 251,14 |
| Despesas Bancárias | 255,20 | 251,14 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 48.409,59 | 34.748,99 |
| 4 – Resultado Financeiro | 13.632,75 | 15.361,89 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 13.632,75 | 15.361,89 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 62.042,34 | 50.110,88 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 11.279,71 | (2.520,71) |
| Créditos a Receber e Bens | (564,03) | 4.060,03 |
| Viagens Conselho Nacional | (513,76) | 4.110,08 |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,27) | (50,05) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 11.843,74 | (6.580,74) |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 5.951,73 | (7.582,63) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.339,07 | 5.409,08 |
| Outras Obrigações | 552,94 | (4.407,19) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (22.005,48) | (4.891,92) |
| Depreciação de Bens | (22.005,48) | – |
| Aquisição de Bens | – | (4.891,92) |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 51.316,57 | 42.698,25 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.466.946,76 | 3.518.263,33 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.518.263,33 | 3.560.961,58 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 61.346,68 | 88.645,86 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.124.858,80 | 1.129.868,88 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.605,96 | 3.555,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.328.339,28 | 2.338.313,48 |
| Fundo de Caixa | 112,61 | 577,40 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de agosto 2021 onde apresentamos nosso fluxo de recursos verificado no período.
Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 0,31% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 25,86% no período. Os acréscimos se deram, principalmente, nas rubricas das despesas com Instalações e Funcionamento.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 65,67%, no Banco do Brasil, 2,49% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,73% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,4314%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta em área restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.256 FILIADOS EM BRASÍLIA
