Demonstrativo Financeiro Mensal – Agosto 2022
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jul/22 | ago/22 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 215.929,16 | 215.683,06 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (107.964,58) | (107.841,53) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 107.964,58 | 107.841,53 |
| 1 – Receitas Operacionais | 102.566,35 | 102.447,95 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 107.964,58 | 107.841,53 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 104.132,80 | 104.009,55 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.384,57 | 3.384,57 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 447,21 | 447,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.398,23 | -5.393,58 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.398,23) | (5.393,58) |
| 2 – Despesas Operacionais | 108.112,31 | 101.427,42 |
| 2.1 Pessoal | 37.304,61 | 40.041,64 |
| Salários | 13.013,26 | 14.920,23 |
| 13º Salário | 1.590,06 | 1.411,27 |
| Férias | 1.870,14 | 2.049,77 |
| INSS | 4.612,74 | 5.196,79 |
| FGTS | 1.502,42 | 1.672,25 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 187,79 | 209,03 |
| Assistência Médica | 5.194,30 | 5.144,30 |
| Vale Refeição | 3.333,06 | 3.334,50 |
| Vale Transporte | 1.210,00 | 968,00 |
| Auxílio a Estagiários | 826,97 | 956,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.306,51 | 2.522,14 |
| Previdencia Privada | 1.657,36 | 1.657,36 |
| 2.2 – Instalações | 2.733,94 | 5.032,78 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 300,00 | 300,00 |
| Condomínio | 1.977,42 | 1.977,42 |
| Energia Elétrica | 328,52 | 356,53 |
| Manutenção Conservação Predial | 128,00 | 747,00 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | – | 1.315,00 |
| Material de Limpeza | – | 336,83 |
| 2.3 – Funcionamento | 4.904,58 | 4.023,61 |
| Telefone Convencional | 876,54 | 422,53 |
| Telefones Celulares | 759,52 | 736,29 |
| Internet | 764,70 | 765,49 |
| Condução e Transporte | – | 137,00 |
| Alimentação | 800,07 | 435,55 |
| Revista Por Sinal | 1.045,75 | 1.045,75 |
| Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 108,00 | 131,00 |
| Representações e Homenagens | 400,00 | 200,00 |
| 2.4 – Administrativas | 2.266,23 | 1.056,42 |
| Material de Escritório | – | 141,50 |
| Catina, Copa e Cozinha | 82,75 | 860,12 |
| Despesas Diversas | 183,48 | 54,80 |
| Patrocínios | 2.000,00 | – |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 26.578,98 | 11.773,48 |
| Assessoria Jurídica | 17.750,00 | 1.710,00 |
| Assessoria Contábil | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Assessoria de Comunicação | 6.150,00 | 7.150,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 978,98 | 1.213,48 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 29.787,55 | 39.250,49 |
| Remunerações | 20.786,40 | 20.756,40 |
| Representações | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,76 | 444,76 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.198,84 | 5.267,24 |
| Férias – Diretoria | 1.598,45 | 7.022,99 |
| 2.7 – Assembleias | 4.287,42 | – |
| Locação de Móveis e Equipamentos | 960,00 | – |
| Locação de Veículos | 20,00 | – |
| Paineis/Faixas/Cartazes | 222,50 | – |
| Material de Consumo | 393,92 | – |
| Alimentação | 2.691,00 | – |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 249,00 | 249,00 |
| Despesas Bancárias | 249,00 | 249,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (5.545,96) | 1.020,53 |
| 4 – Resultado Financeiro | 43.377,23 | 46.073,75 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 43.377,23 | 46.073,75 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 37.831,27 | 47.094,28 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 9.526,12 | 17.723,64 |
| Créditos a Receber e Bens | 2.301,92 | (3.696,09) |
| Adiantamento de Férias | (204,27) | 204,27 |
| Viagens Conselho Nacional | 2.556,50 | (3.850,00) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,31) | (50,36) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 7.224,20 | 21.419,73 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 2.178,56 | 16.473,34 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.398,23 | 5.393,58 |
| Fornecedores | – | – |
| Outras Obrigações | (352,59) | (447,19) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | – | – |
| Aquisição de Bens | – | – |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 47.357,39 | 64.817,92 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.930.711,60 | 3.978.068,99 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.978.068,99 | 4.042.886,91 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 27.149,38 | 46.188,27 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 10.709,05 | 10.825,87 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.236.024,99 | 1.251.182,50 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.005,96 | 2.955,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.699.790,17 | 2.730.589,23 |
| Fundo de Caixa | 1.389,44 | 1.145,08 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de agosto último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,12% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 6,18% no período. Os decréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Funcionamento, Administrativas, Serviços Técnicos Especializados e Assembleias.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,54%, no Banco do Brasil, 0,27% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 30,95% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 1,1396%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.262 FILIADOS EM BRASÍLIA
